Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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Sobre Adams Diversified Equity Fund

O Adams Diversified Equity Fund Inc é uma sociedade de investimento diversificada. É um fundo fechado gerido internamente, cujos objectivos de investimento são a preservação do capital, a obtenção de um rendimento razoável dos investimentos e uma oportunidade de valorização do capital. Investe a maior parte dos seus activos em acções muito líquidas do S&P 500 e tem uma grande flexibilidade na seleção de acções, mas mantém uma abordagem setorial neutra. O fundo tem uma carteira de acções diversificada, composta por títulos de empresas dos sectores da energia, bens de consumo básico, tecnologias da informação, financeiro e outros.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.

Ticker

$ADX

Sector

Primary listing

NYSE

Indústria

Funcionários

-

Métricas de ADX

BásicoAvançado
2,5 mM $
4.60
4,67 $
0.91
3,33 $
8,57%

Altistas / Baixistas

O Adams Diversified Equity Fund (ADX) implementou uma política de distribuição gerida anual de 8% em maio de 2024, visando oferecer aos acionistas distribuições trimestrais mais altas e consistentes, o que pode atrair investidores focados em renda e potencialmente aumentar o preço de mercado do fundo. (globenewswire.com)
Em 2024, o ADX alcançou um retorno total sobre o valor patrimonial líquido de 23,6%, alinhando-se de perto com o retorno de 25,0% do S&P 500, demonstrando a capacidade do fundo de oferecer desempenho competitivo em relação ao mercado mais amplo. (adamsfunds.com)
A baixa taxa de despesa do fundo de 0,65%, em comparação com a média do setor de 1,10%, melhora os retornos líquidos para os investidores e pode tornar o ADX mais atraente para acionistas preocupados com custos. (adamsfunds.com)
No primeiro trimestre de 2025, o ADX relatou um retorno total sobre o valor patrimonial líquido de -3,9%, superando ligeiramente o declínio de -4,3% do S&P 500, mas ainda refletindo um desempenho negativo que pode preocupar os investidores. (adamsfunds.com)
A significativa exposição do fundo ao setor de Tecnologia da Informação (29,5% do patrimônio líquido em 31 de março de 2025) pode aumentar a vulnerabilidade a quedas específicas do setor, potencialmente impactando o desempenho geral. (adamsfunds.com)
Apesar da política de distribuição gerida, o preço de mercado do fundo tem sido negociado com um desconto em relação ao seu valor patrimonial líquido, com um desconto de 8,4% em 8 de maio de 2025, o que pode indicar ceticismo dos investidores ou preocupações de subvalorização. (adamsfunds.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 04/06/2025.
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.

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