Capital Southwest/$CSWC
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Sobre Capital Southwest
A Capital Southwest Corp é uma empresa de investimento sediada nos EUA, especializada no fornecimento de financiamento personalizado a empresas do mercado intermédio em vários sectores. O objetivo de investimento da empresa é produzir retornos atractivos ajustados ao risco, gerando rendimentos correntes a partir de investimentos em dívida e valorização do capital a partir de acções e investimentos relacionados com acções. Centra-se no fornecimento de soluções de financiamento flexíveis através de parcerias com proprietários de empresas, equipas de gestão e patrocinadores financeiros. A carteira da empresa pode incluir dívida sénior, segunda garantia e dívida subordinada, acções preferenciais, acções ordinárias e warrants. A principal fonte de receitas da empresa inclui rendimentos de juros e dividendos provenientes de investimentos efectuados, bem como comissões de gestão.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$CSWC
Sector
Cotação principal
Funcionários
30
Métricas de CSWC
BásicoAvançado
1,1 mM $
11,87
1,64 $
1,01
2,55 $
15,62%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,1 mM $
Beta
1.01
Máx. 52 semanas
23,50 $
Mín. 52 semanas
17,46 $
Volume diário médio
634 mil
Taxa de dividendos
2,55 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
11,443
Rácio de liquidez imediata
10,948
Taxa de endividamento de longo prazo
101,034
Taxa de endividamento total
101,59
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
153,02%
Cobertura de juros (TTM)
3,11%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
185,924
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
39,95%
Margem operacional (TTM)
85,95%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
0,79%
Receita por funcionário (TTM)
6 970 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
6,55%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
9,86%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
11,873
Preço/vendas (TTM)
4,602
Cotação/Valor contabilístico
1,17
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,17
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-4,379
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-22,83%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-4,446
Rendimento de dividendos (TTM)
13,10%
Rendimento futuro de dividendos
15,62%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
10,52%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-4,78%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
34,36%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
35,35%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
9,18%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-3,32%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
7,45%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
27,78%
Altistas / Baixistas
A subsidiária da CSWC recebeu sua segunda licença SBIC em 21 de abril de 2025, permitindo até US$ 175 milhões em debêntures garantidas pela SBA e dobrando a capacidade de captação por SBIC para US$ 350 milhões, resultando em financiamento mais barato (GlobeNewswire)
O portfólio total de investimentos cresceu para US$ 1,8 bilhão em 30 de junho de 2025, ante US$ 1,7 bilhão em 31 de março de 2025, demonstrando contínua expansão alinhada com as tendências de crescimento de ativos do setor (GlobeNewswire)
A Fitch Ratings reafirmou o rating de emissor de longo prazo grau de investimento BBB- da CSWC com perspectiva estável em 2 de julho de 2025, destacando sua cobertura robusta de ativos e diversificação de financiamento (GlobeNewswire)
A capacidade ampliada de debêntures SBIC da CSWC para US$ 350 milhões aumenta sua dependência de financiamento via dívida, elevando o risco de alavancagem em um setor onde as BDCs agora financiam metade dos seus US$ 478 bilhões em ativos por meio de dívida (Financial Times) (GlobeNewswire)
O aumento dos juros pagos em espécie (PIK, payment-in-kind) no setor BDC—média de 9,5% da receita bruta de investimentos—sinaliza maior pressão sobre os tomadores, e a receita PIK da CSWC de 5,8% pode mascarar deterioração de crédito subjacente caso os níveis de PIK continuem subindo (Financial Times) (GlobeNewswire)
A dependência das BDCs das regras fiscais favoráveis de distribuição expõe o setor a mudanças regulatórias, e como a cobertura de dividendos da CSWC diminuiu para 106% e o yield segue elevado (~11,9%), qualquer alteração no tratamento tributário ou nos lucros pode forçar um corte (Financial Times) (GlobeNewswire)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/10/2025.
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Capital em risco
Próximos eventos
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da Capital Southwest?
A Capital Southwest (CSWC) tem um valor de mercado de $1,1 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da Capital Southwest?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da Capital Southwest (CSWC) neste momento é 11.87.
A Capital Southwest paga dividendos?
Sim, a Capital Southwest (CSWC) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $2.5502 e a rentabilidade é 15.62%. A Capital Southwest tem um rácio de distribuição de 153.02% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da Capital Southwest?
O próximo pagamento de dividendos da Capital Southwest (CSWC) está agendado para 31 de October de 2025.
Qual é o beta da Capital Southwest?
A Capital Southwest (CSWC) tem uma classificação beta de 1.01. Significa que, em média, é mais volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha as variações do mercado, enquanto um beta de 2 indica que ela se movimenta ao dobro da magnitude dessas variações.