Cenovus Energy/$CVE
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX
Capital em risco
Sobre Cenovus Energy
A Cenovus Energy Inc é um grupo energético integrado canadiano. As operações a montante do grupo incluem projetos de areias petrolíferas no norte de Alberta; projetos térmicos e convencionais de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural (LGN) em todo o oeste do Canadá; produção de petróleo bruto ao largo da costa de Terra Nova e Labrador; e produção de gás natural e LGN ao largo da costa da China e da Indonésia. As suas operações a jusante incluem operações de melhoria e refinação no Canadá e nos EUA, e operações comerciais de combustível em todo o Canadá. Os segmentos reportáveis do grupo são: Areias Petrolíferas, Convencionais, Offshore, Refinação Canadiana, Refinação Americana e Corporativo e Eliminações. A receita máxima é gerada pelo seu segmento de Areias Petrolíferas. Geograficamente, o grupo obtém a sua receita máxima nos EUA, seguido pelo Canadá e pela China.
- Ticker
- $CVE
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 7211
- Sede
- Calgary, Canada
- Site
- www.cenovus.com
Métricas de Cenovus Energy
BásicoAvançadas
60 mM $
12,63
2,59 $
0,50
0,61 $
1,93%
Preço e volume
Capitalização de mercado
60 mM $
Beta
0.5
Máx. 52 semanas
34,16 $
Mín. 52 semanas
15,63 $
Volume diário médio
6,9 M
Taxa de dividendos
0,61 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,629
Rácio de liquidez imediata
1,036
Taxa de endividamento de longo prazo
0,329
Taxa de endividamento total
0,34
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
22,91%
Cobertura de juros (TTM)
17,99%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
10 261,849
Margem bruta (TTM)
29,86%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,37%
Margem operacional (TTM)
16,57%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
20,31%
Receita por funcionário (TTM)
5 345 980 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
9,22%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,93%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
12,632
Preço/vendas (TTM)
1,559
Cotação/Valor contabilístico
2,47
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
2,7
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
11,245
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
8,89%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,911
Rendimento de dividendos (TTM)
1,86%
Rendimento futuro de dividendos
1,93%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
3,08%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
153,04%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-1,31%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
17,29%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
22,49%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
14,62%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
12,95%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
6,92%
O que pensam os analistas sobre Cenovus Energy?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Cenovus Energy.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Cenovus Energy.
Altistas / Baixistas
A Cenovus alcançou produção recorde de areias betuminosas de 786,400 boe/d no Q2, elevou em 25,000 boe/d sua projeção de produção para o ano inteiro e reduziu em cerca de 6% a projeção de custos operacionais das areias betuminosas, sem aumentar seu orçamento de capital. Isso indica maior produção e menores custos unitários com os ativos existentes. (Cenovus Energy)
O acordo com a Athabasca acrescentaria cerca de 45,000 boe/d e mais de 75 anos de reservas provadas e prováveis, considerando o nível atual de produção. A Cenovus espera que sua experiência operacional em areias betuminosas melhore os ativos adquiridos e sustente crescimento adicional. (Cenovus Energy)
A forte geração de caixa tem sustentado tanto a redução da dívida quanto os pagamentos aos acionistas: a Cenovus devolveu C$1,4 bilhão no Q2 e pretende devolver cerca de 75% do fluxo de caixa livre excedente enquanto a dívida líquida estiver entre C$4 bilhões e C$6 bilhões. A dívida pro forma estimada para o negócio anunciado, de C$5,0–5,5 bilhões, permanece dentro dessa faixa. (Cenovus Energy, Cenovus Energy)
A aquisição da Athabasca deve elevar a dívida líquida no fim do ano para C$5,0–5,5 bilhões, acima da meta de longo prazo da Cenovus, de C$4 bilhões. O pagamento em dinheiro, de até C$4,3 bilhões, portanto, deixa a empresa precisando reduzir ainda mais a dívida após comprar os ativos. (Cenovus Energy)
Parte do potencial de crescimento do negócio depende de mudanças governamentais ainda não definidas: a aceleração do projeto Corner, da Athabasca, está condicionada à finalização, por Ottawa e Alberta, de reformas regulatórias e incentivos ao crescimento. Se essas medidas forem adiadas, o desenvolvimento planejado poderá demorar mais para gerar resultados. (The Logic)
O negócio de refino da Cenovus nem sempre amortece as oscilações em outras áreas: o indicador U.S. Refining market capture caiu para 67% no Q2, ante 114% no Q1, apesar da utilização das refinarias ter sido de 96%. A empresa atribuiu a queda a efeitos sazonais sobre os preços dos produtos e aos preços elevados do petróleo leve no mercado interno. (Cenovus Energy)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 13/10/2026.
Performance financeira: Cenovus Energy
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Cenovus Energy
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm Cenovus Energy
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CVE |
|---|---|---|
iShares MSCI Canada€SXR2 | 2,4 mM $ | 1,34% |
iShares MSCI Canada£CSCA | 2,4 mM $ | 1,34% |
SPDR MSCI World Energy£ENGW | 575 M $ | 1,04% |
SPDR MSCI World Energy$WNRG | 575 M $ | 1,04% |
Xtrackers MSCI World Energy$XDW0 | 1,9 mM $ | 1,04% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.