Adaptive Biotechnologies/$ADPT
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Capital em risco
Sobre Adaptive Biotechnologies
A Adaptive Biotechnologies Corp é uma empresa que promove o avanço no campo da medicina imunológica, aproveitando a biologia inerente ao sistema imunológico adaptativo para transformar o diagnóstico e o tratamento de doenças. O seu produto de diagnóstico clínico, clonoSEQ, é um teste autorizado pela FDA para a deteção e monitorização de doença residual mínima (MRD) em pacientes com mieloma múltiplo (MM), leucemia linfoblástica aguda de células B (ALL) e leucemia linfocítica crónica (CLL) e também está disponível como um teste desenvolvido em laboratório (LDT) validado pela CLIA para pacientes com outros tipos de cancro linfóide. A empresa tem dois segmentos operacionais: Doença Residual Mínima e Medicina Imunológica. A empresa gera a maior parte de sua receita no segmento de Doença Residual Mínima.
- Ticker
- $ADPT
- Sector
- Saúde
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 624
Métricas de ADPT
BásicoAvançadas
4,3 mM $
-
-0,41 $
2,09
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
4,3 mM $
Beta
2.09
Máx. 52 semanas
27,34 $
Mín. 52 semanas
12,00 $
Volume diário médio
2 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
4,795
Rácio de liquidez imediata
4,51
Taxa de endividamento de longo prazo
2,666
Taxa de endividamento total
2,725
Cobertura de juros (TTM)
-3,26%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
-21,185
Margem bruta (TTM)
46,94%
Margem de lucros líquida (TTM)
-20,73%
Margem operacional (TTM)
-12,16%
Receita por funcionário (TTM)
490 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-4,12%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-38,76%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
13,445
Cotação/Valor contabilístico
29,69
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
184,05
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-172,341
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-0,58%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-0,155
Crescimento
Variação da receita (TTM)
50,13%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-49,41%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
17,56%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-32,39%
O que pensam os analistas sobre ADPT?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Adaptive Biotechnologies.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Adaptive Biotechnologies.
Altistas / Baixistas
A demanda pelos principais testes de doença residual mínima (MRD) da Adaptive está se acelerando: a receita do 2º trimestre aumentou 33% em relação ao ano anterior, e o volume de testes clonoSEQ cresceu 43%, para 36.111. A administração elevou a projeção de receita de MRD para 2026 para $268 milhões-$278 milhões, o que implica crescimento de 26%-31%. (Adaptive Biotechnologies)
A MRD está começando a apresentar alavancagem operacional: a empresa reportou EBITDA ajustado de MRD de $9,1 milhões no 2º trimestre e afirma continuar no caminho para alcançar EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre positivos em toda a empresa até o fim do ano. Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários de $371,7 milhões no fim de junho proporcionam uma margem adicional para a execução. (Investing.com, Adaptive Biotechnologies)
A separação da MRD da Immune Medicine poderia facilitar a avaliação do lucrativo negócio de diagnósticos e reduzir o impacto negativo da unidade mais fraca. A Adaptive afirma que a MRD atingiu a lucratividade e espera identificar sua opção preferencial de separação até o fim de 2026. (Adaptive Biotechnologies)
Apesar do forte crescimento da MRD, o negócio consolidado continua deficitário: o prejuízo líquido do 2º trimestre foi de $39,9 milhões, as despesas operacionais foram de $87,3 milhões e a receita da Immune Medicine caiu 40% em relação ao ano anterior, para $5,4 milhões. A separação não foi concluída, portanto os acionistas ainda arcam com esse impacto negativo e com o risco de execução associado. (Adaptive Biotechnologies)
O novo financiamento melhora a liquidez, mas acrescenta risco à estrutura de capital: a Adaptive emitiu $345 milhões em notas conversíveis de cupom zero com vencimento em 2031, e uma futura conversão poderia diluir os acionistas, apesar dos mecanismos de capped call. Os investidores ainda precisam que a empresa transforme o crescimento em geração de caixa sustentada para que esse risco se torne menos relevante. (Last10K)
A receita é concentrada e, em parte, irregular: a MRD gerou 92% da receita do 2º trimestre, enquanto a projeção para 2026 inclui $9 milhões em receita de marcos reconhecida no 1º trimestre e não pressupõe marcos adicionais no segundo semestre. Uma desaceleração na adoção do clonoSEQ, nos reembolsos ou na atividade de estudos farmacêuticos teria, portanto, um efeito desproporcional. (Adaptive Biotechnologies)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 15/09/2026.
Performance financeira: ADPT
Receitas e despesas
Performance de ganhos: ADPT
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm ADPT
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ADPT |
|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation$HEAL | 1,4 mM $ | 0,41% |
iShares Healthcare Innovation€2B78 | 1,2 mM € | 0,41% |
iShares Healthcare Innovation£DRDR | 1 mM £ | 0,41% |
iShares Nasdaq US Biotechnology$BTEC | 1,2 mM $ | 0,26% |
iShares Nasdaq US Biotechnology£BTEK | 865 M £ | 0,26% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes