Bain Capital Specialty Finance/$BCSF
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Sobre Bain Capital Specialty Finance
A Bain Capital Specialty Finance Inc é uma sociedade de investimento de gestão não diversificada, fechada e gerida externamente. O objetivo da empresa é proporcionar retornos ajustados ao risco e rendimentos correntes aos investidores, investindo predominantemente em empresas de média dimensão com um EBITDA anual entre 10 milhões e 150 milhões de dólares. A sua carteira de investimentos inclui First Lien Senior Secured Loan, Preferred Equity, Equity Interest, Warrants e Second Lien Senior Secured Loan, entre outros.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$BCSF
Sector
Cotação principal
NYSE
Funcionários
-
Métricas de BCSF
BásicoAvançado
861 M $
7,99
1,66 $
0,87
2,25 $
12,65%
Preço e volume
Capitalização de mercado
861 M $
Beta
0.87
Máx. 52 semanas
19,21 $
Mín. 52 semanas
13,20 $
Volume diário médio
391 mil
Taxa de dividendos
2,25 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,693
Rácio de liquidez imediata
1,671
Taxa de endividamento de longo prazo
137,184
Taxa de endividamento total
137,184
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
135,38%
Cobertura de juros (TTM)
2,69%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
37,89%
Margem operacional (TTM)
75,59%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
3,98%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,17%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
9,42%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
7,989
Preço/vendas (TTM)
3,027
Cotação/Valor contabilístico
0,76
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,76
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-5,286
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-18,92%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-2,512
Rendimento de dividendos (TTM)
16,94%
Rendimento futuro de dividendos
12,65%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-3,54%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-16,87%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
12,46%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
3,60%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
7,30%
O que pensam os analistas sobre BCSF?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Bain Capital Specialty Finance.
Altistas / Baixistas
A BCSF apresentou um sólido lucro líquido de investimentos de US$ 0,50 por ação no 1T 2025, equivalente a um rendimento anualizado de 11,3% sobre o valor patrimonial, sustentando sua estratégia de alta distribuição (Bain Capital Specialty Finance)
O NAV da companhia permaneceu praticamente estável em US$ 17,64 em 31 de março de 2025, ante US$ 17,65 no final de 2024, evidenciando estabilidade da carteira em meio à volatilidade do mercado (Bain Capital Specialty Finance)
Os investimentos inadimplentes estavam limitados a 1,4% do custo da carteira e 0,7% do valor justo em 31 de março de 2025, indicando um desempenho de crédito robusto (Bain Capital Specialty Finance)
As ações da BCSF foram negociadas com um desconto de 16,4% em relação ao valor patrimonial líquido (NAV) em 5 de agosto de 2025, indicando desafios de avaliação e ceticismo dos investidores quanto aos fundamentos do setor de BDC (Investing.com)
A relação dívida líquida/patrimônio líquido da companhia subiu para 1,20x em 30 de junho de 2025, ante 1,17x em 31 de março, aumentando o risco de alavancagem em um cenário de alta de juros (Bain Capital Specialty Finance)
A recente emissão de US$ 350 milhões em notas seniores a 5,95% com vencimento em 2030 pela BCSF reflete custos de captação elevados, o que pode pressionar as margens líquidas de juros ao longo do tempo (Bain Capital Specialty Finance)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 07/10/2025.
Performance financeira: BCSF
Receitas e despesas
Performance de ganhos: BCSF
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Bain Capital Specialty Finance?
A Bain Capital Specialty Finance (BCSF) tem um valor de mercado de $861 mi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Bain Capital Specialty Finance?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Bain Capital Specialty Finance (BCSF) neste momento é 7.99.
A Bain Capital Specialty Finance paga dividendos?
Sim, a Bain Capital Specialty Finance (BCSF) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $2.25 e a rentabilidade é 12.65%. A Bain Capital Specialty Finance tem um rácio de distribuição de 135.38% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Bain Capital Specialty Finance?
O próximo pagamento de dividendos da Bain Capital Specialty Finance (BCSF) está agendado para 30 de December de 2025.
Qual é o beta da Bain Capital Specialty Finance?
A Bain Capital Specialty Finance (BCSF) tem uma classificação beta de 0.87. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.