CVS/$CVS
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Sobre CVS
A CVS Health oferece um conjunto diversificado de serviços de saúde. As suas raízes estão nas suas operações de farmácia a retalho, onde opera mais de 9.000 lojas, principalmente nos EUA. A CVS é também uma grande gestora de benefícios farmacêuticos (adquirida através da Caremark), processando cerca de 2 mil milhões de pedidos de indemnização ajustados anualmente. Opera uma seguradora de saúde de primeira linha (adquirida através da Aetna) através da qual serve cerca de 27 milhões de membros médicos. A aquisição da Oak Street Health acrescenta serviços de cuidados primários, o que poderá ter sinergias significativas com todas as linhas de negócio existentes.
As descrições das empresas são traduzidas automaticamente.
Ticker
$CVS
Sector
Cotação principal
NYSE
Funcionários
259 500
Métricas de CVS
BásicoAvançado
105 mM $
23,13
3,59 $
0,62
2,66 $
3,20%
Preço e volume
Capitalização de mercado
105 mM $
Beta
0.62
Máx. 52 semanas
83,52 $
Mín. 52 semanas
43,56 $
Volume diário médio
7,4 M
Taxa de dividendos
2,66 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,803
Rácio de liquidez imediata
0,582
Taxa de endividamento de longo prazo
92,35
Taxa de endividamento total
106,67
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
74,62%
Cobertura de juros (TTM)
3,09%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
13 973
Margem bruta (TTM)
13,30%
Margem de lucros líquida (TTM)
1,18%
Margem operacional (TTM)
2,43%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
30,89%
Receita por funcionário (TTM)
1 480 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
2,29%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
5,88%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
23,129
Preço/vendas (TTM)
0,273
Cotação/Valor contabilístico
1,36
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-2,63
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
21,924
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,56%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,788
Rendimento de dividendos (TTM)
3,20%
Rendimento futuro de dividendos
3,20%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
6,21%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-36,25%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
7,78%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
10,19%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-16,78%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-1,41%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
8,20%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
7,84%
O que pensam os analistas sobre CVS?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações CVS.
Altistas / Baixistas
A unidade Aetna da CVS Health reportou um índice de sinistralidade médica de 89,9% no 2T 2025, melhor que a projeção dos analistas de 91,16%, o que levou a um aumento na projeção de lucro anual por ação (EPS) para US$ 6,30–US$ 6,40 ante US$ 6,00–US$ 6,20.
O segmento Pharmacy & Consumer Wellness apresentou crescimento de receita de 12,5%, atingindo US$ 33,58 bilhões no 2T 2025, impulsionado por um mix favorável de medicamentos e crescimento no volume de prescrições; já a unidade Caremark PBM teve crescimento de 10,2%, destacando forte demanda nas operações de varejo e PBM.
A expansão planejada da Oak Street Health para mais de 300 clínicas até 2026 deverá gerar mais de US$ 2 bilhões em EBITDA ajustado e resultar em sinergias anuais acima de US$ 500 milhões, evidenciando o potencial de crescimento de longo prazo da estratégia de integração da atenção primária da CVS.
O segmento de Serviços de Saúde, que inclui a operação de atenção primária da Oak Street Health, pertencente à CVS, registrou queda de 17,6% no lucro operacional ajustado ano a ano no 2T 2025 devido a custos médicos elevados e pressões de mix, refletindo desafios de integração e pressões persistentes de custos.
A CVS registrou uma reserva de deficiência de prêmio de US$ 471 milhões no 2T 2025 para seus planos Group Medicare Advantage e teve uma diminuição sequencial de 358.000 membros, sinalizando pressões contínuas de utilização e possíveis riscos de lucratividade em suas operações de seguros.
Apesar do crescimento da receita, o segmento PBM teve queda de mais de 17% no lucro operacional ajustado ano a ano no 2T 2025, influenciado por concessões de preços a clientes e pressões competitivas sobre preços, prejudicando as margens de lucro da Caremark.
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 08/10/2025.
Performance financeira: CVS
Receitas e despesas
Performance de ganhos: CVS
Rentabilidade da empresa
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Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
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Próximos eventos
Perguntas frequentes
Qual é o valor de mercado atual da CVS?
A CVS (CVS) tem um valor de mercado de $105 bi neste momento.
Qual é o rácio P/E da CVS?
O rácio preço/lucro (PER) das ações da CVS (CVS) neste momento é 23.13.
A CVS paga dividendos?
Sim, a CVS (CVS) paga dividendos a acionistas. Neste momento, a taxa de dividendos é $2.66 e a rentabilidade é 3.2%. A CVS tem um rácio de distribuição de 74.62% nos últimos 12 meses.
Qual é a próxima data do pagamento de dividendos da CVS?
O próximo pagamento de dividendos da CVS (CVS) está agendado para 03 de November de 2025.
Qual é o beta da CVS?
A CVS (CVS) tem uma classificação beta de 0.62. Significa que, em média, é menos volátil do que o mercado. Um beta de 1 indica que a ação acompanha os movimentos do mercado, enquanto um beta de 0,5 indica que ela se movimenta a metade da magnitude dessas variações.