Vermillion Energy/$VET
1D1W1M3M6MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Vermillion Energy
Vermilion Energy Inc is een internationale olie- en gasproducent. Het bedrijf houdt zich bezig met volledige exploratie- en productieprogramma's die zich richten op de verwerving, exploratie en ontwikkeling van vloeistofrijk aardgas in Canada en conventioneel aardgas in Europa, terwijl het tegelijkertijd olieactiva met een lage afname optimaliseert. De bedrijfssegmenten zijn: Canada, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Ierland, Australië en CEE, die elk de olie- en gasexploratieactiviteiten vertegenwoordigen bij de activa in deze regio's. Het bedrijf haalt zijn inkomsten voornamelijk uit de productie en verkoop van aardolie en aardgas. Het grootste deel van de inkomsten wordt gegenereerd in Canada, waar de activiteiten van het bedrijf voornamelijk gericht zijn op de Deep Basin-trend in de West Pembina-regio van Alberta en op het Mica-terrein.
- Ticker
- $VET
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 636
- Hoofdkantoor
- Calgary, Canada
- Website
- www.vermilionenergy.com
VET statistieken
BasicGeavanceerd
$ 1,6 mld.
-
$ -2,24
0,73
$ 0,39
3,71%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 1,6 mld.
Bèta
0.73
52-weeks hoogste koers
$ 14,82
52-weeks laagste koers
$ 7,76
Gemiddeld dagelijks volume
1,5 mln.
Dividendrendement
$ 0,39
Financiële kracht
Current Ratio
0,69
Quick-ratio
0,494
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,593
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,596
Rentedekkingsgraad (TTM)
-0,12%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
528,673
Brutowinstmarge (TTM)
64,00%
Netto winstmarge (TTM)
-24,56%
Operationele marge (TTM)
-0,66%
Effectieve belastingvoet (TTM)
26,48%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 2.194.050
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
-0,14%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
-20,14%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
1,147
Koers-boekwaardeverhouding
1,09
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,09
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
10,143
Vrije kasstroomrendement (TTM)
9,86%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
1,03
Dividendrendement (TTM)
3,70%
Vooruitkijkend dividendrendement
3,71%
Groei
Omzetverandering (TTM)
18,36%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
108,49%
3 jaar winstgroei (CAGR)
-2,55%
10 jaar winstgroei (CAGR)
9,40%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-18,02%
Groei van de winst per aandeel over 10 jaar (CAGR)
1,93%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
12,08%
10-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-14,56%
Wat de analisten denken over VET
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Vermillion Energy.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Vermillion Energy.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Q3 genereerde CAD 237 miljoen aan funds from operations en meer dan CAD 90 miljoen aan vrije kasstroom, terwijl de nettoschuld met CAD 60 miljoen daalde tot CAD 1.17 miljard. Die kasstroom ondersteunde zowel verdere schuldafbouw als hogere aandeelhoudersuitkeringen. (Vermilion Energy)
De productieprognose van Vermilion voor 2027 van 122.000–126.000 boe/d impliceert een totale groei van 2% en een groei per aandeel van 5% ten opzichte van 2026. Boren in Canada en de uitbreiding van de Duitse gasactiviteiten bieden mogelijkheden om die groei te realiseren. (Vermilion Energy)
Het bedrijf mikt voor 2027 op een dividendverhoging van 4% en is van plan 40%–60% van de overtollige vrije kasstroom aan aandeelhouders uit te keren. De gerealiseerde gasprijs in Q3 van CAD 5.60/mcf, meer dan driemaal de AECO-benchmark, ondersteunt het vooruitzicht op aanhoudende kasuitkeringen. (Vermilion Energy)
Het kapitaalbudget voor 2027 stijgt tot CAD 675–725 miljoen, tegenover CAD 620 miljoen in 2026, en naar verwachting zal CAD 150 miljoen pas vanaf 2028 extra productie opleveren. Daardoor kan er een periode ontstaan waarin hogere uitgaven de beschikbare kasstroom voor schuldafbouw en aandeelhoudersuitkeringen onder druk zetten. (Vermilion Energy)
De nettoschuld bedroeg eind Q3 nog CAD 1.17 miljard, terwijl een analyse uit augustus de ontmantelingsverplichtingen op $1.09 miljard raamde, buiten de belangrijkste hefboommaatstaven van het bedrijf. Deze verplichtingen kunnen de toekomstige kasbehoefte groter maken dan alleen de nettoschuld doet vermoeden. (Vermilion Energy, Seeking Alpha)
Vermilion boekte in Q3 een niet-contant verlies van CAD 245 miljoen op derivaten doordat de termijnprijzen voor olie en Europees gas stegen, wat bijdroeg aan een nettoverlies van CAD 35 miljoen. Afdekking kan de gerapporteerde winst dus volatiel maken en het voordeel van hogere prijzen op een deel van de productie beperken. (Vermilion Energy)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 5 nov 2026.
VET - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
VET winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Fondsen die VET bevatten
AlleUSDEURGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $VET weging |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | $ 438 mln. | 0,23% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | $ 438 mln. | 0,23% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | $ 438 mln. | 0,23% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | $ 9 mld. | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,02% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.