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The investment objective of the Fund is to provide income and long-term capital growth through an actively managed strategy. The Fund invests primarily in a portfolio of equity securities issued by companies domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, the USA, as well as in equity call options and/or equity index call options. The Fund aims to invest at least 67% of its assets in US equity securities and generates additional income through a financial derivative instrument overlay strategy that systematically sells equity call options and/or equity index call options, typically with exposure to indices comprising the securities in the Fund's portfolio. The option premiums may contribute to income and may reduce volatility, although they may also limit the Fund's potential for capital appreciation. The Fund's benchmark is the S&P 500 (Total Return Net), which consists of large-capitalisation stocks issued by companies in the USA; however, the Fund is actively managed and does not seek to track or replicate the benchmark.
Ver fundoO objetivo de investimento do Subfundo é proporcionar rendimento e crescimento do capital a longo prazo através de uma estratégia de investimento de gestão ativa. O Subfundo procura investir numa carteira de títulos de capital, emitidos principalmente por empresas domiciliadas nos EUA ou que aí exerçam a maior parte da sua atividade económica, e em opções de compra sobre ações e/ou opções de compra sobre índices de ações. Pelo menos 67% dos seus ativos, excluindo os ativos detidos para fins de liquidez acessória, serão geralmente investidos em títulos de capital emitidos por empresas dos EUA. O Subfundo procura gerar rendimento através dos dividendos e prémios de opções associados. O Gestor de Investimentos utiliza uma estratégia de sobreposição de instrumentos financeiros derivados, vendendo sistematicamente opções de compra sobre ações e/ou opções de compra sobre índices de ações, normalmente com exposição a índices compostos pelos títulos que integram o Índice de Referência. Os prémios das opções podem constituir uma importante fonte de rendimento e reduzir a volatilidade, embora as perdas decorrentes da venda de opções de compra possam anular os ganhos resultantes de aumentos do valor da carteira de ações. O Subfundo é gerido ativamente e não procura acompanhar ou replicar o seu Índice de Referência, o S&P 500 (Total Return Net) Index, composto por ações de grande capitalização emitidas por empresas dos EUA. O Subfundo pode utilizar instrumentos financeiros derivados e investir em títulos emitidos por empresas de qualquer outro país. Esta classe de ações em USD paga normalmente dividendos mensalmente.
Ver fundoPontos-chave
Os ETFs seguem o mesmo título e, por isso, são, na prática, o mesmo fundo. O $JEPI é denominado em dólares ($), enquanto o £JEIP é denominado em libras (£); ambos são negociados na Bolsa de Valores de Londres.
Informações do fundo
Nome do fundo | JPMorgan US Equity Premium Income | JPMorgan US Equity Premium Income |
|---|---|---|
GBP | USD | |
USD | USD | |
| Distributivo | Distributivo | |
Dimensão do fundo | 399 M £ | 532 M $ |
| - | - | |
Último preço | 18,48 £ | 24,61 $ |
| 0,35% | 0,35% | |
Gestor do fundo | JPMorgan | JPMorgan |
Índice de referência | S&P 500 (Total Return Net). | S&P 500 (Total Return Net). |
Risco | ||
Ticker | £JEIP | $JEPI |
Cotação principal | LSE | LSE |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
£JEIP
$JEPI
Participações principais
Apple
3,02%
NVIDIA
3,01%
Cash And Cash Equivalent
2,98%
Microsoft
2,91%
Amazon
2,40%
Mastercard
2,05%
Visa
1,98%
Alphabet Class A
1,98%
Johnson & Johnson
1,92%
Outro
77,75%
Apple
3,02%
NVIDIA
3,01%
Cash And Cash Equivalent
2,98%
Microsoft
2,91%
Amazon
2,40%
Mastercard
2,05%
Visa
1,98%
Alphabet Class A
1,98%
Johnson & Johnson
1,92%
Outro
77,75%
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