Cboe/$CBOE
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Sobre Cboe
Fundada em 1973, a Cboe controla a maior bolsa de opções dos Estados Unidos, o que representa cerca de 60% das receitas da empresa. A empresa é mais conhecida pelas suas opções exclusivas sobre os índices S&P 500 e VIX, que oferece através de um contrato exclusivo com a S&P Global. A empresa entrou no mercado de acções dos EUA e da Europa através da aquisição da BATS por 3,4 mil milhões de dólares em 2017. A Cboe continuou a procurar expandir-se a nível internacional, recorrendo a aquisições para construir uma presença tanto no Canadá como na Austrália.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$CBOE
Sector
Cotação principal
BATS
Funcionários
1685
Métricas de Cboe
BásicoAvançado
24 mM $
27,38
8,52 $
0,44
2,61 $
1,23%
Preço e volume
Capitalização de mercado
24 mM $
Beta
0.44
Máx. 52 semanas
255,27 $
Mín. 52 semanas
187,30 $
Volume diário médio
657 mil
Taxa de dividendos
2,61 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,568
Rácio de liquidez imediata
0,817
Taxa de endividamento de longo prazo
33,778
Taxa de endividamento total
34,314
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
29,48%
Cobertura de juros (TTM)
25,59%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1429,2
Margem bruta (TTM)
48,74%
Margem de lucros líquida (TTM)
19,88%
Margem operacional (TTM)
29,03%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
29,27%
Receita por funcionário (TTM)
2 690 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
8,98%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,74%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
27,378
Preço/vendas (TTM)
5,392
Cotação/Valor contabilístico
5,23
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
247,46
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-217,8
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-0,46%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-1,071
Rendimento de dividendos (TTM)
1,12%
Rendimento futuro de dividendos
1,23%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
18,99%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
18,01%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
7,54%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
22,27%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
62,94%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
14,57%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
9,49%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
11,61%
O que pensam os analistas sobre Cboe?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Cboe.
Altistas / Baixistas
A Cboe superou as estimativas de lucro de Wall Street no 2º trimestre de 2025, com lucro líquido ajustado de US$ 2,46 por ação e receita líquida de US$ 587,3 milhões, alta de 14% a/a, impulsionada pela crescente demanda por hedge (Reuters).
A receita com negociação de opções no 2º trimestre subiu 19% a/a para um recorde de US$ 364,8 milhões, com volume médio diário de opções sobre índices atingindo 4,7 milhões de contratos, consolidando a liderança da Cboe em mercados de derivativos (Reuters).
A aprovação da ASIC permitindo que a Cboe Australia liste empresas diretamente representa uma expansão significativa de sua presença na APAC, dando acesso a um mercado com AU$ 2 bilhões em volume diário de ações e abrindo novas oportunidades de receita com taxas de listagem (Reuters).
A recente decisão da Cboe de encerrar seu negócio de ações no Japão destaca os desafios para alcançar lucratividade sustentável em mercados internacionais chave, potencialmente limitando seus esforços de diversificação global (Reuters).
As taxas líquidas de transação e compensação nas bolsas de ações dos EUA da Cboe caíram 22% a/a no 2º trimestre de 2025, enquanto sua participação de mercado recuou para 10,5%, ante 11,4% um ano antes, refletindo acirramento da competição e pressionando uma fonte-chave de receita (PRNewswire).
O forte desempenho da Cboe tem sido impulsionado em grande parte pela incerteza macroeconômica e volatilidade elevada, o que sugere que uma normalização da volatilidade de mercado pode levar a uma desaceleração significativa nos volumes e nas receitas de negociação de derivativos (Reuters).
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/10/2025.
Performance financeira: Cboe
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Cboe
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Cboe?
A Cboe (CBOE) tem um valor de mercado de $24 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Cboe?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Cboe (CBOE) neste momento é 27.38.
A Cboe paga dividendos?
Sim, a Cboe (CBOE) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $2.61 e a rentabilidade é 1.23%. A Cboe tem um rácio de distribuição de 29.48% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Cboe?
A data do próximo pagamento de dividendos da Cboe (CBOE) está por confirmar.
Qual é o beta da Cboe?
A Cboe (CBOE) tem uma classificação beta de 0.44. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.