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€IS02
O objetivo de investimento deste Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do J.P. Morgan EMBI Global Core Index. O índice mede o desempenho de obrigações de mercados emergentes de taxa fixa e/ou variável denominadas em dólares americanos, emitidas por entidades soberanas e quase soberanas.
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€IS02
vs
€IS3C
O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar aos investidores um retorno total, tendo em conta os retornos de capital e de rendimento, que reflicta o retorno do J.P. Morgan EMBI Global Core Index coberto em euros. O Índice proporciona um retorno do J.P. Morgan EMBI Global Core Index (o Índice Principal), ao mesmo tempo que cobre as exposições cambiais ao Euro, de acordo com a metodologia de cobertura do J.P. Morgan.
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€IS3C
Pontos-chave
O €IS3C paga dividendos aos acionistas (um fundo de distribuição), enquanto o €IS02 reinveste os dividendos (um fundo de acumulação). O €IS3C tem encargos anuais mais elevados, de 0,5%, em comparação com os 0,45% do €IS02. A dimensão do fundo do €IS3C é maior, com 1,8 mil milhões de euros, enquanto o do €IS02 é de 1,3 mil milhões de euros. Ambos os ETF são geridos pela BlackRock, partilham o mesmo índice de referência e são negociados em euros na Deutsche Börse Xetra.
Informações do fundo
Nome do fundo
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged
Moeda da ação
EUR
EUR
Moeda-base
USD
EUR
Uso da receita
Acumulativo
Distributivo
Dimensão do fundo
1,2 mM €
1,8 mM €
Beta
1.10
1.02
Último preço
5,05 €
65,17 €
Comissão anual do fundo
0,45%
0,50%
Índice de referência
JP Morgan EMBI Global Core
JP Morgan EMBI Global Core
Risco
Ticker
€IS02
€IS3C
Negociada em
XETRA
XETRA
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
€IS02
€IS3C
O desempenho passado não é garantia de rendimentos futuros.
O cálculo "cumulativo" mostra os rendimentos com base no preço (ou seja, excluindo dividendos). Se um instrumento for negociado numa moeda diferente da do seu país, as flutuações de moeda podem afetar os rendimentos.
Exposição ao sector
GráficoTabela
€IS02
€IS3C
Participações principais
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