CompX International/$CIX
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Capital em risco
Sobre CompX International
A Compx International Inc é um fabricante de produtos de segurança. Os seus produtos de segurança são utilizados em transportes recreativos, correios, mobiliário de escritório e institucional, armários, armazenamento de ferramentas, cuidados de saúde e uma variedade de outras indústrias. Além disso, está envolvida na fabricação de sistemas de escape em aço inoxidável, medidores, controles de aceleração e abas de compensação para a indústria náutica recreativa. O segmento operacional reportável da empresa inclui Produtos de Segurança e Componentes Náuticos. Ela gera a maior receita no segmento de Produtos de Segurança, que fabrica fechaduras mecânicas e elétricas para armários e outros mecanismos de travamento. Geograficamente, a empresa gera a maior receita nos Estados Unidos, seguidos pelo Canadá, México e outros mercados.
- Ticker
- $CIX
- Sector
- Serviços
- Cotação principal
- AMEX
- Funcionários
- 549
Métricas de CIX
BásicoAvançadas
481 M $
21,84
1,79 $
0,89
1,20 $
3,08%
Preço e volume
Capitalização de mercado
481 M $
Beta
0.89
Máx. 52 semanas
40,29 $
Mín. 52 semanas
20,29 $
Volume diário médio
30 mil
Taxa de dividendos
1,20 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
6,687
Rácio de liquidez imediata
4,55
Taxa de endividamento de longo prazo
0,006
Taxa de endividamento total
0,007
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
123,21%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
29,895
Margem bruta (TTM)
32,08%
Margem de lucros líquida (TTM)
13,60%
Margem operacional (TTM)
16,30%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
24,72%
Receita por funcionário (TTM)
290 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
10,11%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
14,97%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
21,839
Preço/vendas (TTM)
2,97
Cotação/Valor contabilístico
3,33
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,98
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
22,649
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,42%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,722
Rendimento de dividendos (TTM)
3,08%
Rendimento futuro de dividendos
3,08%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
5,96%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
18,45%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
0,25%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
4,29%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
3,53%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
10,10%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
6,27%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
19,62%
Altistas / Baixistas
A CompX apresentou um segundo trimestre robusto: as vendas aumentaram 8% em relação ao ano anterior, o lucro operacional avançou 41% e o EPS subiu de $0,44 para $0,59. As vendas e o lucro operacional do primeiro semestre também melhoraram, mostrando que a recuperação dos lucros não se limita a um único trimestre. (GlobeNewswire)
O crescimento está distribuído por vários mercados de Security Products, incluindo saúde, transportes, armazenamento de ferramentas e distribuidores, enquanto Marine Components se beneficia da demanda industrial. A administração espera que as vendas, a margem bruta e as margens operacionais de 2026 superem os níveis de 2025. (GlobeNewswire, Last10K)
A empresa apresenta uma sólida posição de financiamento no curto prazo: detinha $52,4 milhões em caixa no final de junho, gerou $6,0 milhões de fluxo de caixa operacional no primeiro semestre e gastou $1,5 milhão em investimentos de capital. Também pagou $0,60 por ação em dividendos no primeiro semestre, reforçando a tese de geração de renda. (Last10K, MarketScreener)
Parte do forte aumento da margem no segundo trimestre pode ser difícil de repetir: Security Products se beneficiou de uma combinação favorável de clientes e produtos, custos mais baixos com assistência médica dos funcionários e uma recuperação pontual de custos de importação anteriores. Se esses benefícios desaparecerem, o crescimento dos lucros poderá desacelerar, mesmo que as vendas permaneçam firmes. (StockTitan, MetaTrader)
As tarifas e a inflação dos custos de insumos ameaçam as margens. A CompX utiliza zinco, latão, alumínio e aço, e também adquire alguns componentes eletrônicos da Ásia; talvez não consiga repassar integralmente todos os custos mais elevados aos clientes. (GlobeNewswire, MarketScreener)
A demanda permanece desigual no portfólio. As vendas de Security Products caíram no primeiro trimestre, enquanto o crescimento de Marine Components no segundo trimestre foi parcialmente compensado pela queda nas vendas para o governo e de embarcações de reboque; a administração espera que a demanda por embarcações recreativas e de reboque permaneça praticamente estável, em vez de impulsionar o crescimento. (Last10K, StockTitan)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/09/2026.
Performance financeira: CIX
Receitas e despesas
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm CIX
TodosEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CIX |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,00% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 4,1 mM £ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes