Azenta/$AZTA
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Azenta
A Azenta Inc fornece soluções de exploração e gestão de amostras biológicas e químicas, utilizando a automação de precisão e a criogenia para desenvolver o armazenamento ultra-frio automatizado. Serve clientes desde a investigação até à comercialização com gestão de amostras, armazenamento automatizado, serviços genómicos, consumíveis, informática e serviços de repositório. A empresa opera através de dois segmentos: Soluções de Gestão de Amostras, oferecendo SRS e Produtos Principais, tais como lojas automatizadas, sistemas criogénicos, tubos de amostras, consumíveis, instrumentos e dispositivos de descongelação, que geram a maioria das suas receitas; e Multiomics, que fornece serviços de análise genómica. A empresa opera nos Estados Unidos, na China, no Reino Unido, no resto da Europa e noutros países, sendo a maior parte das suas receitas geradas nos Estados Unidos.
- Ticker
- $AZTA
- Sector
- Saúde
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 2900
- Site
- www.azenta.com
Métricas de Azenta
BásicoAvançadas
1,6 mM $
-
-2,70 $
1,38
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,6 mM $
Beta
1.38
Máx. 52 semanas
46,41 $
Mín. 52 semanas
15,93 $
Volume diário médio
1,1 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,5
Rácio de liquidez imediata
1,744
Taxa de endividamento de longo prazo
0,036
Taxa de endividamento total
0,036
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
29,211
Margem bruta (TTM)
44,06%
Margem de lucros líquida (TTM)
-20,02%
Margem operacional (TTM)
-3,70%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
26,38%
Receita por funcionário (TTM)
210 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
-0,73%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-7,04%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
2,724
Cotação/Valor contabilístico
1,06
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,82
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
169,196
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
0,59%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,216
Crescimento
Variação da receita (TTM)
4,80%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
11,03%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-0,88%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
1,13%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
70,09%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
9,62%
O que pensam os analistas sobre Azenta?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Azenta.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Azenta.
Altistas / Baixistas
A receita da Azenta no terceiro trimestre aumentou 12% em relação ao ano anterior, ou 9% organicamente, com crescimento tanto em Sample Management Solutions quanto em Multiomics. A empresa elevou sua projeção para o exercício fiscal de 2026 para uma receita de $613m–$618m e melhorou sua faixa de crescimento orgânico para estabilidade a alta de 1%. (Azenta)
A empresa está se beneficiando do fortalecimento da receita recorrente em biorrepositórios e em consumíveis e instrumentos, o que pode tornar os resultados menos dependentes de grandes pedidos de equipamentos. A Azenta também encerrou o trimestre com $529m em caixa e títulos e valores mobiliários, sem dívida, o que lhe dá margem para investir e recomprar ações. (Azenta, The Motley Fool)
Há sinais iniciais de que a reestruturação está melhorando a alavancagem operacional: o EBITDA ajustado subiu para $18m no terceiro trimestre, enquanto a margem bruta de Multiomics melhorou cerca de 550 pontos-base em relação ao ano anterior. As medidas de redução de custos e a conclusão prevista da correção dos sistemas automatizados de armazenamento podem sustentar uma recuperação adicional das margens se os volumes se mantiverem. (Azenta, The Motley Fool)
A recuperação continua desigual, em vez de abrangente. A administração afirmou que os gastos com pesquisa ainda estavam abaixo do ano anterior, os clientes continuavam seletivos e espera que a receita orgânica do quarto trimestre recue em um percentual baixo de um dígito. (The Motley Fool, Azenta)
A qualidade dos lucros ainda é fraca: a margem bruta do terceiro trimestre caiu 140 pontos-base em relação ao ano anterior, o fluxo de caixa operacional foi de apenas $1m e o fluxo de caixa livre foi negativo em $5m. Os custos relacionados à qualidade dos sistemas automatizados de armazenamento, a baixa absorção dos custos fixos e a pressão no sequenciamento Sanger continuam pesando sobre as margens. (Azenta, The Motley Fool)
A reestruturação está demorando mais e expôs riscos no balanço patrimonial. A Azenta adiou suas metas de margem de longo prazo de 2028 para 2029, enquanto uma perda por impairment de ágio de $149m nos nove meses até junho mostra que as premissas anteriores sobre os negócios haviam se deteriorado. (Azenta, Stock Titan)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/09/2026.
Performance financeira: Azenta
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Azenta
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Azenta
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $AZTA |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,09% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,09% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,05% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 mM £ | 0,05% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.