Aedifica/€AED
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Capital em risco
Sobre Aedifica
A Aedifica é um fundo de investimento imobiliário (REIT) belga especializado no sector imobiliário de cuidados de saúde, nomeadamente em lares de idosos. Fundada em 2005 e com sede em Bruxelas, Bélgica, a carteira da Aedifica abrange vários países europeus, incluindo a Bélgica, os Países Baixos, a Alemanha, a Finlândia e o Reino Unido. A empresa concentra-se na aquisição, desenvolvimento e gestão de propriedades que satisfazem as necessidades da população envelhecida da Europa, posicionando-se estrategicamente no espaço das infra-estruturas de cuidados de saúde. Os pontos fortes competitivos da Aedifica residem na sua especialização num sector em crescimento, no conhecimento abrangente do mercado e nas relações de longa data com os operadores de lares de idosos. Estas capacidades permitem-lhe navegar eficazmente pelos desafios e oportunidades do mercado imobiliário de cuidados de saúde. Fontes: Site da empresa Aedifica e relatórios anuais.
- Ticker
- €AED
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- BSE
- Funcionários
- 127
- Site
- www.aedifica.eu
Métricas de Aedifica
BásicoAvançadas
5,3 mM €
5,79
10,90 €
0,96
2,80 €
4,44%
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,3 mM €
Beta
0.96
Máx. 52 semanas
80,10 €
Mín. 52 semanas
61,90 €
Volume diário médio
122 mil
Taxa de dividendos
2,80 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,127
Rácio de liquidez imediata
0,079
Taxa de endividamento de longo prazo
0,499
Taxa de endividamento total
0,748
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
59,36%
Cobertura de juros (TTM)
5,19%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
403,197
Margem bruta (TTM)
91,75%
Margem de lucros líquida (TTM)
132,03%
Margem operacional (TTM)
82,71%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
6,05%
Receita por funcionário (TTM)
3 820 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,57%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,16%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
5,79
Preço/vendas (TTM)
7,642
Cotação/Valor contabilístico
0,82
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,83
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
10,5
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
9,52%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
6,012
Rendimento de dividendos (TTM)
4,44%
Rendimento futuro de dividendos
4,44%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
34,32%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
194,88%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
17,22%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
42,75%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
1,71%
O que pensam os analistas sobre Aedifica?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Aedifica.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Aedifica.
Altistas / Baixistas
A relação entre dívida e ativos subiu para 42.7% em junho, ante 40.8% no fim do ano, reduzindo a margem antes do limite absoluto de 45% estabelecido pela administração. Isso limita a flexibilidade caso os valores dos imóveis caiam ou as necessidades de financiamento aumentem. (Yahoo Finance, StockAnalysis)
O custo médio da dívida da Aedifica é de 1.9%, mas a administração afirmou que o refinanciamento pode elevá-lo para perto de 3% até o fim de 2028 ou 2029. O aumento das despesas com juros pode desacelerar o crescimento dos resultados à medida que dívidas e proteções financeiras forem renovadas. (StockAnalysis)
A Aedifica afirma que deixará de se qualificar para a alíquota reduzida de 15% de retenção na fonte sobre dividendos na Bélgica a partir de 2026, após os imóveis no Reino Unido deixarem de contar para o limite pertinente do EEE. Assim, investidores sujeitos à retenção na fonte belga poderão receber menos dividendos líquidos de impostos. (MarketScreener)
O acordo com a Cofinimmo já está impulsionando os resultados recorrentes: o lucro EPRA por ação no primeiro semestre aumentou 5%, para €2.71, e a administração espera €5.35 para 2026. A projeção para o ano inteiro implica crescimento adicional, com as sinergias da fusão ainda por vir. (Yahoo Finance)
A receita de aluguel cresceu 1.7% em base comparável no primeiro semestre, enquanto a ocupação foi de 99.1% e o prazo médio dos contratos de locação, de 15 anos. Esses números sustentam uma base de receitas de aluguel relativamente previsível. (Yahoo Finance)
Um programa de investimentos de €531 milhões oferece à Aedifica uma carteira de projetos para ampliar ainda mais seu portfólio, além de seu amplo negócio europeu de saúde. A empresa informou ter €11.1 bilhões em imóveis de saúde distribuídos por 924 instalações em nove países. (Yahoo Finance)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 06/10/2026.
Performance financeira: Aedifica
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Aedifica
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm Aedifica
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €AED |
|---|---|---|
iShares European Property Yield£IPRP | 833 M € | 5,04% |
iShares European Property Yield€IPRP | 833 M € | 5,04% |
iShares STOXX Europe 600 Real Estate€EXI5 | 63 M € | 4,20% |
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility£EUHD | 589 M € | 2,30% |
iShares EURO STOXX Mid€DJMC | 595 M € | 0,74% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.