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€EXXY

O objetivo de investimento do iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) é proporcionar aos investidores o desempenho de retorno total do Bloomberg CommoditySM Total Return Index, menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de mercados de mercadorias amplamente diversificados que representam os sectores da energia, agricultura, metais industriais, metais preciosos e pecuária. O Índice reflecte o retorno total de uma posição totalmente garantida em contratos de futuros sobre mercadorias físicas, sujeito a restrições de limites para manter a diversificação. O Fundo é gerido de forma passiva e tem como objetivo reproduzir o desempenho do índice de referência.
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vs

$ICOM

O objetivo de investimento do Fundo é procurar proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Bloomberg Commodity USD Total Return Index. O Índice mede o retorno dos contratos de futuros sobre mercadorias incluídos no Bloomberg Commodity Index (BCOM) combinado com o valor nocional desses futuros investidos à taxa de leilão semanal mais recente para Bilhetes do Tesouro dos EUA a 3 meses.
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Pontos-chave

O €EXXY e o $ICOM seguem ambos o Bloomberg Commodity? (Total Return Index) e são geridos pela BlackRock, mas diferem em vários aspectos fundamentais. O €EXXY tem uma comissão de gestão anual mais elevada, de 0,46%, em comparação com os 0,19% do $ICOM, e é transaccionado em EUR na Deutsche Börse Xetra, enquanto o $ICOM é transaccionado em USD na Bolsa de Valores de Londres. Ambos os ETF são fundos de acumulação, o que significa que reinvestem os dividendos em vez de os pagarem aos acionistas. Além disso, o €EXXY tem uma dimensão de fundo mais pequena, de 265,8 milhões de euros, em comparação com os 1,3 mil milhões de dólares do $ICOM.

Informações do fundo

Nome do fundo
iShares Diversified Commodity Swap
iShares Diversified Commodity Swap
Moeda da ação
EUR
USD
Moeda-base
EUR
USD
Uso da receita
Acumulativo
Acumulativo
Dimensão do fundo
264 M €
1,4 mM $
Beta
-
0.71
Último preço
24,62 €
7,28 $
Comissão anual do fundo
0,46%
0,19%
Gestor do fundo
Índice de referência
Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Risco
Ticker
€EXXY
$ICOM
Primary listing
XETRA
LSE
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.

Performance

CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€EXXY
$ICOM
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos. Estes instrumentos são transacionados em diferentes moedas e o desempenho é exibido nas moedas em que são transacionados

Exposição ao sector

GráficoTabela
€EXXY
$ICOM

Participações principais

United States (government) 0% 08-aug-20

5,55%

United States (government) 0% 04-jun-20

5,21%

United States (government) 0% 18-jul-20

4,85%

United States (government) 0% 18-jun-20

4,75%

United States (government) 0% 22-aug-20

4,42%

United States (government) 0% 29-aug-20

4,42%

United States (government) 0% 05-jul-20

3,89%

United States (government) 0% 25-jun-20

3,70%

United States (government) 0% 03-sep-20

3,21%

Outro

60,00%

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