Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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Sobre Adams Diversified Equity Fund

O Adams Diversified Equity Fund Inc é uma sociedade de investimento diversificada. É um fundo fechado gerido internamente, cujos objectivos de investimento são a preservação do capital, a obtenção de um rendimento razoável dos investimentos e uma oportunidade de valorização do capital. Investe a maior parte dos seus activos em acções muito líquidas do S&P 500 e tem uma grande flexibilidade na seleção de acções, mas mantém uma abordagem setorial neutra. O fundo tem uma carteira de acções diversificada, composta por títulos de empresas dos sectores da energia, bens de consumo básico, tecnologias da informação, financeiro e outros.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.

Ticker

$ADX
Sector
Finanças

Cotação principal

NYSE

Funcionários

-
Sede
Baltimore, United States
Site
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

Métricas de ADX

BásicoAvançado
2,7 mM $
7,75
2,91 $
0,90
3,35 $
8,17%

Altistas / Baixistas

O fundo entregou um retorno total de 7,8% sobre o NAV no primeiro semestre de 2025, superando os 6,2% do S&P 500 no mesmo período (GlobeNewswire).
Com uma taxa de despesas de apenas 0,56% em comparação à média do setor de 1,10%, o ADX oferece exposição ao mercado de forma eficiente em custos, preservando mais renda para os investidores (CEF Connect).
A política de distribuição administrada do ADX proporciona um pagamento trimestral de US$ 0,46 por ação, equivalente a uma taxa de distribuição anual de 8,21% segundo o NAV, destacando sua confiabilidade para investidores com foco em renda (CEF Connect).
O preço de mercado de ADX está com um desconto de 9,23% em relação ao seu NAV, apenas marginalmente melhor do que a média de -9,59% em 52 semanas, sugerindo potencial limitado para valorização a partir do fechamento do desconto (CEF Connect).
O setor de tecnologia da informação compõe 32,7% da carteira do ADX, aumentando a vulnerabilidade à volatilidade do setor de tecnologia e a riscos regulatórios que podem pressionar o desempenho do NAV (GlobeNewswire).
A distribuição mais recente de US$ 0,46 foi composta em 33% por retorno de capital, indicando possível diluição do NAV e preocupações com sustentabilidade caso o uso do retorno de capital persista (Nasdaq).
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 06/10/2025.

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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.

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