Carlyle Secured Lending/$CGBD
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Capital em risco
Sobre Carlyle Secured Lending
A Carlyle Secured Lending Inc é uma empresa financeira especializada que é uma empresa de investimento de gestão fechada, gerida externamente e não diversificada. Centra-se no fornecimento de soluções de financiamento diretamente originadas em toda a estrutura de capital, com destaque para os empréstimos com garantia sénior a empresas de média dimensão situadas nos Estados Unidos. O objetivo de investimento da empresa é gerar rendimento corrente e valorização do capital através de investimentos em dívida de empresas do mercado intermédio dos EUA.
- Ticker
- $CGBD
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- -
Métricas de CGBD
BásicoAvançadas
736 M $
20,68
0,52 $
0,71
1,55 $
13,10%
Preço e volume
Capitalização de mercado
736 M $
Beta
0.71
Máx. 52 semanas
13,28 $
Mín. 52 semanas
9,95 $
Volume diário médio
447 mil
Taxa de dividendos
1,55 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,356
Rácio de liquidez imediata
0,825
Taxa de endividamento de longo prazo
1,206
Taxa de endividamento total
1,206
Cobertura de juros (TTM)
49,20%
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
14,26%
Margem operacional (TTM)
74,29%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
5,06%
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
4,80%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
3,25%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
20,679
Preço/vendas (TTM)
2,948
Cotação/Valor contabilístico
0,68
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,68
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
4,594
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
21,77%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,327
Rendimento de dividendos (TTM)
14,50%
Rendimento futuro de dividendos
13,10%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
10,71%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-54,82%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
3,58%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
11,28%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-29,34%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-3,59%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
2,48%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-0,44%
Altistas / Baixistas
A receita líquida de investimentos do segundo trimestre foi de US$ 0,35 por ação, cobrindo o dividendo revisado de US$ 0,35. A CGBD também tinha receita excedente estimada de US$ 0,73 por ação, o que lhe proporciona uma margem de segurança enquanto os lucros se recuperam. (Carlyle Secured Lending)
As joint ventures isentas de taxas estão crescendo rapidamente. Suas carteiras atingiram US$ 1,2 bilhão e US$ 1,7 bilhão, com retornos anualizados para a CGBD de 17,6% e 18,7%, o que poderá elevar os lucros e os dividendos suplementares ao longo dos próximos quatro a seis trimestres. (Carlyle Secured Lending, StockAnalysis)
O desempenho de crédito permanece relativamente sólido para um credor alavancado. Seis tomadores estavam em regime de não apropriação de juros, mas representavam apenas 0,6% dos investimentos a valor justo, enquanto 95% da carteira era composta por dívida sênior garantida. (Carlyle Secured Lending)
O NAV por ação caiu 1,8%, para US$ 15,61, no segundo trimestre, após cerca de US$ 24 milhões em perdas realizadas e não realizadas. Isso ocorreu após uma queda de 2,3% no primeiro trimestre, mostrando que o valor contábil continua sob pressão mesmo com o crescimento da carteira. (Carlyle Secured Lending, Carlyle Secured Lending)
O dividendo-base foi reduzido de US$ 0,40 para US$ 0,35 por ação diante do enfraquecimento dos lucros. Embora o novo pagamento tenha sido coberto no segundo trimestre, a redução indica que os níveis anteriores de distribuição não eram sustentáveis de forma recorrente. (Carlyle Secured Lending, Carlyle Secured Lending)
O plano de crescimento depende de um cenário difícil para crédito e mercados de capitais. A administração afirmou que a atividade mais ampla de M&A permaneceu fraca e que duas novas emissões de CLO para a nova joint venture estavam sujeitas às condições de mercado, deixando o aumento projetado dos lucros exposto a riscos de execução e financiamento. (StockAnalysis, The Lincolnian Online)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/09/2026.
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes