Theon International Plc/€THEON
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Theon International Plc
- Ticker
- €THEON
- Sector
- Industrie
- Primaire notering
- AEX
- Werknemers
- 1.044
- Hoofdkantoor
- Nicosia, Cyprus
- Website
- www.theon.com
THEON statistieken
BasicGeavanceerd
€ 2,4 mld.
18,54
€ 1,64
0,90
€ 0,31
1,02%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
€ 2,4 mld.
Bèta
0.9
52-weeks hoogste koers
€ 38,40
52-weeks laagste koers
€ 24,50
Gemiddeld dagelijks volume
94K
Dividendrendement
€ 0,31
Financiële kracht
Current Ratio
2,997
Quick-ratio
1,992
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,677
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,726
Dividenduitkeringsratio (TTM)
0,23%
Rentedekkingsgraad (TTM)
10,08%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
126,535
Brutowinstmarge (TTM)
33,82%
Netto winstmarge (TTM)
23,79%
Operationele marge (TTM)
23,75%
Effectieve belastingvoet (TTM)
19,85%
Omzet per werknemer (TTM)
€ 490.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
11,20%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
34,44%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
18,54
Koers-omzetverhouding (TTM)
4,411
Koers-boekwaardeverhouding
5,25
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
6,76
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
103,689
Vrije kasstroomrendement (TTM)
0,96%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,294
Dividendrendement (TTM)
1,02%
Vooruitkijkend dividendrendement
1,02%
Groei
Omzetverandering (TTM)
32,50%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
57,15%
3 jaar winstgroei (CAGR)
46,27%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
5,86%
Wat de analisten denken over THEON
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Theon International Plc.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Theon International Plc.
Bulls zeggen / Bears zeggen
De omzet over H1 2026 steeg met 35,4% tot €248,7 mln., terwijl de aangepaste EBIT met 37,5% groeide en de marge opliep tot 26,2%. Het management herhaalde ook de verwachting van circa €600 mln. omzet over FY 2026 en een aangepaste EBIT-marge van meer dan 26%, waardoor het winsttempo op korte termijn op de proef wordt gesteld. (THEON, Edison Group)
De zachte orderportefeuille van €1,46 mld. biedt aanzienlijke zichtbaarheid ten opzichte van de omzetverwachting voor FY 2026 van circa €600 mln., met daarnaast €902 mln. aan gerelateerde opties. De orderinstroom steeg in H1 eveneens met 38,5%, waaronder een orderpakket van circa €70 mln. dat deels verband houdt met Rheinmetalls Duitse Future Soldier-programma. (THEON, Euronext)
Theon breidt zich buiten traditionele nachtzichttechnologie uit naar optronica voor voertuigen, digitale soldaatsystemen en ISR, waaronder antidronecapaciteiten. Nieuwe orders voor Kappa-systemen voor omgevingsbewustzijn in voertuigen en de overnames van Merio en HGH vergroten de adresseerbare markt tot bijna €8 mld. en kunnen de toekomstige groei diversifiëren. (THEON, THEON)
Het groeiplan wordt afhankelijker van overnames, juist nu de integratiewerkzaamheden intensiever worden. Theon moest na H1 de transacties met Merio en HGH nog afronden, terwijl Edison opmerkte dat de gerapporteerde leverage van 1,7 keer deze overnames niet omvatte; de uitvoerings- en balansrisico's kunnen daardoor toenemen. (Edison Group, THEON)
De kasconversie daalde van 86,3% een jaar eerder naar 83,2%, terwijl de kapitaaluitgaven met 74,7% stegen tot €11,8 mln. en de nettoschuld uitkwam op €237,9 mln. Dat betekent dat de gerapporteerde winstgroei minder sterk in kasstromen wordt omgezet dan voorheen, waardoor beheersing van het werkkapitaal en schuldafbouw belangrijker worden. (THEON, Scanx)
De totale orderportefeuille wordt als zacht omschreven en de book-to-bill-ratio bedroeg in H1 slechts circa 1,0 keer, waardoor deze geen gelijkwaardige omzetgroei op korte termijn garandeert. Het management zei ook dat sommige aanbestedingsbesluiten in het Midden-Oosten vertraging opliepen door budgetdruk, wat laat zien dat de defensievraag nog steeds kan verschuiven per regio en productprioriteit. (StockAnalysis, THEON)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 20 sep 2026.
THEON - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
THEON winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Fondsen die THEON bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | €THEON weging |
|---|---|---|
Vanguard FTSE Global All-cap$VALU | $ 199 mln. | 0,00% |
Vanguard FTSE Global All-cap€VGLA | € 171 mln. | 0,00% |
Vanguard FTSE Global All-cap£VALL | £ 147 mln. | 0,00% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.
Veelgestelde vragen