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O objetivo de investimento do Fundo é obter um retorno sobre o seu investimento, através de uma combinação de valorização do capital e rendimentos dos ativos do Fundo, que reflita o retorno do ICE U.S. Treasury Short Bond Index, o índice de referência do Fundo. O Índice oferece exposição a obrigações do governo dos EUA com um prazo remanescente até ao vencimento igual ou superior a um mês e inferior a um ano e um montante mínimo em circulação de $300 milhões na data de reequilíbrio do Índice. As obrigações pagam rendimentos de acordo com uma taxa de juro fixa e têm uma qualidade creditícia equivalente à do Tesouro dos EUA. O Fundo é gerido passivamente e procura investir, na medida do possível e do viável, nos títulos de rendimento fixo que compõem o Índice. O Fundo pode utilizar técnicas de otimização, instrumentos financeiros derivados e empréstimo de títulos para obter um retorno semelhante ao do Índice.
Ver fundoO objetivo de investimento do Fundo é obter uma rendibilidade sobre o seu investimento, através de uma combinação de valorização do capital e rendimentos dos ativos do Fundo, que reflita a rendibilidade do ICE U.S. Treasury Short Bond Index, o índice de referência do Fundo. O Fundo é gerido de forma passiva e investe, na medida do possível e viável, em títulos de rendimento fixo que compõem o Índice. O Índice proporciona exposição a obrigações do governo dos EUA com um prazo de vencimento remanescente igual ou superior a um mês e inferior a um ano, e um montante mínimo em circulação de $300 milhões na data de reequilíbrio do Índice. As obrigações pagam rendimentos de acordo com uma taxa de juro fixa e têm uma qualidade creditícia equivalente à do Tesouro dos EUA. O Fundo utiliza técnicas de otimização para obter uma rendibilidade semelhante à do Índice e pode utilizar instrumentos financeiros derivados para fins de investimento direto.
Ver fundoPontos-chave
O $IB01 reinveste os dividendos (um fundo de acumulação), enquanto o $IBTU os paga aos acionistas (um fundo de distribuição); o $IB01 é também maior, com $19,9 mil milhões face a $667,0 milhões. Ambos seguem o mesmo índice de referência, têm o USD como moeda das unidades de participação, são geridos pela BlackRock e cobram 0,07% por ano.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares $ Treasury Bond 0-1yr | iShares $ Treasury Bond 0-1yr |
|---|---|---|
USD | USD | |
USD | USD | |
| Acumulativo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 20 mM $ | 667 M $ |
| 0,98 | 0,05 | |
Último preço | 122,23 $ | 4,94 $ |
| 0,07% | 0,07% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | ICE U.S. Treasury Short Bond Index | ICE U.S. Treasury Short Bond Index |
Risco | ||
Ticker | $IB01 | $IBTU |
Cotação principal | LSE | LSE |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
$IB01
$IBTU
Participações principais
United States Treasury
28,15%
Outro
71,85%
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