Cal-Maine Foods/$CALM
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Cal-Maine Foods
A Cal-Maine Foods Inc é uma empresa de ovos nos EUA. O seu portefólio de ovos com casca inclui ovos convencionais, especiais, de galinhas criadas sem gaiolas, enriquecidos nutricionalmente, biológicos, castanhos, de galinhas criadas em pastoreio e de galinhas criadas ao ar livre, servindo clientes de retalho e de serviços de alimentação em todo o país. Vende os seus produtos a cadeias nacionais e regionais de mercearias, lojas de clube, empresas que servem supermercados independentes nos EUA, e distribuidores de serviços de alimentação que servem restaurantes, lojas de conveniência, instalações de cuidados de saúde e de ensino, e hotéis na maior parte dos EUA. O segmento Conventional Shell Eggs gera a maior receita e consiste principalmente na produção, classificação, embalagem, comercialização e distribuição de ovos com casca vendidos como ovos com casca convencionais.
- Ticker
- $CALM
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 4836
Métricas de Cal-Maine Foods
BásicoAvançadas
3,5 mM $
11,22
6,63 $
0,23
2,46 $
1,92%
Preço e volume
Capitalização de mercado
3,5 mM $
Beta
0.23
Máx. 52 semanas
108,81 $
Mín. 52 semanas
71,92 $
Volume diário médio
848 mil
Taxa de dividendos
2,46 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
7,695
Rácio de liquidez imediata
5,783
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
73,14%
Cobertura de juros (TTM)
617,54%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
467,694
Margem bruta (TTM)
23,08%
Margem de lucros líquida (TTM)
10,88%
Margem operacional (TTM)
11,79%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,60%
Receita por funcionário (TTM)
600 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,93%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,22%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,22
Preço/vendas (TTM)
1,217
Cotação/Valor contabilístico
1,33
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,42
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
10,789
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
9,27%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
6,895
Rendimento de dividendos (TTM)
3,30%
Rendimento futuro de dividendos
1,92%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-31,68%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-73,43%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-2,55%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
4,31%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-24,69%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
0,15%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-21,93%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
1,23%
O que pensam os analistas sobre Cal-Maine Foods?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Cal-Maine Foods.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Cal-Maine Foods.
Altistas / Baixistas
A diversificação está ganhando escala relevante: Specialty Shell Eggs mais Prepared Foods representaram 53,0% das vendas do 4º trimestre do exercício fiscal de 2026, enquanto Prepared Foods gerou uma margem operacional de 14,6%, e a administração espera que a capacidade total de alimentos preparados aumente mais de 60% até o primeiro semestre do exercício fiscal de 2028. (Cal-Maine Foods)
A Cal-Maine mantém flexibilidade financeira substancial para financiar o crescimento e recomprar ações: o caixa e os investimentos de curto prazo somavam US$ 924,1 milhões em 30 de maio de 2026, e ainda restavam US$ 320,7 milhões de sua autorização de recompra de US$ 500 milhões. (Cal-Maine Foods)
O mercado cíclico de ovos pode estar se aproximando de um ponto de inflexão nos lucros: a administração informou que os preços da Urner Barry subiram mais de 90% em poucas semanas, após uma média de US$ 0,72 nas primeiras cinco semanas do 1º trimestre fiscal, enquanto a melhora das condições de oferta e demanda pode sustentar preços mais altos no outono. (Cal-Maine Foods)
Os lucros continuam altamente expostos aos preços dos ovos no mercado de commodities: as vendas líquidas do exercício fiscal de 2026 caíram 31,7%, e o lucro operacional recuou 77,2%; no 4º trimestre, os preços médios de venda dos ovos convencionais caíram 70,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. (Cal-Maine Foods)
O risco regulatório e reputacional continua elevado após o DOJ e 17 estados alegarem manipulação coordenada dos preços de referência dos ovos. O acordo proposto impõe restrições antitruste e exige que a Cal-Maine pague US$ 1,5 milhão e doe 30 milhões de ovos, embora a empresa não tenha admitido qualquer irregularidade. (Associated Press)
O dividendo variável foi suspenso: a Cal-Maine informou que não pagaria dividendo referente ao 4º trimestre do exercício fiscal de 2026 e que primeiro precisa recuperar um prejuízo acumulado de US$ 35,9 milhões antes que os pagamentos futuros sejam retomados. Isso reduz a renda dos acionistas no curto prazo e evidencia a natureza cíclica da geração de caixa. (Cal-Maine Foods)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 10/09/2026.
Performance financeira: Cal-Maine Foods
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Cal-Maine Foods
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Cal-Maine Foods
TodosEURGBPUSD
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CALM |
|---|---|---|
iShares Agribusiness€ISAE | 512 M € | 1,00% |
iShares Agribusiness£SPAG | 439 M £ | 1,00% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,19% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,19% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,13% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes