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O objetivo de investimento do Fundo é alcançar o desempenho do retorno total líquido do S&P Select Sector Capped 20% Financials Index, deduzido de comissões, despesas e custos de transação. O Índice representa o setor financeiro do S&P 500 Index. Os seus constituintes são classificados de acordo com o Global Industry Classification Standard (GICS) e mantêm a mesma classificação que no índice de referência S&P 500. O Índice segue uma metodologia de ponderação por capitalização bolsista modificada, com ponderações dos constituintes baseadas na capitalização bolsista ajustada ao capital em circulação e limitadas de modo que nenhum título constituinte tenha uma ponderação superior a 19% do Índice em cada reequilíbrio trimestral. O Fundo utiliza swaps não financiados para trocar o desempenho de um cabaz de ações e de títulos relacionados com ações pelo desempenho do Índice.
Ver fundoO objetivo de investimento do Fundo é obter o desempenho de rendibilidade total líquida do S&P Select Sector Capped 20% Financials Index, deduzido de comissões, despesas e custos de transação. O Índice representa o setor financeiro do S&P 500 Index. Os seus constituintes são classificados de acordo com a Norma Global de Classificação Industrial (GICS) e mantêm a mesma classificação que no índice de referência S&P 500. O Índice segue uma metodologia modificada de ponderação pela capitalização bolsista, sendo o peso de cada constituinte baseado na sua capitalização bolsista ajustada ao capital em circulação e limitado a 19% em cada reequilíbrio trimestral. O Fundo utiliza swaps não financiados para trocar o desempenho de um cabaz de títulos pelo desempenho do Índice. O Fundo é denominado em USD e esta classe de unidades de participação Acc reinveste os rendimentos.
Ver fundoPontos-chave
Os ETFs seguem o mesmo título e, por isso, são, na prática, o mesmo fundo. $XLFS é negociado em dólares, enquanto £XLFQ é negociado em libras; ambos estão cotados na Bolsa de Valores de Londres.
Informações do fundo
Nome do fundo | Invesco Financials S&P US Select Sector | Invesco S&P US Select Sector Financials |
|---|---|---|
USD | GBP | |
USD | USD | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Dimensão do fundo | 396 M $ | 297 M £ |
| 0,72 | 0,72 | |
Último preço | 439,98 $ | 328,55 £ |
| 0,14% | 0,14% | |
Gestor do fundo | Invesco | Invesco |
Índice de referência | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index |
Risco | ||
Ticker | $XLFS | £XLFQ |
Cotação principal | LSE | LSE |
Documentos |
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Performance
CumulativoAnualmenteInvestimento de montante fixo
Exposição ao sector
GráficoTabela
$XLFS
£XLFQ
Participações principais
JPMorgan Chase
11,70%
Berkshire Hathaway
11,30%
Visa
7,60%
Mastercard
5,70%
Bank of America
5,00%
Goldman Sachs
3,70%
Wells Fargo
3,40%
Morgan Stanley
3,20%
Citigroup
2,90%
Outro
45,50%
JPMorgan Chase
11,70%
Berkshire Hathaway
11,30%
Visa
7,60%
Mastercard
5,70%
Bank of America
5,00%
Goldman Sachs
3,70%
Wells Fargo
3,40%
Morgan Stanley
3,20%
Citigroup
2,90%
Outro
45,50%
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