Applied Industrial Technologies/$AIT
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Capital em risco
Sobre Applied Industrial Technologies
A Applied Industrial Technologies Inc é um distribuidor de valor acrescentado e fornecedor de soluções técnicas de tecnologias de movimento industrial, energia de fluidos, controlo de caudal e automação, bem como de fornecimentos de manutenção relacionados. Centra-se em rolamentos industriais, produtos de transmissão de potência, componentes e sistemas de energia de fluidos, controlo de caudal especializado e soluções de automação industrial, bem como em produtos de manutenção geral. Os seus clientes utilizam os seus produtos e serviços tanto para operações de manutenção, reparação e operação, como para o fabrico de equipamento original e aplicações de instalação de novos sistemas, numa variedade de mercados finais, principalmente na América do Norte, bem como na Austrália, Nova Zelândia e Singapura. Os seus segmentos são Service Center e Engineered Solutions. A maior parte das receitas provém do segmento Service Center. A maioria das vendas é realizada nos EUA.
- Ticker
- $AIT
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 6900
- Site
- www.applied.com
Métricas de AIT
BásicoAvançadas
12 mM $
28,84
10,95 $
0,85
1,99 $
0,65%
Preço e volume
Capitalização de mercado
12 mM $
Beta
0.85
Máx. 52 semanas
374,80 $
Mín. 52 semanas
238,34 $
Volume diário médio
270 mil
Taxa de dividendos
1,99 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,578
Rácio de liquidez imediata
1,565
Taxa de endividamento de longo prazo
0,141
Taxa de endividamento total
0,141
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
17,51%
Cobertura de juros (TTM)
69,22%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
615,302
Margem bruta (TTM)
30,34%
Margem de lucros líquida (TTM)
8,35%
Margem operacional (TTM)
11,06%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
23,84%
Receita por funcionário (TTM)
720 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
11,10%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
22,37%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
28,842
Preço/vendas (TTM)
2,377
Cotação/Valor contabilístico
6,41
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
14,14
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
25,633
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,90%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
12,321
Rendimento de dividendos (TTM)
0,63%
Rendimento futuro de dividendos
0,65%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,84%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
8,20%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
4,02%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
7,02%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
7,40%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
30,75%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
12,02%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
5,84%
O que pensam os analistas sobre AIT?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Applied Industrial Technologies.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Applied Industrial Technologies.
Altistas / Baixistas
O desempenho do quarto trimestre fiscal foi forte, com as vendas crescendo 10,4% em relação ao ano anterior e as vendas orgânicas aumentando 9,7%; o crescimento foi generalizado, com Engineered Solutions avançando 12,9% organicamente e Service Center, 7,9%. (Applied Industrial Technologies)
A rentabilidade melhorou juntamente com o crescimento: o EBITDA do ano fiscal de 2026 aumentou 10,0%, para $618,2 milhões, o EBITDA do quarto trimestre cresceu 16,1%, e a administração reportou uma expansão de mais de 60 pontos-base na margem EBITDA do quarto trimestre. (Applied Industrial Technologies)
O balanço patrimonial dá à Applied flexibilidade para buscar maior consolidação e retornos aos acionistas: a dívida de longo prazo caiu de $572,3 milhões para $262,3 milhões, enquanto a empresa também autorizou um programa de recompra de 3,0 milhões de ações e elevou suas metas intermediárias para $7 bilhões em vendas e margens EBITDA de 14%. (Applied Industrial Technologies; Applied Industrial Technologies)
A projeção para o ano fiscal de 2027 implica uma desaceleração significativa em relação ao ano fiscal de 2026: estima-se crescimento das vendas de 4,0%–6,5%, ante o crescimento reportado de 8,8% no ano fiscal de 2026, enquanto a administração aponta fatores adversos geopolíticos, de política comercial, inflacionários e relacionados a investimentos. (Applied Industrial Technologies)
A geração de caixa enfraqueceu modestamente no ano fiscal de 2026: o fluxo de caixa operacional caiu de $492,4 milhões para $484,1 milhões, enquanto o fluxo de caixa livre recuou de $465,2 milhões para $460,5 milhões, apesar do lucro líquido mais elevado. (Applied Industrial Technologies)
A despesa de último a entrar, primeiro a sair (LIFO) aumentou substancialmente, alcançando $21,5 milhões no ano fiscal de 2026, ante $7,7 milhões no ano anterior, pressionando o lucro reportado e destacando a volatilidade dos custos de estoque. (Applied Industrial Technologies)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 09/09/2026.
Performance financeira: AIT
Receitas e despesas
Performance de ganhos: AIT
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm AIT
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $AIT |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mM $ | 0,34% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mM £ | 0,34% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,11% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,11% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 mM £ | 0,11% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes