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O objetivo de investimento do Fundo é procurar proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do Bloomberg Commodity USD Total Return Index. O Índice mede o retorno dos contratos de futuros sobre mercadorias incluídos no Bloomberg Commodity Index (BCOM) combinado com o valor nocional desses futuros investidos à taxa de leilão semanal mais recente para Bilhetes do Tesouro dos EUA a 3 meses.
Ver fundoO objetivo de investimento do iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) é proporcionar aos investidores o desempenho de retorno total do Bloomberg CommoditySM Total Return Index, menos as comissões e despesas do Fundo. O Índice mede o desempenho de mercados de mercadorias amplamente diversificados que representam os sectores da energia, agricultura, metais industriais, metais preciosos e pecuária. O Índice reflecte o retorno total de uma posição totalmente garantida em contratos de futuros sobre mercadorias físicas, sujeito a restrições de limites para manter a diversificação. O Fundo é gerido de forma passiva e tem como objetivo reproduzir o desempenho do índice de referência.
Ver fundoPontos-chave
€EXXY e $ICOM diferem na moeda das unidades de participação (€EXXY está em EUR, enquanto $ICOM está em USD), nas comissões anuais do fundo (€EXXY cobra 0,46%, enquanto $ICOM cobra 0,19%) e na dimensão do fundo (€EXXY é de €288,4 milhões, enquanto $ICOM é de $2,1 mil milhões). Ambos os ETFs são geridos pela BlackRock, acompanham o mesmo índice de referência e têm uma política de distribuição de acumulação.
Informações do fundo
Nome do fundo | iShares Diversified Commodity Swap | iShares Diversified Commodity Swap |
|---|---|---|
USD | EUR | |
USD | EUR | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 2,4 mM $ | 368 M € |
| 0,71 | - | |
Último preço | 9,97 $ | 35,71 € |
| 0,19% | 0,46% | |
Gestor do fundo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referência | Bloomberg Commodity? (Total Return Index) | Bloomberg Commodity? (Total Return Index) |
Risco | ||
Ticker | $ICOM | €EXXY |
Cotação principal | LSE | XETRA |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
$ICOM
€EXXY
Participações principais
Treasury Bill
4,17%
Treasury Bill
3,51%
Treasury Bill
3,50%
Treasury Bill
2,90%
Treasury Bill
2,25%
Treasury Bill
2,09%
Treasury Bill
2,01%
Treasury Bill
1,88%
Treasury Bill
1,75%
Outro
75,94%
Brent Crude (Ice) Jan 27
12,95%
Gold 100 Oz Dec 26
10,66%
Wti Crude Jan 27
9,94%
Natural Gas Jan 27
6,82%
Copper Dec 26
5,76%
Gas Oil Jan 27
5,41%
Soybean Jan 27
5,07%
Corn Dec 26
4,54%
Ny Harbor Ulsd (Heat Oil) Jan 27
4,01%
Outro
34,84%
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