Analog Devices/$ADI
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX
Capital em risco
Sobre Analog Devices
A Analog Devices é um dos principais fabricantes de chips analógicos, de sinal misto e de processamento de sinal digital. A empresa detém uma quota de mercado significativa nos chips conversores, que são utilizados para traduzir sinais analógicos para digitais e vice-versa. A empresa serve dezenas de milhares de clientes; mais de metade das suas vendas de chips destinam-se a mercados finais industriais e automóveis. Os chips da ADI são também incorporados em equipamentos de infra-estruturas sem fios.
- Ticker
- $ADI
- Sector
- Semicondutores
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 24 500
- Site
- www.analog.com
Métricas de Analog Devices
BásicoAvançadas
198 mM $
48,44
8,42 $
1,20
4,29 $
1,08%
Preço e volume
Capitalização de mercado
198 mM $
Beta
1.2
Máx. 52 semanas
445,91 $
Mín. 52 semanas
223,47 $
Volume diário médio
3,3 M
Taxa de dividendos
4,29 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,25
Rácio de liquidez imediata
0,834
Taxa de endividamento de longo prazo
0,202
Taxa de endividamento total
0,273
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
49,41%
Cobertura de juros (TTM)
14,11%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
6922,701
Margem bruta (TTM)
65,80%
Margem de lucros líquida (TTM)
29,79%
Margem operacional (TTM)
35,67%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
12,09%
Receita por funcionário (TTM)
570 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,41%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,23%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
48,441
Preço/vendas (TTM)
14,35
Cotação/Valor contabilístico
5,89
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-103,71
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
40,346
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
2,48%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
10,111
Rendimento de dividendos (TTM)
1,05%
Rendimento futuro de dividendos
1,08%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
33,65%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
114,28%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,64%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
15,12%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
4,60%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
14,81%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
8,70%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
9,96%
O que pensam os analistas sobre Analog Devices?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Analog Devices.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Analog Devices.
Altistas / Baixistas
A ADI reportou receita recorde de US$ 4,02 bilhões no terceiro trimestre, alta de 40% em relação ao ano anterior, superando as estimativas dos analistas. Sua previsão de receita de US$ 4,3 bilhões para o quarto trimestre também ficou acima do consenso, apontando para a continuidade do crescimento no curto prazo. (Reuters)
A infraestrutura de IA está criando uma forte oportunidade de crescimento: a receita de comunicações, que inclui vendas para centros de dados, aumentou 84% no terceiro trimestre. A Reuters associou a demanda pelos chips de gerenciamento de energia da ADI ao aumento dos investimentos em centros de dados. (Analog Devices, Reuters)
A empresa converte crescimento em fluxo de caixa substancial: o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses foi de US$ 4,9 bilhões, ou 36% da receita. A ADI devolveu US$ 1,7 bilhão aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações no trimestre. (Analog Devices)
As ações podem oferecer pouca margem para decepções após uma forte alta. Uma análise recente de avaliação observou que o papel era negociado bem acima de uma estimativa baseada no fluxo de caixa, tornando-o vulnerável caso o crescimento ou as margens fiquem aquém das expectativas. (Simply Wall St, Seeking Alpha)
A recuperação ainda não é ampla nos mercados industriais: comentários do CFO indicaram que mais da metade dos subsegmentos industriais da ADI permanecia pelo menos 10% abaixo dos níveis históricos de consumo, sem que houvesse um ciclo generalizado de recomposição de estoques por parte dos clientes. Isso deixa o crescimento exposto caso a demanda final enfraqueça antes de uma recuperação mais abrangente se consolidar. (Druckfin, MarketBeat)
A ADI identifica tarifas, restrições comerciais e mudanças nos controles de exportação como riscos que podem afetar materialmente seus resultados. Uma escalada pode interromper vendas ou cadeias de suprimentos e enfraquecer as perspectivas atuais de crescimento. (Analog Devices)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/10/2026.
Performance financeira: Analog Devices
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Analog Devices
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Notícias de Analog Devices
TodosArtigosVídeos
Fundos que contêm Analog Devices
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ADI |
|---|---|---|
iShares MSCI Global Semiconductors£SEMI | 5,9 mM $ | 2,55% |
iShares MSCI Global Semiconductors€SEC0 | 5,9 mM $ | 2,55% |
VanEck Semiconductor£SMGB | 8,1 mM $ | 2,50% |
VanEck Semiconductor€VVSM | 8,1 mM $ | 2,50% |
VanEck Semiconductor$SMH | 8,6 mM $ | 2,46% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.