CME Group/$CME
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Sobre CME Group
Com sede em Chicago, o CME Group gere bolsas que dão aos investidores, fornecedores e empresas a possibilidade de negociar futuros e derivados com base em taxas de juro, índices de acções, moedas estrangeiras, energia, metais e mercadorias. A Chicago Mercantile Exchange foi fundada em 1898 e, em 2002, concluiu a sua OPI. Desde então, o CME Group consolidou partes do sector ao fundir-se com a rival CBOT Holdings em 2007, antes de adquirir a Nymex Holdings em 2008 e a NEX em 2018. Para além disso, a empresa detém uma participação de 27% nos índices S&P Dow Jones, o que faz da Chicago Mercantile Exchange o local exclusivo para negociar e compensar os contratos de futuros S&P. Com a aquisição da NEX pela CME, a empresa também se expandiu para o mercado de divisas, negociação de rendimentos fixos e otimização de garantias.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$CME
Sector
Cotação principal
Funcionários
3760
Métricas de CME Group
BásicoAvançado
97 mM $
26,00
10,33 $
0,44
10,70 $
1,86%
Preço e volume
Capitalização de mercado
97 mM $
Beta
0.44
Máx. 52 semanas
290,79 $
Mín. 52 semanas
213,94 $
Volume diário médio
1,8 M
Taxa de dividendos
10,70 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,019
Rácio de liquidez imediata
0,019
Taxa de endividamento de longo prazo
12,331
Taxa de endividamento total
12,331
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
102,42%
Cobertura de juros (TTM)
25,29%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
4546,1
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
58,59%
Margem operacional (TTM)
65,51%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,27%
Receita por funcionário (TTM)
1 710 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,74%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
13,61%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
26,003
Preço/vendas (TTM)
15,014
Cotação/Valor contabilístico
3,48
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-35,93
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
23,514
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,25%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
11,423
Rendimento de dividendos (TTM)
3,98%
Rendimento futuro de dividendos
1,86%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
11,14%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
13,89%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
10,91%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
7,01%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
8,67%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
11,34%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
8,10%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
9,48%
O que pensam os analistas sobre CME Group?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações CME Group.
Altistas / Baixistas
O CME Group superou as estimativas dos analistas no 2T25, registrando lucro líquido de US$ 1,07 bilhão e volumes recordes de 30,2 milhões de contratos negociados por dia, impulsionados pela maior volatilidade do mercado e pelo aumento das operações do varejo. (Reuters)
No 1T25, a CME atingiu receita recorde de US$ 1,64 bilhão, alta de 10% ano a ano, e informou aumento de 12% no lucro, totalizando US$ 956 milhões, com destaque para um crescimento de 13% no volume médio diário, chegando a 29,8 milhões de contratos. (Reuters)
O lançamento planejado de futuros de XRP com liquidação em dinheiro pela CME em 19 de maio de 2025, sujeito à aprovação regulatória, diversifica a sua oferta de criptoativos e aproveita a crescente demanda institucional e do varejo além do Bitcoin e do Ether. (Reuters)
As despesas operacionais aumentaram inesperadamente 1,1%, totalizando US$ 534,4 milhões no 1T25, impulsionadas por maiores gastos em tecnologia, o que fez o lucro por ação (EPS) ficar levemente abaixo das estimativas e pode pressionar as margens caso os custos continuem a subir. (Reuters)
A CME enfrenta possíveis obstáculos com novos concorrentes na compensação de derivativos, especialmente o FMX Futures do BGC Group, o que pode reduzir sua participação de mercado e pressionar as taxas de negociação ao longo do tempo. (Reuters)
Apesar dos ganhos, a valorização das ações da CME de 18,3% em 2025 ficou atrás de bolsas rivais como Cboe Global e Intercontinental Exchange, levantando preocupações sobre valuation relativo e preferência dos investidores. (Reuters)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/10/2025.
Performance financeira: CME Group
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CME Group
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
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Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da CME Group?
A CME Group (CME) tem um valor de mercado de $97 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da CME Group?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da CME Group (CME) neste momento é 26.
A CME Group paga dividendos?
Sim, a CME Group (CME) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $10.7 e a rentabilidade é 1.86%. A CME Group tem um rácio de distribuição de 102.42% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da CME Group?
A data do próximo pagamento de dividendos da CME Group (CME) está por confirmar.
Qual é o beta da CME Group?
A CME Group (CME) tem uma classificação beta de 0.44. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.