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€EXA1
A Classe de Unidade iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo") é uma classe de unidade do iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do Índice de Retorno Total EURO STOXX Banks 30-15 tão próximo quanto possível. Este índice tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O índice acompanha as empresas do sector bancário da área do euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A capitalização de mercado é determinada multiplicando o preço atual das acções pelo número total de acções de uma empresa. O índice está limitado a 30% para o maior e 15% para o segundo maior constituinte, a fim de cumprir os critérios de diversificação dos OICVM. O Fundo investe principalmente em acções e atinge a ponderação do Índice (percentagem de duplicação) em pelo menos 95% dos activos do Fundo.
Ver fundo€EXX1
O Fundo é um fundo transaccionado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index) o mais próximo possível. Neste sentido, tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O Índice acompanha as empresas do sector bancário da zona Euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A proporção de activos do Fundo que corresponde à ponderação do Índice (percentagem de duplicação) é de, pelo menos, 95% dos activos do Fundo.
Ver fundoPontos-chave
O €EXA1 reinveste dividendos (um fundo de acumulação), enquanto o €EXX1 paga dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição). O €EXA1 tem uma dimensão de fundo de 122,4 milhões de euros, enquanto o €EXX1 é significativamente maior, com 1,3 mil milhões de euros. Ambos os ETF têm o mesmo gestor de fundos, a BlackRock, a moeda das acções é o euro e os encargos anuais do fundo são de 0,51%.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares EURO STOXX Banks 30-15
iShares EURO STOXX Banks 30-15
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
EUR
EUR
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
125 M €
1,3 mM €
Beta
-
1.27
Último preço
12,76 €
19,98 €
Comissão anual do fundo
0,51%
0,51%
Índice de referência
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risco
Ticker
€EXA1
€EXX1
Primary listing
AEX
XETRA
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXA1
€EXX1
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXA1
€EXX1
Participações principais
Banco Santander
12,32%
UniCredit S.p.A.
10,33%
BNP Paribas
9,48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
8,68%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
8,30%
ING Groep NV
6,82%
Deutsche Bank
5,87%
Nordea Bank Abp
4,85%
Societe Generale
4,48%
Outro
28,87%
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