TAURON Polska Energia S.A./zł TPE
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Polska Energia S.A. is een geïntegreerd energiebedrijf gevestigd in Polen. Het is actief in de hele energiesector, waaronder de opwekking, distributie en verkoop van elektriciteit. Het bedrijf beheert een mix van energiebronnen, met een aanzienlijke aanwezigheid in kolengestookte energieopwekking, evenals investeringen in duurzame energieprojecten. TAURON is ontstaan uit de consolidatie van verschillende energiebedrijven in 2006, waardoor een van de grootste energiegroepen van Polen werd gevormd. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Katowice en bedient miljoenen klanten in heel Zuid-Polen. De strategische positie wordt versterkt door het uitgebreide distributienetwerk en de focus op het moderniseren van de energie-infrastructuur om de efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren.
- Ticker
- zł TPE
- Sector
- Utilities
- Primaire notering
- WSE
- Werknemers
- 19.219
- Hoofdkantoor
- Katowice, Poland
- Website
- www.tauron.pl
TPE statistieken
BasicGeavanceerd
zł 16 mld.
5,62
zł 1,61
0,58
zł 0,20
2,21%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
zł 16 mld.
Bèta
0.58
52-weeks hoogste koers
zł 11,92
52-weeks laagste koers
zł 8,17
Gemiddeld dagelijks volume
3,1 mln.
Dividendrendement
zł 0,20
Financiële kracht
Current Ratio
0,642
Quick-ratio
0,548
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,543
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,592
Rentedekkingsgraad (TTM)
7,63%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
6.580
Brutowinstmarge (TTM)
17,26%
Netto winstmarge (TTM)
8,23%
Operationele marge (TTM)
12,69%
Effectieve belastingvoet (TTM)
26,83%
Omzet per werknemer (TTM)
zł 1.790.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
5,61%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
13,53%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
5,622
Koers-omzetverhouding (TTM)
0,463
Koers-boekwaardeverhouding
0,72
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,75
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
5,745
Vrije kasstroomrendement (TTM)
17,41%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,577
Dividendrendement (TTM)
2,21%
Vooruitkijkend dividendrendement
2,21%
Groei
Omzetverandering (TTM)
-1,64%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-10,29%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-9,30%
10 jaar winstgroei (CAGR)
6,76%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
36,49%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
1,13%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
7,18%
Wat de analisten denken over TPE
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van TAURON Polska Energia S.A..
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van TAURON Polska Energia S.A..
Bulls zeggen / Bears zeggen
Distributie vormt een aanzienlijke, relatief stabiele inkomstenbasis: deze was goed voor 64% van de EBITDA in het eerste halfjaar en bediende 6.08 miljoen klanten, terwijl de geleverde hoeveelheid elektriciteit met 3% op jaarbasis steeg. Die schaal helpt schommelingen in andere bedrijfsactiviteiten op te vangen. (TAURON Polska Energia)
TAURON bouwt zijn activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie verder uit, met financiering en projecten op hun plaats. De Europese Investeringsbank heeft PLN 1.12 miljard toegezegd voor het windpark Miejska Górka van 190 MW, dat naar verwachting in 2027 volledig operationeel zal zijn. (European Investment Bank, TAURON Polska Energia)
De balans lijkt voorlopig beheersbaar: de nettoschuld bedroeg eind juni 2026 1.2 keer de EBITDA. TAURON keerde ook PLN 351 miljoen aan dividend uit de winst over 2025 uit. (TAURON Polska Energia)
De winstgevendheid verzwakte in het eerste halfjaar: de EBITDA daalde met 12% en de nettowinst met 24% op jaarbasis. Lagere tarieven voor huishoudens, een lager toegestaan rendement op distributieactiva en een negatieve afrekening van de reguleringsrekening drukten de resultaten. (TAURON Polska Energia)
Het investeringsplan kan de kasstroom en de schuldenlast onder druk zetten. Fitch verwacht in 2026–30 gemiddeld een negatieve vrije kasstroom van PLN 4.7 miljard per jaar en een gemiddelde nettoschuldhefboom op basis van FFO van ongeveer 3.9 keer over die periode, als gevolg van de hoge kapitaaluitgaven. (Traders Union)
TAURON blijft blootgesteld aan kolen- en koolstofkosten nu het de conventionele productie uitbreidt: het kolenverbruik steeg in het eerste halfjaar met 25% en de uitstoot met 24%. Fitch verwacht dat de kolenproductie onder langdurige winstgevendheidsdruk blijft staan; capaciteits- en balanceringsvergoedingen zullen die druk na 2028 niet voldoende compenseren. (Investing.com, Traders Union)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 1 nov 2026.
TPE - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
TPE winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Fondsen die TPE bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | zł TPE weging |
|---|---|---|
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | $ 647 mln. | 0,15% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM | $ 45 mld. | 0,02% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI$EIMI | $ 45 mld. | 0,02% |
iShares Core MSCI Emerging Markets€EMIM | $ 45 mld. | 0,02% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | $ 7,7 mld. | 0,00% |
De laatste prijs is vertraagd met 15 minuten. De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Marktgegevens zijn verstrekt door CBOE Europe en Deutsche Börse.