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O Fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index) o mais próximo possível. Neste sentido, tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O Índice acompanha as empresas do sector bancário da zona Euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A proporção de activos do Fundo que corresponde à ponderação do Índice (percentagem de duplicação) é de, pelo menos, 95% dos activos do Fundo.
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vs
A Classe de Unidade iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo") é uma classe de unidade do iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do Índice de Retorno Total EURO STOXX Banks 30-15 tão próximo quanto possível. Este índice tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O índice acompanha as empresas do sector bancário da área do euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A capitalização de mercado é determinada multiplicando o preço atual das acções pelo número total de acções de uma empresa. O índice está limitado a 30% para o maior e 15% para o segundo maior constituinte, a fim de cumprir os critérios de diversificação dos OICVM. O Fundo investe principalmente em acções e atinge a ponderação do Índice (percentagem de duplicação) em pelo menos 95% dos activos do Fundo.
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Pontos-chave

€EXA1 reinveste dividendos (um fundo de acumulação), enquanto €EXX1 paga dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição). €EXA1 está cotado na Euronext Amsterdam com uma dimensão do fundo de €204,0 milhões, enquanto €EXX1 está cotado na Deutsche Börse Xetra com uma dimensão do fundo significativamente maior de €2,5 mil milhões. Ambos os ETFs têm o mesmo índice de referência, moeda da unidade de participação, gestor do fundo e encargos anuais do fundo.

Informações do fundo

Destaques da comparação de fundos
Nome do fundo
iShares EURO STOXX Banks 30-15iShares EURO STOXX Banks 30-15
EUR
EUR
EUR
EUR
DistributivoAcumulativo
Dimensão do fundo
2,6 mM €245 M €
1,001,00
Último preço
27,23 €18,68 €
0,51%0,51%
Gestor do fundo
BlackRockBlackRock
Índice de referência
EURO STOXX® Banks 30-15 IndexEURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risco
Ticker
€EXX1€EXA1
Cotação principal
XETRAAEX
Documentos
Documento de divulgação dos custos
Documento de divulgação dos custos
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXX1
€EXA1

Participações principais

Banco Santander

14,60%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,48%

UniCredit S.p.A.

9,17%

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,70%

BNP Paribas

7,32%

ING Groep NV

6,91%

Deutsche Bank

4,51%

Nordea Bank Abp

4,39%

Societe Generale

3,78%

Outro

31,14%

Banco Santander

14,60%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,48%

UniCredit S.p.A.

9,17%

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,70%

BNP Paribas

7,32%

ING Groep NV

6,91%

Deutsche Bank

4,51%

Nordea Bank Abp

4,39%

Societe Generale

3,78%

Outro

31,14%

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