Astrana Health/$ASTH
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Capital em risco
Sobre Astrana Health
A Astrana Health Inc é uma empresa integrada de gestão de saúde populacional centrada no doente e focada nos médicos. A empresa está a trabalhar para prestar cuidados médicos coordenados e baseados em resultados de forma económica. Está focada em médicos que prestam cuidados médicos de elevada qualidade, gestão da saúde populacional e coordenação de cuidados para doentes, particularmente doentes seniores e doentes com múltiplas condições crónicas. Os três segmentos reportáveis da empresa são Care Partners, Care Delivery e Care Enablement. Gera a maior parte da sua receita a partir do segmento Care Partners.
- Ticker
- $ASTH
- Sector
- Saúde
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 3000
Métricas de Astrana Health
BásicoAvançadas
1,9 mM $
45,98
0,82 $
0,90
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,9 mM $
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
51,60 $
Mín. 52 semanas
18,08 $
Volume diário médio
389 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,229
Rácio de liquidez imediata
1,19
Taxa de endividamento de longo prazo
1,531
Taxa de endividamento total
1,636
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
4,57%
Cobertura de juros (TTM)
1,55%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
183,078
Margem bruta (TTM)
10,46%
Margem de lucros líquida (TTM)
1,05%
Margem operacional (TTM)
2,91%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
34,73%
Receita por funcionário (TTM)
1 280 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,03%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
6,90%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
45,979
Preço/vendas (TTM)
0,482
Cotação/Valor contabilístico
2,24
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-6,18
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
19,635
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
5,09%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,92
Crescimento
Variação da receita (TTM)
58,91%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
56,78%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
43,66%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-6,12%
O que pensam os analistas sobre Astrana Health?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Astrana Health.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Astrana Health.
Altistas / Baixistas
O 2º trimestre de 2026 demonstrou forte capacidade de execução: a receita aumentou 49% em relação ao ano anterior, o EBITDA ajustado cresceu 43% e o EPS diluído ajustado avançou 45%; a administração também elevou sua projeção de EBITDA ajustado para 2026. (Astrana Health)
A conversão de caixa melhorou substancialmente, com $100,8 milhões de fluxo de caixa operacional e $92,9 milhões de fluxo de caixa livre no primeiro semestre de 2026, fornecendo recursos para reinvestimentos, aquisições e redução da dívida. (Astrana Health)
A empresa apresenta evidências de economias escaláveis na assistência baseada em valor: as organizações de cuidados responsáveis (ACOs) afiliadas geraram $120,4 milhões em economias brutas compartilhadas no ano de desempenho de 2024, enquanto novos acordos Medicare Advantage no Havaí e no Texas ampliaram seu mercado endereçável. (Astrana Health)
O modelo da Astrana está cada vez mais exposto à volatilidade dos custos médicos: 81% da receita de capitação do 2º trimestre de 2026 veio de contratos de risco integral, o que significa que tendências desfavoráveis de utilização ou gravidade dos casos podem pressionar as margens e os lucros. (SEC)
A receita continua altamente concentrada em Care Partners, que gerou $932,8 milhões dos $972,5 milhões de receita no 2º trimestre de 2026; a dependência desse segmento, das relações com pagadores e da dinâmica econômica do Medicare Advantage aumenta o risco de concentração. (Astrana Health)
A Astrana divulgou uma deficiência relevante nos controles internos sobre os relatórios financeiros relacionada à contabilização de combinações de negócios e anteriormente precisou de uma prorrogação para apresentar seu Form 10-K de 2025; um aumento da complexidade de aquisições ou integrações pode comprometer a confiabilidade dos relatórios. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 10/09/2026.
Performance financeira: Astrana Health
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Astrana Health
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Astrana Health
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ASTH |
|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation$HEAL | 1,4 mM $ | 0,16% |
iShares Healthcare Innovation€2B78 | 1,2 mM € | 0,16% |
iShares Healthcare Innovation£DRDR | 1 mM £ | 0,16% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,09% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,09% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes