Applied Optoelectronics/$AAOI
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Capital em risco
Sobre Applied Optoelectronics
A Applied Optoelectronics Inc é uma fornecedora de produtos de rede de fibra ótica para quatro mercados finais de rede: centros de dados de Internet, CATV, telecomunicações e FTTH. A empresa projeta e fabrica uma ampla gama de produtos de comunicações óticas em vários níveis de integração, desde componentes, subconjuntos e módulos até equipamentos prontos a usar. Através de pessoal de vendas diretas e equipas de fabrico nos Estados Unidos, China e Taiwan, a empresa coordena com os clientes para determinar o design, as qualificações e o desempenho dos produtos. A empresa possui instalações de fabrico e investigação e desenvolvimento localizadas nos EUA, Taiwan e China.
- Ticker
- $AAOI
- Sector
- Comunicações
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 4691
- Site
- www.ao-inc.com
Métricas de AAOI
BásicoAvançadas
6,3 mM $
-
-0,79 $
3,79
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
6,3 mM $
Beta
3.79
Máx. 52 semanas
233,67 $
Mín. 52 semanas
18,50 $
Volume diário médio
11 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,777
Rácio de liquidez imediata
1,899
Taxa de endividamento de longo prazo
0,123
Taxa de endividamento total
0,18
Cobertura de juros (TTM)
-19,07%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
-32,106
Margem bruta (TTM)
28,92%
Margem de lucros líquida (TTM)
-9,57%
Margem operacional (TTM)
-11,31%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
9,72%
Receita por funcionário (TTM)
130 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-2,72%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-5,45%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
8,442
Cotação/Valor contabilístico
3,49
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,51
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-5,585
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-17,91%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-12,365
Crescimento
Variação da receita (TTM)
61,85%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-75,31%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
40,93%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
10,70%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-31,13%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
11,24%
O que pensam os analistas sobre AAOI?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Applied Optoelectronics.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Applied Optoelectronics.
Altistas / Baixistas
A receita do 2º trimestre aumentou 86% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 191,9 milhões, e a empresa voltou a registrar lucro segundo os critérios não GAAP. A projeção de receita para o 3º trimestre, de US$ 255 milhões a US$ 290 milhões, aponta para mais crescimento no curto prazo. (Applied Optoelectronics, Inc.)
A receita com produtos 800G mais que dobrou em relação ao trimestre anterior no 2º trimestre, enquanto a administração afirma que a demanda por produtos 800G e 1.6T deverá superar a capacidade de produção até meados de 2027. Essa expansão oferece à AOI uma oportunidade significativa de crescimento, caso consiga ampliar a capacidade e garantir componentes. (Stock Analysis)
A receita de CATV atingiu o recorde de US$ 80,6 milhões no 2º trimestre, alta de 43,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso dá à AOI uma segunda fonte de crescimento, além de seu negócio de óptica para data centers. (Stock Analysis)
Três clientes responderam por 92% da receita do 2º trimestre: um cliente de CATV contribuiu com 42%, e dois clientes de data centers, com 26% e 24%. Uma mudança nos pedidos de qualquer um deles poderia afetar fortemente os resultados. (Stock Analysis)
Apesar do rápido crescimento das vendas, o prejuízo líquido GAAP do 2º trimestre aumentou para US$ 22,8 milhões, ante US$ 9,1 milhões um ano antes, enquanto a margem bruta caiu para 27,7%, ante 30,3%. A empresa ainda não demonstrou que volumes maiores podem se traduzir em rentabilidade GAAP sustentada. (U.S. Securities and Exchange Commission)
A AOI concluiu uma oferta de ações no mercado (at-the-market) de US$ 600 milhões, vendendo 5,69 milhões de ações e levantando quase US$ 588 milhões líquidos. O caixa sustenta a expansão, mas as novas ações diluem os acionistas existentes e elevam a exigência de crescimento por ação. (Applied Optoelectronics, Inc.)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/10/2026.
Performance financeira: AAOI
Receitas e despesas
Performance de ganhos: AAOI
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm AAOI
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $AAOI |
|---|---|---|
iShares AI Innovation Active£IART | 304 M $ | 0,95% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,09% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mM $ | 0,09% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,06% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mM $ | 0,06% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.