Compass Diversified/$CODI
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Capital em risco
Sobre Compass Diversified
A Compass Diversified Holdings é um conglomerado empresarial diversificado sediado nos Estados Unidos, com dois grupos: empresas de consumo de marca e empresas industriais. As empresas de consumo de marca são caracterizadas como as empresas que capitalizam uma marca valiosa no seu respetivo sector de mercado. Inclui a 5.11, a Ergobaby, a Liberty Safe e a Velocity Outdoor. As empresas industriais são caracterizadas como as empresas que se concentram no fabrico e venda de determinados produtos e serviços industriais num sector de mercado específico. A empresa tem operações nos Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia-Pacífico e outras áreas internacionais.
- Ticker
- $CODI
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 4083
Métricas de CODI
BásicoAvançadas
851 M $
-
-0,64 $
1,30
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
851 M $
Beta
1.3
Máx. 52 semanas
13,25 $
Mín. 52 semanas
4,58 $
Volume diário médio
664 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,066
Rácio de liquidez imediata
0,881
Taxa de endividamento de longo prazo
2,588
Taxa de endividamento total
2,772
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
5680,85%
Cobertura de juros (TTM)
0,43%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
187,425
Margem bruta (TTM)
45,34%
Margem de lucros líquida (TTM)
0,04%
Margem operacional (TTM)
3,00%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
1032,43%
Receita por funcionário (TTM)
430 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,09%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
-1,09%
Avaliação
Preço/vendas (TTM)
0,488
Cotação/Valor contabilístico
148,01
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-0,53
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
9,987
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
10,01%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,133
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-8,25%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-79,88%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-2,83%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
7,33%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
16,29%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
8,82%
O que pensam os analistas sobre CODI?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Compass Diversified.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Compass Diversified.
Altistas / Baixistas
O EBITDA ajustado da divisão industrial caiu 19,6% no terceiro trimestre, e a CODI voltou a reduzir sua projeção para o setor industrial no ano inteiro. A fraqueza da Altor e da Rimports pode anular o crescimento das marcas de consumo. (SEC, Stock Analysis)
Apesar da redução recente da dívida, a CODI ainda enfrenta um risco substancial de refinanciamento: sua linha de crédito vence em janeiro de 2028, o limite da linha rotativa foi reduzido para US$ 54 milhões e a S&P descreveu como elevados os riscos de refinanciamento no curto prazo. A empresa também terá de pagar uma taxa de US$ 4 milhões se não quitar seus empréstimos a prazo até o fim de 2026. (SGB Media Online)
O escândalo contábil da Lugano continua sendo um entrave para a empresa: o relatório mais recente da CODI descreve deficiências nos controles, custos significativos de investigação e remediação e litígios relacionados ainda em andamento. Esses problemas podem continuar pressionando a confiança e o acesso aos mercados de capitais, embora a Lugano já não seja uma subsidiária. (Kalkine)
O EBITDA ajustado da divisão de produtos de consumo de marca cresceu 27,5% no terceiro trimestre, impulsionado pelo forte crescimento da The Honey Pot, BOA e PrimaLoft. Isso dá à CODI várias marcas em expansão para compensar o desempenho mais fraco de outros negócios do portfólio. (SEC)
A geração de caixa está melhorando e ajudando a CODI a reduzir a alavancagem: o fluxo de caixa operacional no acumulado do ano superou US$ 100 milhões, a dívida total caiu para cerca de US$ 1,57 bilhão e a alavancagem medida pelos covenants recuou para 4,5 vezes. Isso representa um avanço significativo no fortalecimento do balanço patrimonial. (SEC)
Espera-se que um acordo de gestão revisado reduza as taxas anuais em US$ 19 milhões a US$ 22 milhões a partir de 2027 e vincule uma parcela maior da remuneração do gestor ao desempenho operacional e ao retorno para os acionistas. A redução dos custos recorrentes pode sustentar os lucros e melhorar o alinhamento com os investidores. (SGB Media Online)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 06/11/2026.
Performance financeira: CODI
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CODI
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm CODI
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CODI |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,11% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,11% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,03% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,03% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.