Dutch Bros/$BROS
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Capital em risco
Sobre Dutch Bros
A Dutch Bros é a terceira maior cadeia de cafés de especialidade nos EUA, tendo gerado 2,2 mil milhões de dólares em vendas a nível de todo o sistema nas suas 1 136 lojas em 2025. A empresa obtém a maior parte das suas receitas através da venda de café, bebidas energéticas e outras bebidas aos clientes das suas unidades próprias, que representam 92% da receita total. O restante provém de royalties, taxas e vendas de produtos a franchisados (32% do conjunto de lojas), bem como de taxas de licenciamento resultantes da venda de produtos de marca. O modelo da Dutch Bros privilegia um serviço simpático e rápido nas suas localizações predominantemente com drive-thru, sobretudo nas regiões Oeste e Sul dos EUA.
- Ticker
- $BROS
- Sector
- Consumo cíclico
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 27 000
Métricas de Dutch Bros
BásicoAvançadas
5,9 mM $
59,84
0,72 $
2,29
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
5,9 mM $
Beta
2.29
Máx. 52 semanas
74,02 $
Mín. 52 semanas
36,51 $
Volume diário médio
4,3 M
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,35
Rácio de liquidez imediata
1,103
Taxa de endividamento de longo prazo
1,192
Taxa de endividamento total
1,238
Cobertura de juros (TTM)
6,61%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
322,087
Margem bruta (TTM)
25,10%
Margem de lucros líquida (TTM)
4,91%
Margem operacional (TTM)
9,96%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
16,28%
Receita por funcionário (TTM)
70 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
3,79%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
14,56%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
59,841
Preço/vendas (TTM)
2,936
Cotação/Valor contabilístico
7,23
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
7,63
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
73,477
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
1,36%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,583
Crescimento
Variação da receita (TTM)
29,65%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
49,19%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
30,47%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
1483,71%
O que pensam os analistas sobre Dutch Bros?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Dutch Bros.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Dutch Bros.
Altistas / Baixistas
A receita do segundo trimestre subiu 32.5% e o lucro líquido aumentou para $51,6 milhões, levando a Dutch Bros a elevar suas projeções de receita e EBITDA ajustado para 2026. Isso aponta para uma execução sólida no momento e melhora dos lucros. (Dutch Bros)
O crescimento não vem apenas da abertura de mais lojas ou do aumento de preços: as vendas comparáveis das lojas operadas pela empresa cresceram 8.3%, com transações em alta de 3.4%, e as transações em todo o sistema também aumentaram. A continuidade das visitas dos clientes reforça a tese de que a marca está gerando demanda. (Dutch Bros)
A Dutch Bros afirma ter reunido cerca de 90% do pipeline de desenvolvimento necessário para chegar a 4,000 lojas até 2029 e espera inaugurar pelo menos 185 em 2026. A conversão planejada de até 65 unidades de drive-through adquiridas pode ajudar a acelerar a expansão em mercados já estabelecidos. (Dutch Bros, Dutch Bros)
A concorrência está se intensificando, e espera-se que a rival de drive-through 7 Brew ultrapasse a Dutch Bros em número de lojas no próximo ano. Analistas também veem desaceleração no crescimento das vendas comparáveis, levantando dúvidas sobre a capacidade da rede de continuar avançando à medida que sua presença se expande. (Reuters, Investing.com)
O aumento dos custos de café e alimentos está pressionando a economia das lojas: os custos de bebidas, alimentos e embalagens aumentaram 80 pontos-base como proporção da receita das lojas operadas pela empresa no segundo trimestre, enquanto a margem de contribuição das lojas caiu para 30.6%, ante 31.1%. Os custos mais altos de ocupação são outro fator desfavorável. (SEC, The Motley Fool)
O plano de expansão exige investimentos substanciais: a Dutch Bros prevê gastos de capital de $350–$370 milhões em 2026, enquanto planeja abrir pelo menos 185 lojas. Se as novas unidades tiverem desempenho abaixo do esperado, os elevados gastos com a construção podem dificultar a conversão do rápido crescimento das vendas em uma geração de caixa mais robusta. (Dutch Bros, SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 26/10/2026.
Performance financeira: Dutch Bros
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Dutch Bros
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Dutch Bros
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $BROS |
|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,16% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,16% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,09% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mM $ | 0,09% |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 9 mM $ | 0,06% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.