Applied Industrial Technologies/$AIT
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Capital em risco
Sobre Applied Industrial Technologies
A Applied Industrial Technologies Inc é um distribuidor de valor acrescentado e fornecedor de soluções técnicas de tecnologias de movimento industrial, energia de fluidos, controlo de caudal e automação, bem como de fornecimentos de manutenção relacionados. Centra-se em rolamentos industriais, produtos de transmissão de potência, componentes e sistemas de energia de fluidos, controlo de caudal especializado e soluções de automação industrial, bem como em produtos de manutenção geral. Os seus clientes utilizam os seus produtos e serviços tanto para operações de manutenção, reparação e operação, como para o fabrico de equipamento original e aplicações de instalação de novos sistemas, numa variedade de mercados finais, principalmente na América do Norte, bem como na Austrália, Nova Zelândia e Singapura. Os seus segmentos são Service Center e Engineered Solutions. A maior parte das receitas provém do segmento Service Center. A maioria das vendas é realizada nos EUA.
- Ticker
- $AIT
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 6800
- Site
- www.applied.com
Métricas de AIT
BásicoAvançadas
11 mM $
26,05
11,29 $
0,85
1,99 $
0,69%
Preço e volume
Capitalização de mercado
11 mM $
Beta
0.85
Máx. 52 semanas
374,80 $
Mín. 52 semanas
238,72 $
Volume diário médio
274 mil
Taxa de dividendos
1,99 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,887
Rácio de liquidez imediata
1,736
Taxa de endividamento de longo prazo
0,15
Taxa de endividamento total
0,15
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
17,44%
Cobertura de juros (TTM)
28,95%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
629,445
Margem bruta (TTM)
30,40%
Margem de lucros líquida (TTM)
8,38%
Margem operacional (TTM)
11,15%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
23,81%
Receita por funcionário (TTM)
740 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
11,43%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
22,51%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
26,053
Preço/vendas (TTM)
2,158
Cotação/Valor contabilístico
5,71
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
12,28
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
25,876
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,86%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
11,367
Rendimento de dividendos (TTM)
0,68%
Rendimento futuro de dividendos
0,69%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,45%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
8,65%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
4,40%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
7,29%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
6,83%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
29,75%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
12,71%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
6,01%
O que pensam os analistas sobre AIT?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Applied Industrial Technologies.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Applied Industrial Technologies.
Altistas / Baixistas
As vendas do primeiro trimestre fiscal aumentaram 7,6% e o lucro ajustado por ação subiu 12,7% em relação ao ano anterior, enquanto o fluxo de caixa livre chegou a $73.4 milhões. Isso mostra que a recuperação recente continua se traduzindo em lucro e caixa. (Business Wire)
As vendas orgânicas de Engineered Solutions cresceram 14,1% no primeiro trimestre, muito mais rapidamente do que as do negócio de Service Center. A expansão contínua dessas ofertas técnicas pode impulsionar o crescimento e melhorar o mix de vendas ao longo do tempo. (Business Wire, SEC)
A administração agora prevê atingir $7 bilhões em vendas e uma margem EBITDA de 14% nos próximos cinco anos, com aquisições e melhorias operacionais entre as alavancas. Um negócio maior de soluções técnicas poderia sustentar o crescimento para além das projeções para o ano atual. (Applied Industrial Technologies, IndustryWeek)
A projeção de crescimento das vendas para o ano fiscal de 2027 permanece em 4,0%–6,5%, bem abaixo do crescimento orgânico de 9,7% registrado no quarto trimestre anterior, e a administração espera comparações mais difíceis no decorrer do ano. A faixa de EPS revisada para cima também permanece abaixo do ponto médio do consenso dos analistas, deixando pouca margem para decepções. (Applied Industrial Technologies, Investing.com)
O segmento Service Center, que é o maior negócio da AIT, registrou crescimento de apenas 3,5% nas vendas orgânicas no primeiro trimestre, ante 14,1% de Engineered Solutions. Se o segmento mais forte desacelerar, o ritmo mais modesto do negócio maior poderá pesar sobre o crescimento geral. (Business Wire, SEC)
A AIT alerta que uma produção mais fraca dos clientes pode reduzir a demanda e pressionar os preços de venda. A empresa também enfrenta o risco de que aumentos nos custos de produtos, mão de obra e frete superem os ajustes de preços, comprimindo as margens. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 27/10/2026.
Performance financeira: AIT
Receitas e despesas
Performance de ganhos: AIT
Rentabilidade da empresa
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Applied Industrial Technologies to Report Fiscal First Quarter Earnings and Conduct Conference Call on October 27, 2026
Business Wirehá 3 semanas
Fundos que contêm AIT
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $AIT |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,32% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,32% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,11% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,10% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,10% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.