Bain Capital Specialty Finance/$BCSF
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Capital em risco
Sobre Bain Capital Specialty Finance
A Bain Capital Specialty Finance Inc é uma empresa de investimento de gestão externa, fechada e não diversificada. O objetivo da empresa é proporcionar retornos ajustados ao risco e rendimentos correntes aos investidores, investindo em empresas de médio porte. A sua carteira de investimentos inclui empréstimos garantidos de primeira hipoteca, ações preferenciais, participações acionárias, warrants e empréstimos garantidos de segunda hipoteca, entre outros.
- Ticker
- $BCSF
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- -
Métricas de BCSF
BásicoAvançadas
719 M $
11,25
0,99 $
0,64
1,86 $
15,15%
Preço e volume
Capitalização de mercado
719 M $
Beta
0.64
Máx. 52 semanas
14,70 $
Mín. 52 semanas
10,95 $
Volume diário médio
508 mil
Taxa de dividendos
1,86 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
6,569
Rácio de liquidez imediata
5,756
Taxa de endividamento de longo prazo
1,389
Taxa de endividamento total
1,389
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
191,77%
Cobertura de juros (TTM)
2,46%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
24,22%
Margem operacional (TTM)
75,36%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
4,82%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,61%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
5,76%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,253
Preço/vendas (TTM)
2,725
Cotação/Valor contabilístico
0,67
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,67
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
5,386
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
18,57%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,059
Rendimento de dividendos (TTM)
16,77%
Rendimento futuro de dividendos
15,15%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-6,95%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-40,71%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-0,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-17,43%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
4,79%
O que pensam os analistas sobre BCSF?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Bain Capital Specialty Finance.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Bain Capital Specialty Finance.
Altistas / Baixistas
A receita líquida de investimentos no Q2 foi de $0,44 por ação, cobrindo em 105% o dividendo trimestral de $0,42. Isso proporciona ao pagamento atual uma modesta margem de segurança em termos de lucros e um rendimento anualizado de 10,5% sobre o valor contábil. (Bain Capital)
A carteira permanece amplamente diversificada entre 214 empresas e 30 setores, com 63,4% do valor justo em empréstimos garantidos seniores de primeira prioridade. A maioria dos investimentos em dívida tem taxa variável, ajudando a preservar a receita quando as taxas de referência permanecem elevadas. (Bain Capital)
A relação entre dívida líquida e patrimônio líquido da BCSF caiu para 1,22 vez, ante 1,28 vez no trimestre anterior, reduzindo o risco do balanço e deixando mais capacidade para investir. A principal plataforma de middle market da Bain Capital também está obtendo melhores condições, com os spreads de novos empréstimos aumentando à medida que os credores se tornam mais seletivos. (Bain Capital, The Motley Fool)
O desempenho do crédito deteriorou-se acentuadamente no Q2: os ativos em não apropriação de juros subiram para 3,2% dos investimentos ao custo e 2,2% ao valor justo, ante 1,4% e 0,6%, respectivamente. Uma pressão adicional sobre os mutuários poderia reduzir a receita de juros e provocar perdas de avaliação. (Bain Capital)
O NAV por ação caiu para $16,65, ante $16,86, enquanto o lucro líquido no Q2 foi de apenas $0,22 por ação. A queda mostra que as perdas realizadas e não realizadas da carteira podem compensar de forma significativa uma receita recorrente que, de outro modo, seria saudável. (Bain Capital, TradingKey)
A dinâmica da receita está enfraquecendo: a receita total de investimentos caiu para $62,3 milhões, ante $66,2 milhões, e o rendimento da carteira a valor justo recuou para 10,4%, ante 10,9%. A administração afirmou que reavaliará o dividendo de $0,42 à medida que as taxas básicas, os custos da dívida e o vencimento das notas sem garantia em outubro de 2026 afetarem a cobertura futura. (Bain Capital, Exa)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 15/09/2026.
Performance financeira: BCSF
Receitas e despesas
Performance de ganhos: BCSF
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Bain Capital Specialty Finance, Inc. Announces June 30, 2026 Financial Results and Declares Third Quarter 2026 Dividend of $0.42 per Share
Business Wirehá 2 meses
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes