Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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Sobre Adams Diversified Equity Fund

O Adams Diversified Equity Fund Inc é uma sociedade de investimento diversificada. É um fundo fechado gerido internamente, cujos objectivos de investimento são a preservação do capital, a obtenção de um rendimento razoável dos investimentos e uma oportunidade de valorização do capital. Investe a maior parte dos seus activos em acções muito líquidas do S&P 500 e tem uma grande flexibilidade na seleção de acções, mas mantém uma abordagem setorial neutra. O fundo tem uma carteira de acções diversificada, composta por títulos de empresas dos sectores da energia, bens de consumo básico, tecnologias da informação, financeiro e outros.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.

Ticker

$ADX
Sector
Finanças

Cotação principal

NYSE

Funcionários

-
Sede
Baltimore, United States
Site
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

Métricas de ADX

BásicoAvançado
2,7 mM $
7,61
2,91 $
0,91
3,35 $
8,31%

Altistas / Baixistas

O retorno total do NAV do fundo foi de 7,8% no primeiro semestre de 2025, superando os 6,2% do S&P 500, demonstrando a capacidade do ADX de alavancar sua estratégia setorial neutra e diversificada em ações para entregar desempenho superior. (Nasdaq)
O Adams Diversified Equity Fund cumpriu sua política de distribuição administrada ao pagar US$ 2,50 por ação em dividendos e ganhos de capital referentes a 2024, resultando em uma taxa de distribuição anual de 10,9% sobre o NAV e oferecendo um fluxo de renda confiável aos investidores. (GlobeNewswire)
Com suas três principais posições—Microsoft (7,7%), NVIDIA (7,5%) e Apple (6,1%)—somando mais de 21% dos ativos líquidos, o ADX está bem posicionado para se beneficiar do crescimento contínuo das líderes de tecnologia de grande capitalização. (Nasdaq)
O valor patrimonial líquido (NAV) por ação do ADX caiu de US$ 23,69 em 30 de junho de 2024 para US$ 23,35 em 30 de junho de 2025, indicando uma erosão de 1,4% no NAV apesar das condições de mercado positivas. (Nasdaq)
O fundo negociava com desconto de 7,23% em relação ao NAV em 28 de julho de 2025, sugerindo ceticismo persistente dos investidores e risco de ampliação desse desconto, o que pode pressionar o retorno pelo preço de mercado. (CEF Connect)
No primeiro trimestre de 2025, o NAV do ADX recuou 3,9%, acompanhando de perto as quedas do mercado mais amplo, o que evidencia a sua sensibilidade a correções no mercado acionário. (Nasdaq)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 05/09/2025.

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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.

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