Donaldson/$DCI
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX
Capital em risco
Sobre Donaldson
A Donaldson é um fabricante líder de sistemas de filtração e peças de substituição, incluindo sistemas de filtração de ar, sistemas de filtração de líquidos e coletores de poeiras, fumos e névoas. A empresa serve uma gama diversificada de mercados finais, incluindo os setores da construção, mineração, agricultura, camiões e indústria. A sua atividade está organizada em três segmentos: soluções móveis, soluções industriais e ciências da vida. A Donaldson gerou aproximadamente 3,9 mil milhões de USD em receitas no seu ano fiscal de 2026.
- Ticker
- $DCI
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 15 500
Métricas de Donaldson
BásicoAvançadas
9,9 mM $
22,15
3,85 $
0,92
1,24 $
1,50%
Preço e volume
Capitalização de mercado
9,9 mM $
Beta
0.92
Máx. 52 semanas
112,84 $
Mín. 52 semanas
79,61 $
Volume diário médio
617 mil
Taxa de dividendos
1,24 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,076
Rácio de liquidez imediata
1,254
Taxa de endividamento de longo prazo
0,725
Taxa de endividamento total
0,784
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
31,12%
Cobertura de juros (TTM)
16,88%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
714,2
Margem bruta (TTM)
35,09%
Margem de lucros líquida (TTM)
11,68%
Margem operacional (TTM)
15,65%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,53%
Receita por funcionário (TTM)
250 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
10,91%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
28,20%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
22,153
Preço/vendas (TTM)
2,542
Cotação/Valor contabilístico
5,61
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
26,52
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
23,168
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,32%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
3,681
Rendimento de dividendos (TTM)
1,45%
Rendimento futuro de dividendos
1,50%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
5,28%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
26,23%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
4,24%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
5,76%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
9,91%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
10,49%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
8,91%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
6,04%
O que pensam os analistas sobre Donaldson?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Donaldson.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Donaldson.
Altistas / Baixistas
A perspectiva da Donaldson para o ano fiscal de 2027 aponta para mais um ano recorde: a previsão é de que as vendas aumentem de 5,5% a 9,5% e o EPS fique entre US$ 4,22 e US$ 4,38, com expectativa de expansão da margem operacional. Isso oferece um caminho claro para o crescimento dos lucros se a previsão se concretizar. (Donaldson Company, Inc.)
Life Sciences é um negócio em crescimento mais acelerado: as vendas aumentaram 12,8% no ano fiscal de 2026, e a administração espera crescimento de 7% a 11% no ano fiscal de 2027. O crescimento no quarto trimestre em unidades de disco e alimentos e bebidas demonstra demanda em mais de uma aplicação. (Donaldson Company, Inc.)
O negócio de filtros de reposição proporciona à Donaldson uma fonte de vendas recorrentes, e as vendas de reposição para o mercado de veículos leves aumentaram 9,4% no quarto trimestre. A administração espera novo crescimento de um dígito médio no mercado de reposição, citando ganhos de participação de mercado e uso de veículos. (Donaldson Company, Inc., U.S. Securities and Exchange Commission)
O crescimento reportado de Industrial Solutions oculta uma demanda subjacente fraca: o aumento do segmento no quarto trimestre incluiu uma contribuição expressiva da Facet, enquanto as vendas orgânicas aeroespaciais e de defesa caíram 2,8% e as vendas de Industrial Filtration Solutions recuaram 2,0%. Restrições de oferta e vendas mais fracas de equipamentos de coleta de poeira continuam sendo obstáculos. (Donaldson Company, Inc.)
A Facet acrescenta dívida e despesas com juros, que podem reduzir os benefícios da aquisição. A Donaldson prevê despesas com juros de US$ 55 milhões a US$ 60 milhões no ano fiscal de 2027, acima dos US$ 36 milhões no ano fiscal de 2026. (Donaldson Company, Inc., U.S. Securities and Exchange Commission)
O crescimento recente das vendas dependeu mais de preços, câmbio e contribuições de aquisições do que de volume: o volume acrescentou US$ 29.5 milhões no ano fiscal de 2026, ante US$ 67.3 milhões provenientes de preços e US$ 67.6 milhões de câmbio. Essa composição torna o crescimento sustentado mais dependente da manutenção dos preços e de taxas de câmbio favoráveis. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/10/2026.
Performance financeira: Donaldson
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Donaldson
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Notícias de Donaldson
TodosArtigosVídeos
Fundos que contêm Donaldson
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $DCI |
|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats£USDV | 3,8 mM $ | 0,41% |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats€SPYD | 3,8 mM $ | 0,40% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,4 mM $ | 0,29% |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 6,4 mM $ | 0,29% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,19% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.