Covenant Logistics/$CVLG
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Capital em risco
Sobre Covenant Logistics
A Covenant Logistics Group Inc, juntamente com as suas subsidiárias integrais, oferece serviços de transporte rodoviário e corretagem de frete a clientes em todo o território continental dos Estados Unidos. Os segmentos reportáveis da empresa incluem Serviços Expeditos, Serviços Dedicados, Frete Gerenciado e Armazenagem. O segmento Expedited fornece serviços de transporte rodoviário a clientes com elevados padrões de serviço de frete e entrega. O segmento Dedicated fornece aos clientes capacidade de transporte rodoviário comprometida durante períodos contratados com a duração de três a cinco anos. O segmento Managed Freight inclui serviços de corretagem e TMS. O segmento de armazenagem fornece serviços diários de gestão de armazéns a clientes que optaram por externalizar esta função.
- Ticker
- $CVLG
- Sector
- Mobilidade
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 3800
Métricas de CVLG
BásicoAvançadas
801 M $
154,50
0,20 $
1,40
0,28 $
0,89%
Preço e volume
Capitalização de mercado
801 M $
Beta
1.4
Máx. 52 semanas
49,88 $
Mín. 52 semanas
18,00 $
Volume diário médio
199 mil
Taxa de dividendos
0,28 $
Solidez financeira
Taxa de endividamento total
0,786
Cobertura de juros (TTM)
1,67%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
116,678
Margem bruta (TTM)
19,41%
Margem de lucros líquida (TTM)
0,42%
Margem operacional (TTM)
1,81%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
24,41%
Receita por funcionário (TTM)
340 000 $
Eficácia de gestão
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
154,503
Preço/vendas (TTM)
0,616
Cotação/Valor contabilístico
1,94
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
3,44
Rendimento de dividendos (TTM)
0,89%
Rendimento futuro de dividendos
0,89%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
12,46%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-82,68%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
4,63%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
6,49%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-52,76%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-11,07%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-30,10%
O que pensam os analistas sobre CVLG?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Covenant Logistics.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Covenant Logistics.
Altistas / Baixistas
O trimestre mais recente não reverteu a queda dos lucros acumulada no ano: o lucro por ação ajustado foi de $1.18 nos primeiros nove meses, ante $1.22 um ano antes, enquanto o lucro operacional ajustado caiu para $37.6 milhões, de $40.9 milhões. A relação operacional ajustada também piorou, passando de 94.8% para 95.8%. (SEC)
Os custos da Truckload continuam crescendo mais rapidamente que os preços: as despesas operacionais ajustadas por milha aumentaram cerca de 20,8% em relação ao ano anterior, ante alta de 19,7% na receita de frete por milha. A inflação de custos com motoristas e equipamentos, as contratações e os custos iniciais dos contratos estão pressionando as margens durante a transição para negócios com volumes contratados. (SEC)
As fortes margens de corretagem da Managed Freight podem não durar, e a administração alertou que o aumento dos custos de seguros e sinistros está se tornando um risco maior no segmento. Uma reversão nos custos de capacidade ou uma piora nos sinistros poderia, portanto, corroer uma importante fonte do crescimento recente dos lucros. (The Motley Fool)
Cerca de 80% dos ativos da frota estavam sob contratos de longo prazo no fim do trimestre, incluindo 58% dos tratores da Expedited, ante 40% três meses antes. À medida que mais contratos vencem, a Covenant espera menos perturbações decorrentes do reposicionamento da frota e uma base de receita mais estável. (SEC)
A receita de frete da Managed Freight aumentou 68,4% em relação ao ano anterior, e o lucro operacional ajustado cresceu cerca de 133%, impulsionados pela operação de corretagem adquirida, pelos aumentos nas tarifas cobradas dos clientes e pelos menores custos de capacidade contratada. Esse crescimento ajudou a compensar os custos de transição na Truckload. (SEC, The Motley Fool)
A receita de frete da Dedicated cresceu 4,2% e a receita da Warehousing aumentou 7,8% no terceiro trimestre. A administração espera crescimento da frota Dedicated, o que dá à Covenant uma oportunidade de expandir para além do crescimento liderado pela corretagem. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 02/11/2026.
Performance financeira: CVLG
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CVLG
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm CVLG
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $CVLG |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,02% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,02% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,01% |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,00% |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 mM $ | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.