Covenant Logistics/$CVLG
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Capital em risco
Sobre Covenant Logistics
A Covenant Logistics Group Inc, juntamente com as suas subsidiárias integrais, oferece serviços de transporte rodoviário e corretagem de frete a clientes em todo o território continental dos Estados Unidos. Os segmentos reportáveis da empresa incluem Serviços Expeditos, Serviços Dedicados, Frete Gerenciado e Armazenagem. O segmento Expedited fornece serviços de transporte rodoviário a clientes com elevados padrões de serviço de frete e entrega. O segmento Dedicated fornece aos clientes capacidade de transporte rodoviário comprometida durante períodos contratados com a duração de três a cinco anos. O segmento Managed Freight inclui serviços de corretagem e TMS. O segmento de armazenagem fornece serviços diários de gestão de armazéns a clientes que optaram por externalizar esta função.
- Ticker
- $CVLG
- Sector
- Mobilidade
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 3800
Métricas de CVLG
BásicoAvançadas
863 M $
249,58
0,14 $
1,30
0,28 $
0,82%
Preço e volume
Capitalização de mercado
863 M $
Beta
1.3
Máx. 52 semanas
49,88 $
Mín. 52 semanas
18,00 $
Volume diário médio
216 mil
Taxa de dividendos
0,28 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,137
Rácio de liquidez imediata
0,921
Taxa de endividamento de longo prazo
0,597
Taxa de endividamento total
0,716
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
185,60%
Cobertura de juros (TTM)
1,42%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
113,095
Margem bruta (TTM)
20,26%
Margem de lucros líquida (TTM)
0,31%
Margem operacional (TTM)
1,50%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-7,85%
Receita por funcionário (TTM)
320 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,15%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
0,23%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
249,583
Preço/vendas (TTM)
0,692
Cotação/Valor contabilístico
2,09
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,7
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-22,521
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-4,44%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-1,51
Rendimento de dividendos (TTM)
0,82%
Rendimento futuro de dividendos
0,82%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
8,34%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-89,69%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,37%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
5,87%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-65,05%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-16,12%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
13,80%
O que pensam os analistas sobre CVLG?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Covenant Logistics.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Covenant Logistics.
Altistas / Baixistas
Covenant está melhorando a qualidade da receita, em vez de simplesmente buscar volume. No segundo trimestre, a receita combinada de transporte de carga completa por cavalo mecânico por semana subiu 5,9%, enquanto 15% da frota Expedited migrou de cargas sem compromisso contratual para contratos firmes atrativos. (Covenant Logistics Group)
A empresa está desenvolvendo negócios de crescimento mais rápido e menos comoditizados. A receita de Managed Freight subiu 28,4% em relação ao ano anterior, e a receita de armazenagem aumentou após o início das operações com um grande cliente, com a administração esperando que as margens dessa operação se recuperem à medida que as ineficiências da fase inicial diminuam. (Covenant Logistics Group, Covenant Logistics Group)
A pressão sobre o balanço patrimonial é administrável durante a transição do negócio. O endividamento líquido caiu cerca de $6,6 milhões no primeiro semestre, deixando a alavancagem ajustada em aproximadamente 2,2 vezes, e o investimento na TEL acrescentou $5,3 milhões de lucro antes dos impostos no segundo trimestre. (Covenant Logistics Group)
A receita do segundo trimestre subiu 9,9%, mas o lucro líquido caiu 13,3% e o lucro operacional ajustado recuou 19%. Isso mostra que o crescimento ainda não está se convertendo em lucros mais robustos. (Covenant Logistics Group, documento protocolado na SEC)
Managed Freight aumentou a receita de fretes em 28,4%, mas sua margem enfraqueceu porque os custos de capacidade no mercado à vista subiram mais rapidamente do que a Covenant conseguiu elevar as tarifas contratuais cobradas dos clientes. O encerramento de um contrato para atender a um pico de demanda também tornou a comparação mais difícil. (Covenant Logistics Group, documento protocolado na SEC)
A volatilidade dos custos continua sendo um risco relevante para os lucros. As despesas com manutenção e sinistros de seguros ficaram cerca de $0,08 por ação acima do nível normal no segundo trimestre, enquanto a Covenant mantém exposição significativa a riscos de seguros e alerta que sinistros de grande porte e desdobramentos jurídicos podem continuar tornando os custos imprevisíveis. (Covenant Logistics Group, The Motley Fool)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 17/09/2026.
Performance financeira: CVLG
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CVLG
Rentabilidade da empresa
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TodosEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CVLG |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 mM € | 0,02% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 mM € | 0,01% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 mM £ | 0,01% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 mM € | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes