Vinci Partners Investments/$VINP
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Vinci Partners Investments
Vinci Compass Investments Ltd is een alternatief beleggingsplatform in Brazilië dat vermogensbeheer, vermogensadvies en financiële adviesdiensten aanbiedt. Het bedrijf bestaat uit zes bedrijfsonderdelen: (i) Global IP&S, (ii) Krediet (inclusief publieke en private kredieten, opportunistische kapitaaloplossingen en kredieten voor de agribusiness), (iii) Private Equity, (iv) Aandelen, (v) Real Assets (inclusief vastgoed, infrastructuur en bosbouw) en (vi) Bedrijfsadvies.
- Ticker
- $VINP
- Sector
- Financiën
- Primaire notering
- NASDAQ
- Werknemers
- -
- Hoofdkantoor
- Rio De Janeiro, Brazil
- Website
- www.vincicompass.com
VINP statistieken
BasicGeavanceerd
$ 612 mln.
13,59
$ 0,69
0,27
$ 0,66
7,30%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 612 mln.
Bèta
0.27
52-weeks hoogste koers
$ 13,61
52-weeks laagste koers
$ 9,13
Gemiddeld dagelijks volume
49K
Dividendrendement
$ 0,66
Financiële kracht
Current Ratio
3,581
Quick-ratio
3,36
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,376
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,466
Dividenduitkeringsratio (TTM)
92,50%
Rentedekkingsgraad (TTM)
3,88%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
63,099
Brutowinstmarge (TTM)
100,00%
Netto winstmarge (TTM)
23,13%
Operationele marge (TTM)
28,15%
Effectieve belastingvoet (TTM)
20,55%
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
4,95%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
12,81%
Waardering
Koers-winstverhouding (TTM)
13,587
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,922
Koers-boekwaardeverhouding
0,3
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
0,88
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
14,233
Vrije kasstroomrendement (TTM)
7,03%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,655
Dividendrendement (TTM)
7,08%
Vooruitkijkend dividendrendement
7,30%
Groei
Omzetverandering (TTM)
26,30%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
28,83%
3 jaar winstgroei (CAGR)
34,50%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
-7,07%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
-1,54%
Wat de analisten denken over VINP
Analistenbeoordelingen (Koop, Houd, Verkoop) voor aandelen van Vinci Partners Investments.
Analistenprojecties van de toekomstige prijs van aandelen van Vinci Partners Investments.
Bulls zeggen / Bears zeggen
Het momentum van de kernactiviteiten met terugkerende vergoedingen is sterk: de vergoedingsgerelateerde winst steeg in het tweede kwartaal met 36% op jaarbasis tot R$88,7 mln, de beheervergoedingen namen met 29% toe tot R$252,2 mln en de FRE-marge kwam uit op 32,5%. Het beheerde en geadviseerde vermogen groeide met 19% tot R$361,2 mrd, wat wijst op operationele hefboomwerking naarmate het platform opschaalt. (PR Newswire, Vinci Compass Investments)
De uitbreiding verbreedt de vergoedingenbasis van VINP. De combinatie met BACS voegde R$4 mrd aan vermogen en Argentijnse distributie toe, terwijl de afgeronde overname van Navi R$800 mln toevoegt in voornamelijk vastgoedvehikels met een eeuwigdurende looptijd of een lange lock-upperiode, waardoor de nieuwe inkomsten duurzamer zouden moeten worden. (PR Newswire, PR Newswire)
Kapitaalwerving en krediet bieden verdere groeiruimte: de kapitaalvorming en waardestijging bedroegen in het tweede kwartaal R$13 mrd, met bijna R$1 mrd aan nieuwe toezeggingen, terwijl het beheerde kredietvermogen op jaarbasis met 40% steeg tot meer dan R$42 mrd. Het management verwacht in 2026 FRE-marges rond het midden van de 30% en ligt nog steeds op koers voor 38% in 2028. (Yahoo Finance, PR Newswire)
De kaswinst is zwakker dan de gerapporteerde FRE doet vermoeden: de aangepaste uitkeerbare winst daalde op jaarbasis met 16% tot R$63,3 mln, terwijl de lagere financiële inkomsten volgden op kapitaalopvragingen voor eigen fondsen. Hierdoor zijn de kasstromen op korte termijn volatieler dan het cijfer voor terugkerende vergoedingen suggereert. (Vinci Compass Investments, Transcript Daily)
De kapitaalstromen zijn niet over de hele linie gezond. Global IP&S kampte met uitstroom uit TPD Liquid en lokale fondsen, terwijl de adviesvergoedingen op jaarbasis met 60% daalden; de herbalancering door Chileense pensioenfondsen en limieten voor buitenlandse blootstelling tonen aan dat regionale distributiestromen kunnen omslaan. (Vinci Compass Investments, Yahoo Finance)
Groei brengt uitvoerings- en cyclusrisico's met zich mee: de groei van de beheervergoedingen in Q2 omvatte slechts één maand BACS, terwijl Private Equity zich tussen investeringscycli bevond en voor Corporate Advisory pas in de tweede jaarhelft verbetering werd verwacht. Als de kapitaalwerving of integratie tegenvalt, kan het langer duren voordat de margevooruitzichten werkelijkheid worden. (Yahoo Finance, Benzinga)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 20 sep 2026.
VINP - Financiële prestaties
Inkomsten en uitgaven
VINP winstprestaties
Bedrijfswinstgevendheid
Aankomende gebeurtenissen
Geen aankomende gebeurtenissen
VINP - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die VINP bevatten
AlleEURUSDGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $VINP weging |
|---|---|---|
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | € 7,5 mld. | 0,00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI$EIMI | $ 46 mld. | 0,00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets€EMIM | € 39 mld. | 0,00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM | £ 34 mld. | 0,00% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen