Diversified Energy Company/$DEC
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Diversified Energy Company
A Diversified Energy Co dedica-se à produção, transporte e comercialização de gás natural, NGLs e petróleo, gerindo uma carteira diversificada de ativos maduros e de longa duração localizados nos Estados Unidos. A empresa obtém receitas da venda de petróleo, gás natural e líquidos de gás natural.
- Ticker
- $DEC
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 1987
- Site
- www.div.energy
Métricas de DEC
BásicoAvançadas
1 mM $
2,44
5,81 $
0,30
1,07 $
8,19%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1 mM $
Beta
0.3
Máx. 52 semanas
18,90 $
Mín. 52 semanas
12,33 $
Volume diário médio
816 mil
Taxa de dividendos
1,07 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,569
Rácio de liquidez imediata
0,429
Taxa de endividamento de longo prazo
2,958
Taxa de endividamento total
3,08
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
19,48%
Cobertura de juros (TTM)
2,16%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
1005,991
Margem bruta (TTM)
57,09%
Margem de lucros líquida (TTM)
23,30%
Margem operacional (TTM)
26,21%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-14,39%
Receita por funcionário (TTM)
980 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,41%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
53,72%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
2,439
Preço/vendas (TTM)
0,55
Cotação/Valor contabilístico
1,06
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,06
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-3,275
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-30,54%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-4,324
Rendimento de dividendos (TTM)
7,58%
Rendimento futuro de dividendos
8,19%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
60,54%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-335,75%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
11,50%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
67,71%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-35,00%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-11,22%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-30,80%
O que pensam os analistas sobre DEC?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Diversified Energy Company.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Diversified Energy Company.
Altistas / Baixistas
O 2º trimestre mostrou forte geração de caixa: o EBITDA ajustado foi de $240 mi e o fluxo de caixa livre ajustado foi de $115 mi, enquanto $233 mi do principal de ABS foram amortizados no primeiro semestre e a alavancagem ficou em 2,45x, dentro da meta de 2,0x-2,5x. A liquidez de $678 mi e a continuidade dos retornos aos acionistas reforçam a tese de que a DEC pode reduzir a alavancagem enquanto devolve capital. (Diversified Energy, Last10K)
A presença da DEC em Oklahoma oferece crescimento orgânico, em vez de depender exclusivamente de aquisições: a administração identificou mais de 450 locais de perfuração economicamente viáveis e está iniciando um programa próprio com uma sonda. Sua projeção para 2026 ainda prevê EBITDA ajustado de $960 mi-$1,01 bi e fluxo de caixa livre ajustado de cerca de $440 mi, com expectativa de que a perfuração tenha impacto relevante na produção em 2027. (Diversified Energy, Last10K)
A Birch ampliaria a presença da DEC para uma posição operacional de escala na Bacia do Permiano, com a administração projetando aumento de 35% na produção e de 55% no EBITDA ajustado. A operação de $1,8 bi é apresentada como imediatamente positiva para os resultados e financiada principalmente no nível dos ativos, enquanto a parceria ampliada com a Carlyle poderia apoiar novas consolidações de reservas provadas desenvolvidas e em produção (PDP). (Diversified Energy)
A Birch também traz uma grande necessidade de financiamento: a compra de $1,8 bi é financiada principalmente com cerca de $1,5 bi em novos ABS, além de outras fontes, e está sujeita a condições de fechamento e regulatórias. Se a integração ou o desempenho dos ativos decepcionar, a dívida garantida adicional e as obrigações decorrentes de cláusulas contratuais poderão limitar o caixa disponível aos acionistas. (Diversified Energy, StockTitan)
Os resultados continuam sensíveis aos preços das commodities e à contabilização dos instrumentos de hedge: o 1º trimestre registrou uma perda de $548 mi com derivativos, incluindo $150,5 mi em liquidações financeiras, apesar do fluxo de caixa operacional de $168,7 mi. Com cerca de $2,93 bi em empréstimos e despesa trimestral de juros de $63,4 mi, preços mais baixos do gás ou do petróleo poderiam rapidamente comprimir o caixa disponível para distribuição. (StockTitan, Last10K)
A extensa base de poços maduros da DEC a deixa exposta a custos de tamponamento, abandono e ambientais. Seu documento regulatório do 2º trimestre identifica as obrigações de desativação de ativos e a conformidade regulatória como riscos contínuos; cronogramas regulatórios mais rápidos ou custos mais altos de remediação reduziriam o fluxo de caixa disponível para dividendos, recompras e aquisições. (Last10K)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 16/09/2026.
Performance financeira: DEC
Receitas e despesas
Performance de ganhos: DEC
Rentabilidade da empresa
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Fundos que contêm DEC
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $DEC |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 438 M $ | 0,11% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 376 M € | 0,11% |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 323 M £ | 0,11% |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mM $ | 0,01% |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 mM € | 0,01% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes