Adamas Trust/$ADAM
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Capital em risco
Sobre Adamas Trust
A Adamas Trust Inc é uma REIT gerida internamente para efeitos de imposto de renda federal dos EUA, que atua na aquisição, investimento, financiamento e gestão de ativos residenciais unifamiliares e multifamiliares, principalmente relacionados com hipotecas. O seu objetivo é proporcionar distribuições estáveis a longo prazo aos seus acionistas em condições económicas variáveis, através de uma combinação de spread de juros líquido e ganhos de capital de uma carteira de investimentos diversificada. A carteira de investimentos da empresa inclui ativos unifamiliares e multifamiliares sensíveis ao crédito.
- Ticker
- $ADAM
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 221
Métricas de Adamas Trust
BásicoAvançadas
591 M $
-
-0,55 $
1,30
1,03 $
18,35%
Preço e volume
Capitalização de mercado
591 M $
Beta
1.3
Máx. 52 semanas
10,36 $
Mín. 52 semanas
6,54 $
Volume diário médio
1,2 M
Taxa de dividendos
1,03 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
384,103
Rácio de liquidez imediata
364,133
Taxa de endividamento de longo prazo
9,432
Taxa de endividamento total
9,443
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
55,07%
Margem de lucros líquida (TTM)
-1,06%
Margem operacional (TTM)
-13,61%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
0,31%
Receita por funcionário (TTM)
780 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
0,26%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
2,53%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
3,422
Cotação/Valor contabilístico
0,8
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,83
Rendimento de dividendos (TTM)
15,75%
Rendimento futuro de dividendos
18,35%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-20,37%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-384,07%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
17,90%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
5,68%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-33,21%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-10,53%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-9,72%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-12,33%
O que pensam os analistas sobre Adamas Trust?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Adamas Trust.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Adamas Trust.
Altistas / Baixistas
O lucro disponível para distribuição aumentou 25% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 0,30 por ação, cobrindo o dividendo, que foi elevado para US$ 0,30. Isso reforça a tese de que o portfólio expandido está gerando uma renda recorrente maior. (SEC)
A carteira de empréstimos para aluguel cresceu para US$ 2,6 bilhões e apresentava pontuação FICO média dos mutuários de 751, relação entre empréstimo e valor do imóvel (LTV) de 70% e índice de cobertura do serviço da dívida de 1,35 vez. Esses indicadores sugerem que a empresa continuou concedendo empréstimos com margens de segurança relevantes em relação aos mutuários e às garantias. (SEC)
A Adamas encerrou a maior parte de suas posições vendidas de hedge após o fim do trimestre, e a administração informou que o valor contábil ajustado havia se recuperado cerca de 4% até 26 de outubro. A empresa também ampliou sua capacidade de financiamento em linhas warehouse para US$ 3,8 bilhões, o que lhe dá margem para reagir caso as oportunidades de investimento em hipotecas melhorem. (SEC, Investing.com)
O trimestre revelou como a volatilidade das taxas e dos spreads pode afetar fortemente o capital dos acionistas: o valor contábil ajustado caiu 19,6% em relação ao trimestre anterior, e o prejuízo GAAP foi de US$ 1,89 por ação. A empresa registrou retorno econômico trimestral negativo de 19% sobre o valor contábil GAAP. (SEC)
A receita líquida de spread enfraqueceu em termos sequenciais: a receita líquida de juros caiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, enquanto o spread líquido de juros diminuiu de 1,48% para 1,40%. Uma pressão contínua sobre o rendimento dos ativos ou os custos de financiamento pode restringir ainda mais os lucros. (SEC)
O balanço continua altamente alavancado, com alavancagem com recurso de 4,8 vezes para a empresa e de 4,4 vezes para a carteira. Essa alavancagem pode ampliar as perdas e a pressão sobre a liquidez se as avaliações de hipotecas ou as condições de financiamento voltarem a se deteriorar. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 30/10/2026.
Performance financeira: Adamas Trust
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Adamas Trust
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm Adamas Trust
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ADAM |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,04% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,04% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,02% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.