Balchem/$BCPC
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX
Capital em risco
Sobre Balchem
A Balchem Corp dedica-se ao desenvolvimento, fabrico e comercialização de ingredientes e produtos especiais de desempenho para vários sectores. Os segmentos relatáveis da empresa são: Nutrição e Saúde Humana, que gera o máximo de receitas, e fornece nutrientes de colina de qualidade humana e produtos quelatados de aminoácidos minerais através deste segmento para aplicações de nutrição e saúde; Nutrição e Saúde Animal, que fornece produtos nutricionais derivados das suas tecnologias de microencapsulação e quelatação, para além do nutriente essencial cloreto de colina; e o segmento de Produtos Especiais inclui a reembalagem e distribuição de vários gases e produtos químicos de desempenho. Geograficamente, a empresa obtém as suas principais receitas nos Estados Unidos e o restante em países estrangeiros.
- Ticker
- $BCPC
- Sector
- Materiais
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 1430
- Site
- www.balchem.com
Métricas de Balchem
BásicoAvançadas
5,4 mM $
32,15
5,30 $
0,85
0,96 $
0,56%
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,4 mM $
Beta
0.85
Máx. 52 semanas
183,90 $
Mín. 52 semanas
147,18 $
Volume diário médio
285 mil
Taxa de dividendos
0,96 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,467
Rácio de liquidez imediata
1,291
Taxa de endividamento de longo prazo
0,104
Taxa de endividamento total
0,107
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
18,02%
Cobertura de juros (TTM)
28,75%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
278,078
Margem bruta (TTM)
36,46%
Margem de lucros líquida (TTM)
15,41%
Margem operacional (TTM)
20,70%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,47%
Receita por funcionário (TTM)
780 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,53%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
13,02%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
32,152
Preço/vendas (TTM)
4,899
Cotação/Valor contabilístico
4,09
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
14,58
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
30,523
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,28%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
5,583
Rendimento de dividendos (TTM)
0,56%
Rendimento futuro de dividendos
0,56%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
9,42%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
15,98%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
6,18%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
7,36%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
18,56%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
11,72%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
10,58%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
10,94%
O que pensam os analistas sobre Balchem?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Balchem.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Balchem.
Altistas / Baixistas
A Balchem registrou vendas recordes de US$ 290.7 milhões no terceiro trimestre, alta de 8.6%, enquanto o lucro líquido avançou 16%; os três segmentos reportados cresceram. Essa amplitude sugere que o crescimento não depende de um único negócio. (Balchem)
As vendas de Nutrição e Saúde Animal subiram 11.7% e o lucro operacional aumentou 82.8%, à medida que os clientes adotaram nutrientes encapsulados. A administração também relatou uma demanda internacional crescente e lançou metionina encapsulada de próxima geração em 1 de outubro, sustentando uma trajetória de crescimento adicional impulsionada pela tecnologia. (The Motley Fool)
O fluxo de caixa livre do terceiro trimestre foi de US$ 57.9 milhões e a alavancagem líquida era de apenas 0.2 vez, enquanto a Balchem recomprou cerca de US$ 127 milhões em ações no período dos últimos 12 meses. A forte geração de caixa e a baixa dívida deixam espaço para investimentos e retornos aos acionistas. (Balchem, The Motley Fool)
Os custos mais altos de petróleo, frete, energia e insumos petroquímicos estão elevando as despesas, e a administração afirmou que atrasos no repasse desses custos podem diluir as margens como percentual das vendas. Isso deixa a rentabilidade exposta caso os custos subam mais rápido do que os preços possam ser ajustados. (The Motley Fool, Balchem)
Os estoques chegaram a US$ 177 milhões em setembro, ante US$ 131.4 milhões no fim do ano, e a administração os descreveu como historicamente elevados. Esse acúmulo imobiliza capital de giro e pode se tornar um fardo caso os estoques de segurança ou a demanda não se normalizem como planejado. (The Motley Fool)
O negócio da Balchem de fluidos para fraturamento hidráulico opera em um ritmo anualizado de US$ 8 milhões, em comparação com uma receita anual histórica de US$ 105 milhões. Essa forte contração elimina uma antiga fonte de receita, e uma recuperação é incerta. (The Motley Fool)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 26/10/2026.
Performance financeira: Balchem
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Balchem
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Balchem
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $BCPC |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,30% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,30% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,18% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,18% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,17% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.