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A Classe de Unidade iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo") é uma classe de unidade do iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do Índice de Retorno Total EURO STOXX Banks 30-15 tão próximo quanto possível. Este índice tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O índice acompanha as empresas do sector bancário da área do euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A capitalização de mercado é determinada multiplicando o preço atual das acções pelo número total de acções de uma empresa. O índice está limitado a 30% para o maior e 15% para o segundo maior constituinte, a fim de cumprir os critérios de diversificação dos OICVM. O Fundo investe principalmente em acções e atinge a ponderação do Índice (percentagem de duplicação) em pelo menos 95% dos activos do Fundo.
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vs
O Fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index) o mais próximo possível. Neste sentido, tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O Índice acompanha as empresas do sector bancário da zona Euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A proporção de activos do Fundo que corresponde à ponderação do Índice (percentagem de duplicação) é de, pelo menos, 95% dos activos do Fundo.
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Pontos-chave

€EXA1 reinveste dividendos (um fundo de acumulação), enquanto €EXX1 paga dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição). €EXA1 está cotado na Euronext Amsterdam com uma dimensão do fundo de €204,0 milhões, enquanto €EXX1 está cotado na Deutsche Börse Xetra com uma dimensão do fundo significativamente maior de €2,5 mil milhões. Ambos os ETFs têm o mesmo índice de referência, moeda da unidade de participação, gestor do fundo e encargos anuais do fundo.

Informações do fundo

Destaques da comparação de fundos
Nome do fundo
iShares EURO STOXX Banks 30-15iShares EURO STOXX Banks 30-15
EUR
EUR
EUR
EUR
AcumulativoDistributivo
Dimensão do fundo
226 M €2,5 mM €
-1,27
Último preço
20,65 €30,13 €
0,51%0,51%
Gestor do fundo
BlackRockBlackRock
Índice de referência
EURO STOXX® Banks 30-15 IndexEURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risco
Ticker
€EXA1€EXX1
Cotação principal
AEXXETRA
Documentos
Documento de Informação Fundamental €EXA1Documento de Informação Fundamental €EXX1
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXA1
€EXX1
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXA1
€EXX1

Participações principais

Banco Santander

14,07%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,56%

UniCredit S.p.A.

9,64%

BNP Paribas

8,84%

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,83%

ING Groep NV

6,90%

Deutsche Bank

4,76%

Societe Generale

4,72%

Nordea Bank Abp

4,63%

Outro

28,05%

Banco Santander

14,19%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,34%

UniCredit S.p.A.

9,71%

BNP Paribas

8,87%

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,86%

ING Groep NV

6,72%

Deutsche Bank

4,67%

Nordea Bank Abp

4,66%

Societe Generale

4,52%

Outro

28,46%

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