Vitesse Energy, Inc../$VTS
1D1W1MYTD1J5JMAX
Je kapitaal loopt risico
Over Vitesse Energy, Inc..
Vitesse Energy Inc is een onafhankelijk energiebedrijf dat zich richt op het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders door middel van het bezitten van belangen als niet-exploitant in olie- en aardgasbronnen. Het houdt zich bezig met de acquisitie, ontwikkeling en productie van niet-geëxploiteerde olie- en aardgasvelden in de Verenigde Staten, die over het algemeen worden geëxploiteerd door oliemaatschappijen en zich bevinden in het Williston Basin in North Dakota en Montana, met beperkte activiteiten. Het bedrijf heeft ook eigendommen in de Central Rockies, waaronder het Denver-Julesburg Basin en het Powder River Basin.
- Ticker
- $VTS
- Sector
- Energie
- Primaire notering
- NYSE
- Werknemers
- 37
- Hoofdkantoor
- Greenwood Village, United States
- Website
- vitesse-vts.com
VTS statistieken
BasicGeavanceerd
$ 738 mln.
-
$ -0,28
0,61
$ 2,00
9,99%
Prijs en volume
Marktkapitalisatie
$ 738 mln.
Bèta
0.61
52-weeks hoogste koers
$ 24,92
52-weeks laagste koers
$ 15,00
Gemiddeld dagelijks volume
514K
Dividendrendement
$ 2,00
Financiële kracht
Current Ratio
1,057
Quick-ratio
0,966
Langetermijnschuld ten opzichte van eigen vermogen
0,254
Totale schulden/eigen vermogen ratio
0,255
Rentedekkingsgraad (TTM)
-0,33%
Winstgevendheid
EBITDA (TTM)
130,84
Brutowinstmarge (TTM)
73,21%
Netto winstmarge (TTM)
-4,34%
Operationele marge (TTM)
-1,32%
Effectieve belastingvoet (TTM)
18,54%
Omzet per werknemer (TTM)
$ 7.000.000
Beheerseffectiviteit
Rendement op activa (TTM)
-0,23%
Rendement op eigen vermogen (TTM)
-1,74%
Waardering
Koers-omzetverhouding (TTM)
2,715
Koers-boekwaardeverhouding
1,2
Koers-tastbare boekwaardeverhouding (TTM)
1,2
Koers-vrije kasstroomverhouding (TTM)
20,267
Vrije kasstroomrendement (TTM)
4,93%
Vrije kasstroom per aandeel (TTM)
0,864
Dividendrendement (TTM)
11,42%
Vooruitkijkend dividendrendement
9,99%
Groei
Omzetverandering (TTM)
7,94%
Wijziging in winst per aandeel (TTM)
-125,12%
3 jaar winstgroei (CAGR)
4,74%
Groei van de winst per aandeel over 3 jaar (CAGR)
17,93%
3-jaars groei van dividend per aandeel (CAGR)
10,06%
Bulls zeggen / Bears zeggen
De overname in het Powder River Basin stuwde de productie in het tweede kwartaal met 9% ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 17.354 Boe/d. Vitesse meldde daarnaast dat bij 305 brutobronnen werd geboord of dat deze werden voltooid en dat het per 30 juni over 363 vergunde locaties beschikte, wat de onderneming een goed zichtbare ontwikkelingspijplijn geeft. (Morningstar, Morningstar)
De vrije kasstroom in het tweede kwartaal bedroeg $16,3 miljoen na ontwikkelingsuitgaven, terwijl de onderneming hedges had voor ongeveer 70% van de resterende olieproductie in 2026 en een hedgeportefeuille die doorloopt tot 2029. Dat vergroot de voorspelbaarheid van de kasstroom voor het kwartaaldividend van $0,4375 en laat ongeveer $117 miljoen aan liquiditeit over. (Morningstar, The Motley Fool)
Vitesse spreidt zijn operationele blootstelling over fractionele belangen in circa 7.800 bronnen die door meer dan 30 exploitanten worden beheerd, waardoor problemen bij één bron of exploitant slechts een beperkt effect op de gehele portefeuille zouden moeten hebben. Dankzij de structuur waarbij Vitesse niet zelf de exploitant is, kan de onderneming bovendien aan ontwikkelingen deelnemen zonder de volledige exploitatiekosten van elk veld te dragen. (American Banking News, Exa)
De GAAP-winst van $33,1 miljoen in het tweede kwartaal omvatte een ongerealiseerde winst van $40,2 miljoen op grondstoffenderivaten, terwijl de aangepaste nettowinst slechts $1,8 miljoen bedroeg. Daardoor vormt de gerapporteerde winst geen goede maatstaf voor de herhaalbare operationele winstgevendheid. (Morningstar, The Motley Fool)
Olie was goed voor 95% van de olie- en gasomzet in het tweede kwartaal, waardoor Vitesse zeer gevoelig is voor de olieprijs. Hedging beschermt de kasstroom tegen neerwaarts risico, maar beperkt ook het opwaartse potentieel op korte termijn: ongeveer 70% van de resterende olieproductie in 2026 is afgedekt via collars en swaps met een gewogen gemiddeld plafond van $66,53 per vat. (Morningstar, The Motley Fool)
De balans is niet schuldenvrij: per 30 juni had Vitesse slechts $0,9 miljoen aan liquide middelen tegenover $158,5 miljoen aan leningen, met een nettoschuld van ongeveer één keer de aangepaste EBITDA. Een grote overname, lagere olieprijzen of tragere activiteit van exploitanten zou daarom de buffer voor dividenden en investeringen kunnen verkleinen. (Morningstar, American Banking News)
Gegevens maandelijks samengevat door Lightyear AI. Laatst bijgewerkt op 16 sep 2026.
Aankomende gebeurtenissen
VTS - Nieuws
AlleArtikelenVideo's
Fondsen die VTS bevatten
AlleEURUSDGBP
Naam van fonds | Fondsomvang | $VTS weging |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | € 4,8 mld. | 0,02% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | $ 9 mld. | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | € 7,8 mld. | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | £ 6,7 mld. | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | € 7,5 mld. | 0,00% |
De hierboven weergegeven gegevens zijn slechts ter indicatie en de nauwkeurigheid of volledigheid ervan is niet gegarandeerd. De daadwerkelijke uitvoeringsprijs kan variëren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je rendement kan worden beïnvloed door valutafluctuaties en toepasselijke kosten en heffingen. Je kapitaal loopt risico.
Realtime Amerikaanse marktdata is afkomstig uit het IEX orderboek, geleverd door Polygon. Amerikaanse marktgegevens buiten handelsuren zijn met 15 minuten vertraging en kunnen aanzienlijk verschillen van de daadwerkelijke verhandelbare prijs bij de opening van de markt.
Veelgestelde vragen