Transcat/$TRNS
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Transcat
Transcat Inc is een leverancier van geaccrediteerde kalibratie-, betrouwbaarheids-, onderhoudsoptimalisatie-, kwaliteits- en nalevings-, validatie-, Computerized Maintenance Management System (CMMS)- en pipetdiensten. Het bedrijf richt zich op het leveren van diensten en producten aan sterk gereguleerde sectoren, met name de life sciences-sector, waaronder de farmaceutische industrie, biotechnologie, medische hulpmiddelen en andere door de FDA gereguleerde bedrijven, evenals de lucht- en ruimtevaart en defensie, en energie en nutsbedrijven. Het bedrijf is actief via twee bedrijfssegmenten: Services en Distributie.
- Ticker
- $TRNS
- Sector
- Industrie
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- 1.413
- Hoofdkantoor
- Rochester, United States
- Website
- www.transcat.com
Transcat statistieken
BasicGeavanceerd
$ 808 mln.
239,59
$ 0,36
0,67
-
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 808 mln.
Bèta
0.67
52-weeks hoogste koers
$ 100,00
52-weeks laagste koers
$ 50,23
Gemiddeld dagelijks volume
138K
Financiële kracht
Current Ratio
2,492
Quick-ratio
1,931
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,458
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,458
Rentedekkingsgraad (TTM)
2,73%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
42,956
Brutowinstmarge (TTM)
32,50%
Netto winstmarge (TTM)
0,99%
Operationele marge (TTM)
4,43%
Effectieve belastingvoet (TTM)
38,56%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 250.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
2,18%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
1,16%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
239,587
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,315
Koers-boekwaardeverhouding
2,67
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
-384,07
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
31,795
Vrije kasstroomrendement (TTM)
3,15%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
2,715
Groei
Omzetverandering (TTM)
20,91%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-74,99%
3 jaar winstgroei (CAGR)
13,78%
10 jaar winstgroei (CAGR)
10,74%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-36,10%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
-5,44%
Wat de analisten denken over Transcat
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Transcat.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Transcat.
Bulls zeggen / Bears zeggen
In het laatst gerapporteerde kwartaal steeg de organische omzet uit Services met 12.8%, terwijl de brutomarge van Services met 90 basispunten toenam. Dat wijst op een sterke onderliggende vraag en verbeterende leveringskosten, en niet alleen op groei door overnames. (SEC)
Kalibratiewerk is terugkerend en ondersteunt klanten in gereguleerde sectoren waar meetfouten hoge kosten met zich meebrengen. Transcat meldde dat de omzet uit Services 68 kwartalen op rij jaar op jaar was gegroeid, en dat de life sciences-sector ongeveer 60% van dat segment uitmaakt. (Transcat)
De overname van Southeastern Biomedical breidt de kalibratie- en onderhoudsdiensten van Transcat in de gezondheidszorg uit in het zuidoosten van de VS. Ze voegt expertise en bereik toe in een markt waarvan het bedrijf verwacht dat die zal groeien. (Transcat)
Ondanks de omzetgroei daalde het bedrijfsresultaat in boekjaar 2026 met 25.8% en het nettoresultaat met 63% op jaarbasis. Het verschil tussen de sterke omzetgroei en de zwakkere gerapporteerde winst onderstreept het risico dat overname-, personeels- en andere kosten de winstgroei blijven opslokken. (SEC)
De schuld steeg tot $110.4 miljoen in juni 2026, tegenover $99.9 miljoen aan het einde van het boekjaar, waarbij leningen deels werden gebruikt om overnames te financieren. Dat vergroot de blootstelling aan rente- en terugbetalingsrisico's als de groei of integratie tegenvalt. (SEC)
Een recente waarderingsanalyse waardeerde het aandeel op 43.8 keer de verwachte winst, een hoge multiple die minder ruimte laat voor tragere groei of een zwakkere uitvoering. Zelfs een sterk bedrijf kan beleggers teleurstellen als de winst geen gelijke tred houdt met de aandelenkoers. (Yahoo Finance)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 21 okt 2026.
Transcat - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
Transcat winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
Transcat - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Transcat to Host Second Quarter Fiscal Year 2027 Conference Call and Webcast on Tuesday, November 3, 2026 at 4:30 p.m. Eastern Time
Business Wire2 weken geleden
Transcat Expands its Biomedical Calibration Channel with the Acquisition of Southeastern Biomedical
Business Wire2 maanden geleden
Transcat to Participate in Jefferies, Lake Street and D.A. Davidson Investor Conferences in September
Business Wire2 maanden geleden
Fondsen die Transcat bevatten
Naam van fonds | Fondsomvang | $TRNS weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | $ 5,3 mld. | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | $ 5,3 mld. | 0,03% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | $ 3,2 mld. | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | $ 9 mld. | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,01% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.