Chef's Warehouse/$CHEF
Chef's Warehouse shares fall as investors take profits after an 80% year-to-date rally, with stretched valuation and no fresh positive catalyst prompting a momentum-driven correction.
há 15 horasLightyear AI
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Capital em risco
Sobre Chef's Warehouse
A Chefs' Warehouse Inc é uma distribuidora de alimentos especializados em áreas metropolitanas dos Estados Unidos, Médio Oriente e Canadá. O portfólio de produtos da empresa é composto por produtos alimentares importados e locais, como queijos, óleos de cozinha, chocolates, alimentos secos, produtos de panificação, carnes e outros produtos alimentares. Opera através de um segmento de relatório denominado Distribuição de Produtos Alimentares. As operações concentram-se nas costas leste, centro-oeste e oeste dos EUA. A empresa presta serviços a restaurantes, clubes, hotéis, empresas de catering, escolas, padarias, casinos e lojas de alimentos especiais.
- Ticker
- $CHEF
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 5156
Métricas de Chef's Warehouse
BásicoAvançadas
4,3 mM $
50,67
2,10 $
1,39
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
4,3 mM $
Beta
1.39
Máx. 52 semanas
117,65 $
Mín. 52 semanas
53,20 $
Volume diário médio
675 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,148
Rácio de liquidez imediata
1,17
Taxa de endividamento de longo prazo
1,375
Taxa de endividamento total
1,46
Cobertura de juros (TTM)
4,57%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
260,492
Margem bruta (TTM)
24,46%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,09%
Margem operacional (TTM)
4,20%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
31,12%
Receita por funcionário (TTM)
850 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,87%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
15,25%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
50,673
Preço/vendas (TTM)
0,94
Cotação/Valor contabilístico
6,7
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
27,35
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
32,808
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,05%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,245
Crescimento
Variação da receita (TTM)
11,16%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
29,62%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
12,86%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
14,63%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
58,43%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
28,54%
O que pensam os analistas sobre Chef's Warehouse?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Chef's Warehouse.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Chef's Warehouse.
Altistas / Baixistas
As vendas do segundo trimestre cresceram 12,9%, com alta orgânica de 12,2%. O volume de caixas de especialidades aumentou 6,0%, o número de clientes únicos, 3,6%, e as colocações de produtos, 7,2%, apontando para ganhos genuínos de participação de mercado, em vez de um crescimento impulsionado apenas por aquisições. (Chefs' Warehouse 10-Q, Distribution Strategy Group)
O lucro cresceu mais rapidamente do que as vendas: a margem bruta aumentou 49 pontos-base, para 25,1%, enquanto o EBITDA ajustado subiu de $65,4 milhões para $88,1 milhões. A administração elevou as projeções para 2026 para vendas de $4,50–$4,60 bilhões e EBITDA ajustado de $305–$315 milhões. (Chefs' Warehouse 10-Q, Markets Insider)
A nova capacidade de distribuição, a consolidação de rotas, os investimentos em vendas e a tecnologia podem ampliar a alavancagem operacional à medida que os mercados mais novos amadurecem. O plano da administração para 2030 estabelece metas de crescimento anual da receita de 7%–10% e EBITDA ajustado de $450–$520 milhões, enquanto a alavancagem da dívida líquida era de cerca de 1,6 vez no fim do trimestre. (The Motley Fool, Chefs' Warehouse 10-Q)
As operações no Oriente Médio estavam em cerca de 94% do nível do ano anterior em maio e junho. O redirecionamento de cargas por vias aérea e terrestre devido ao conflito também elevou os custos logísticos, enquanto o momento de uma recuperação do turismo em Dubai permanece incerto. (Chefs' Warehouse 10-Q, MarketBeat)
Este é um negócio de distribuição com margens baixas, portanto os custos com mão de obra, instalações, combustível, autosseguro e entregas podem corroer rapidamente o lucro. As despesas com vendas, gerais e administrativas (SG&A) aumentaram 9,6% no segundo trimestre, e a administração reconheceu que as mudanças nas rotas de transporte elevaram os custos dos produtos. (Chefs' Warehouse 10-Q, The Motley Fool)
Segundo relatos, as ações eram negociadas a aproximadamente 17–18 vezes o EBITDA e cerca de 44 vezes o lucro projetado após os fortes resultados do segundo trimestre. Essa avaliação deixa pouca margem para erros caso o crescimento orgânico, a expansão das margens ou as metas para 2030 decepcionem. (Seeking Alpha)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 15/09/2026.
Performance financeira: Chef's Warehouse
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Chef's Warehouse
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CHEF |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,23% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 mM £ | 0,23% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,14% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,05% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mM £ | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes