Capital Southwest/$CSWC
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Capital em risco
Sobre Capital Southwest
A Capital Southwest Corp é uma empresa de investimento sediada nos EUA, especializada em fornecer financiamento personalizado a empresas de médio porte em vários setores. O objetivo de investimento da empresa é gerar retornos ajustados ao risco atrativos, através da geração de rendimentos correntes provenientes de investimentos em dívida e da valorização do capital proveniente de investimentos em ações e instrumentos relacionados com ações. A empresa concentra-se em fornecer soluções de financiamento flexíveis através de parcerias com empresários, equipas de gestão e patrocinadores financeiros. A carteira da empresa pode incluir dívida sénior, dívida de segundo grau e dívida subordinada, ações preferenciais, ações ordinárias e warrants. A principal fonte de receitas é constituída por rendimentos de juros e dividendos provenientes dos investimentos realizados, bem como por comissões de gestão.
- Ticker
- $CSWC
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 36
Métricas de CSWC
BásicoAvançadas
1,6 mM $
13,91
1,70 $
0,70
2,56 $
9,83%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,6 mM $
Beta
0.7
Máx. 52 semanas
25,75 $
Mín. 52 semanas
20,20 $
Volume diário médio
485 mil
Taxa de dividendos
2,56 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
55,729
Rácio de liquidez imediata
52,83
Taxa de endividamento de longo prazo
1,256
Taxa de endividamento total
1,256
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
147,25%
Cobertura de juros (TTM)
2,90%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
223,968
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
43,06%
Margem operacional (TTM)
87,63%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-1,50%
Receita por funcionário (TTM)
6 870 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,96%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
10,38%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,909
Preço/vendas (TTM)
5,77
Cotação/Valor contabilístico
1,42
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,42
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-3,345
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-29,90%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-7,058
Rendimento de dividendos (TTM)
10,85%
Rendimento futuro de dividendos
9,83%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
13,88%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
4,67%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
17,35%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
31,50%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-3,32%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
9,35%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
2,58%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
27,16%
O que pensam os analistas sobre CSWC?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Capital Southwest.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Capital Southwest.
Altistas / Baixistas
A qualidade de crédito se deteriorou: os créditos em situação de inadimplência subiram para 1.4% do valor justo do portfólio, ante 1.1% no trimestre anterior, enquanto os investimentos em crédito registraram depreciação de $14.6 milhões. Problemas adicionais dos tomadores de empréstimos podem resultar em mais perdas de receita ou desvalorizações. (Capital Southwest)
A receita líquida de investimentos foi de $0.56 por ação, abaixo do dividendo regular de $0.58; o suplemento adicional de $0.06 amplia essa diferença. Portanto, a distribuição tem menos margem de segurança caso os lucros ou a renda tributável acumulada diminuam. (Capital Southwest)
As ações são negociadas com um prêmio substancial em relação ao valor patrimonial líquido, deixando menos margem de segurança na avaliação caso as avaliações do portfólio ou os lucros decepcionem. Uma classificação recente de Neutral da UBS também sugere potencial de alta limitado na avaliação atual. (Seeking Alpha, Business Insider)
A receita líquida de investimentos antes dos impostos, de $0.58 por ação, igualou o dividendo trimestral regular, e $0.92 por ação de lucro tributável não distribuído oferece uma reserva para o suplemento adicional de $0.06. O conselho manteve ambos os pagamentos para o trimestre de dezembro. (Capital Southwest)
A CSWC registrou um recorde de $391 milhões em novos compromissos no trimestre, abrangendo 14 novas empresas e 16 empresas já existentes no portfólio. O crescimento contínuo da originação pode ampliar seu portfólio gerador de renda. (Capital Southwest)
O risco de crédito é mitigado por um portfólio composto em 99% por dívida sênior garantida de primeira garantia. Os novos empréstimos a empresas da plataforma também apresentavam alavancagem sênior média de 3.4 vezes o EBITDA e uma relação entre empréstimo e valor de 33%. (Capital Southwest, Investing.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 09/11/2026.
Performance financeira: CSWC
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CSWC
Rentabilidade da empresa
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Fundos que contêm CSWC
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CSWC |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,56% |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,56% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.