Dutch Bros/$BROS
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Dutch Bros
A Dutch Bros é a terceira maior cadeia de cafés de especialidade nos EUA, tendo gerado 2,2 mil milhões de dólares em vendas a nível de todo o sistema nas suas 1 136 lojas em 2025. A empresa obtém a maior parte das suas receitas através da venda de café, bebidas energéticas e outras bebidas aos clientes das suas unidades próprias, que representam 92% da receita total. O restante provém de royalties, taxas e vendas de produtos a franchisados (32% do conjunto de lojas), bem como de taxas de licenciamento resultantes da venda de produtos de marca. O modelo da Dutch Bros privilegia um serviço simpático e rápido nas suas localizações predominantemente com drive-thru, sobretudo nas regiões Oeste e Sul dos EUA.
- Ticker
- $BROS
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 27 000
Métricas de Dutch Bros
BásicoAvançadas
5,8 mM $
58,71
0,71 $
2,29
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,8 mM $
Beta
2.29
Máx. 52 semanas
74,02 $
Mín. 52 semanas
41,89 $
Volume diário médio
4,5 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,35
Rácio de liquidez imediata
1,101
Taxa de endividamento de longo prazo
1,192
Taxa de endividamento total
1,238
Cobertura de juros (TTM)
6,61%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
322,087
Margem bruta (TTM)
25,10%
Margem de lucros líquida (TTM)
4,91%
Margem operacional (TTM)
9,96%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
16,28%
Receita por funcionário (TTM)
70 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
3,79%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
14,56%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
58,714
Preço/vendas (TTM)
2,875
Cotação/Valor contabilístico
7,26
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
7,47
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
71,951
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
1,39%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,583
Crescimento
Variação da receita (TTM)
29,65%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
49,19%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
30,47%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
1483,71%
O que pensam os analistas sobre Dutch Bros?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Dutch Bros.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Dutch Bros.
Altistas / Baixistas
As receitas totais do 2º trimestre de 2026 cresceram 32,5% em relação ao ano anterior, para USD 550,9 milhões, superando a estimativa IBES de USD 525,4 milhões e ressaltando a forte demanda e execução (Reuters via TradingView)
As vendas em lojas comparáveis operadas pela empresa aumentaram 8,3%, e as vendas em lojas comparáveis de todo o sistema cresceram 5,8% no 2º trimestre de 2026, refletindo um crescimento robusto das lojas comparáveis, impulsionado pela inovação de produtos e pela adesão ao programa de fidelidade (documento apresentado à SEC)
A Dutch Bros abriu 48 novas lojas (44 operadas pela empresa) no 2º trimestre e elevou as projeções para o ano inteiro de receitas totais, crescimento das vendas em lojas comparáveis de todo o sistema e EBITDA ajustado, sinalizando confiança em sua estratégia de expansão (documento apresentado à SEC)
As ações despencaram 12,21% nas negociações após o fechamento após os resultados do 2º trimestre superarem as expectativas, já que os investidores se mostraram receosos com a avaliação elevada das ações, negociadas a mais de 100 vezes o lucro projetado e com beta acima de 2, deixando pouca margem para falhas de execução (Reuters via TradingView) (Investing.com)
A projeção de despesas de capital de $350 milhões–$370 milhões em 2026 para financiar a construção de novas lojas, conversões de franquias e aquisições pode pressionar o fluxo de caixa livre e aumentar a alavancagem em um ambiente de custos mais elevados (Investing.com)
Analistas alertam que o aumento dos custos do café e da mão de obra está comprimindo as margens, com a persistência de riscos operacionais relacionados às pressões de custos, apesar do crescimento da receita (Yahoo Finance)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 02/09/2026.
Performance financeira: Dutch Bros
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Dutch Bros
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Dutch Bros
TodosUSDGBPEUR
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $BROS |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 mM $ | 0,16% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 mM £ | 0,16% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,09% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mM £ | 0,09% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,06% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes