CME Group/$CME
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Capital em risco
Sobre CME Group
Com sede em Chicago, o CME Group opera bolsas que permitem a investidores, fornecedores e empresas negociar futuros e derivados sobre taxas de juro, índices de ações, moedas estrangeiras, energia, metais e matérias-primas. A Chicago Mercantile Exchange foi fundada em 1898 e concluiu a sua oferta pública inicial em 2002. Desde então, o CME Group consolidou partes do setor através da fusão com a sua rival local CBOT Holdings em 2007, antes de adquirir a Nymex Holdings em 2008 e a NEX em 2018. Além disso, a empresa detém uma participação de 27% na S&P Dow Jones Indices, o que torna a Chicago Mercantile Exchange a plataforma exclusiva para negociar e compensar contratos de futuros sobre o S&P. Através da aquisição da NEX pela CME, expandiu também a sua atividade para o mercado cambial à vista, a negociação de instrumentos de rendimento fixo e a otimização de garantias.
- Ticker
- $CME
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 3875
- Site
- www.cmegroup.com
Métricas de CME Group
BásicoAvançadas
110 mM $
25,26
12,19 $
0,27
11,30 $
1,69%
Preço e volume
Capitalização de mercado
110 mM $
Beta
0.27
Máx. 52 semanas
329,16 $
Mín. 52 semanas
218,31 $
Volume diário médio
2 M
Taxa de dividendos
11,30 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,019
Rácio de liquidez imediata
0,021
Taxa de endividamento de longo prazo
0,129
Taxa de endividamento total
0,145
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
92,52%
Cobertura de juros (TTM)
26,42%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
4942,4
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
63,46%
Margem operacional (TTM)
66,21%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
23,49%
Receita por funcionário (TTM)
1 800 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,52%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
16,13%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
25,261
Preço/vendas (TTM)
15,911
Cotação/Valor contabilístico
4,15
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-30,97
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
25,552
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,91%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
12,056
Rendimento de dividendos (TTM)
3,67%
Rendimento futuro de dividendos
1,69%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,98%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
18,17%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
9,23%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
7,13%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
13,32%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
11,01%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
6,20%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
8,39%
O que pensam os analistas sobre CME Group?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações CME Group.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação CME Group.
Altistas / Baixistas
O volume médio diário da CME no terceiro trimestre aumentou 16% em relação ao ano anterior, para um recorde de 29,4 milhões de contratos, elevando a receita em 13%, a um recorde para o terceiro trimestre, e o lucro ajustado por ação em 13%. O crescimento de dois dígitos do volume nas seis classes de ativos demonstra uma demanda ampla por seus mercados. (CME Group)
A receita de dados de mercado atingiu o recorde de US$ 243 milhões no terceiro trimestre, alta de 20%, e marcou o 34º trimestre consecutivo de crescimento anual. Esse fluxo de receita crescente pode ajudar a diversificar os ganhos para além das tarifas de negociação. (CME Group)
A CME planeja iniciar seu serviço de compensação de operações à vista e de recompra de títulos do Tesouro em 7 de dezembro, sujeito à aprovação regulatória, enquanto novas regras dos EUA exigem a compensação centralizada de transações elegíveis. A compensação cruzada com futuros pode atrair clientes que buscam reduzir o capital comprometido nas negociações. (CME Group)
A tarifa média recebida por contrato de futuros e opções caiu para US$ 0,679 no terceiro trimestre, ante US$ 0,702 um ano antes. Uma composição menos favorável de produtos ou clientes pode, portanto, limitar o quanto a CME consegue aumentar a receita com o crescimento dos volumes. (CME Group)
O lucro operacional do segundo trimestre caiu 2% em relação ao ano anterior, apesar da receita ligeiramente maior, à medida que os custos de tecnologia e licenciamento aumentaram. A continuidade da pressão sobre os custos, inclusive durante a migração para a nuvem, pode pesar sobre as margens se o crescimento da receita desacelerar. (Yahoo Finance)
Os contratos futuros perpétuos recém-aprovados podem concorrer com os derivativos tradicionais negociados em bolsa, e a CME contestou judicialmente o tratamento regulatório desses contratos. A CFTC pediu ao tribunal que rejeite o processo da CME, deixando incertos os desfechos jurídico e concorrencial. (The Block)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/10/2026.
Performance financeira: CME Group
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CME Group
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CME |
|---|---|---|
Invesco CoinShares Global Blockchain£BCHS | 976 M $ | 3,03% |
iShares S&P 500 Financials Sector$IUFS | 2,5 mM $ | 1,40% |
iShares S&P 500 Financials Sector£UIFS | 2,4 mM $ | 1,40% |
Invesco Financials S&P US Select Sector$XLFS | 396 M $ | 1,20% |
Invesco S&P US Select Sector Financials£XLFQ | 396 M $ | 1,20% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.