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O Fundo é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index) o mais próximo possível. Neste sentido, tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O Índice acompanha as empresas do sector bancário da zona Euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A proporção de activos do Fundo que corresponde à ponderação do Índice (percentagem de duplicação) é de, pelo menos, 95% dos activos do Fundo.
Ver fundoA Classe de Unidade iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo") é uma classe de unidade do iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (o "Fundo"), que é um fundo negociado em bolsa (ETF) gerido passivamente que tem como objetivo acompanhar o desempenho do Índice de Retorno Total EURO STOXX Banks 30-15 tão próximo quanto possível. Este índice tem como objetivo reproduzir o índice de referência (Índice). O índice acompanha as empresas do sector bancário da área do euro incluídas no índice multi-setorial EURO STOXX. A capitalização de mercado é determinada multiplicando o preço atual das acções pelo número total de acções de uma empresa. O índice está limitado a 30% para o maior e 15% para o segundo maior constituinte, a fim de cumprir os critérios de diversificação dos OICVM. O Fundo investe principalmente em acções e atinge a ponderação do Índice (percentagem de duplicação) em pelo menos 95% dos activos do Fundo.
Ver fundoPontos-chave
€EXA1 reinveste dividendos (um fundo de acumulação), enquanto €EXX1 paga dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição). €EXA1 está cotado na Euronext Amsterdam com uma dimensão do fundo de €204,0 milhões, enquanto €EXX1 está cotado na Deutsche Börse Xetra com uma dimensão do fundo significativamente maior de €2,5 mil milhões. Ambos os ETFs têm o mesmo índice de referência, moeda da unidade de participação, gestor do fundo e encargos anuais do fundo.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares EURO STOXX Banks 30-15 | iShares EURO STOXX Banks 30-15 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Distributivo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 2,6 mM € | 245 M € |
| 1,00 | 1,00 | |
Último preço | 27,23 € | 18,68 € |
| 0,51% | 0,51% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | EURO STOXX® Banks 30-15 Index | EURO STOXX® Banks 30-15 Index |
Risco | ||
Ticker | €EXX1 | €EXA1 |
Cotação principal | XETRA | AEX |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
€EXX1
€EXA1
Participações principais
Banco Santander
14,60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,48%
UniCredit S.p.A.
9,17%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,70%
BNP Paribas
7,32%
ING Groep NV
6,91%
Deutsche Bank
4,51%
Nordea Bank Abp
4,39%
Societe Generale
3,78%
Outro
31,14%
Banco Santander
14,60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,48%
UniCredit S.p.A.
9,17%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,70%
BNP Paribas
7,32%
ING Groep NV
6,91%
Deutsche Bank
4,51%
Nordea Bank Abp
4,39%
Societe Generale
3,78%
Outro
31,14%
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