Donnelley Financial Solutions/$DFIN
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Capital em risco
Sobre Donnelley Financial Solutions
A Donnelley Financial Solutions Inc é uma fornecedora de soluções de software de risco e conformidade e serviços relacionados. A empresa fornece soluções de arquivamento regulatório e negociação por meio de seu software como serviço, serviços habilitados por tecnologia e soluções de impressão e distribuição para empresas públicas e privadas, fundos mútuos e outras empresas de investimento regulamentadas. Opera em quatro segmentos reportáveis: Mercados de capitais - Soluções de software, Mercados de capitais - Conformidade e gestão de comunicações (o seu principal segmento gerador de receitas), Empresas de investimento - Soluções de software e Empresas de investimento - Conformidade e gestão de comunicações. Os seus segmentos geográficos são os Estados Unidos (EUA), Europa, Ásia, Canadá e outros, dos quais os EUA representam a grande maioria da sua receita total.
- Ticker
- $DFIN
- Sector
- Finanças
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 1750
Métricas de DFIN
BásicoAvançadas
1,5 mM $
16,25
3,76 $
-
-
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,5 mM $
Máx. 52 semanas
61,29 $
Mín. 52 semanas
36,11 $
Volume diário médio
251 mil
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,061
Rácio de liquidez imediata
0,904
Taxa de endividamento de longo prazo
0,305
Taxa de endividamento total
0,327
Cobertura de juros (TTM)
12,11%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
162,2
Margem bruta (TTM)
64,66%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,37%
Margem operacional (TTM)
19,99%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
29,11%
Receita por funcionário (TTM)
450 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
12,26%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
23,41%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
16,254
Preço/vendas (TTM)
1,976
Cotação/Valor contabilístico
3,66
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-18,18
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
8,696
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
11,50%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
7,023
Crescimento
Variação da receita (TTM)
4,85%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
233,38%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-0,05%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-2,38%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
11,75%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
3,89%
O que pensam os analistas sobre DFIN?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Donnelley Financial Solutions.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Donnelley Financial Solutions.
Altistas / Baixistas
A aposta da DFIN em software está ganhando força: o software representou 51,5% das vendas no Q3, enquanto o ActiveDisclosure cresceu cerca de 24% em relação ao ano anterior, pelo quinto trimestre consecutivo de crescimento acima de 20%. Isso proporciona à empresa uma base de receita crescente e mais recorrente. (StockAnalysis)
Os resultados recentes mostram uma melhora na alavancagem operacional: as vendas no Q3 aumentaram 5,5%, o EBITDA ajustado cresceu 9,9% e sua margem avançou cerca de 120 pontos-base em relação ao ano anterior. O fluxo de caixa livre também melhorou em $26.6 million em comparação com o trimestre do ano anterior. (PR Newswire)
Novas ferramentas de IA para o Venue e o produto ArcFlex, ainda em estágio inicial, oferecem à DFIN potenciais oportunidades de crescimento para além de seu negócio consolidado de registros. As ferramentas do Venue incorporam análise assistida por IA a fluxos de trabalho seguros de transações, enquanto a administração espera que a expansão comercial do ArcFlex continue até 2027. (DFIN, StockAnalysis)
A receita relacionada a transações continua sujeita às oscilações do mercado: a administração afirmou que o volume de transações moderou em relação ao primeiro semestre, com menos IPOs de grande porte nos EUA do que um ano antes. A estimativa para o Q4 das vendas transacionais do mercado de capitais está apenas cerca de $1 million acima do ano anterior. (StockAnalysis)
O negócio legado de impressão está encolhendo rapidamente e pesa sobre a transição: as vendas de impressão e distribuição no Q2 caíram 15% em relação ao ano anterior, à medida que os clientes migram para a entrega digital. Novas quedas podem anular o crescimento em software e serviços. (Donnelley Financial Solutions)
O crescimento fora do ActiveDisclosure parece menos convincente: as vendas do Venue ficaram praticamente estáveis no Q3 e as do ArcSuite caíram cerca de 2%. A projeção da DFIN para o Q4 implica crescimento das vendas de cerca de 3%, com expectativa de margem de EBITDA ajustado estável em relação ao ano anterior. (StockAnalysis)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/10/2026.
Performance financeira: DFIN
Receitas e despesas
Performance de ganhos: DFIN
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm DFIN
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $DFIN |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,08% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,08% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,08% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mM $ | 0,08% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.