Digital Realty Trust/$DLR
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Capital em risco
Sobre Digital Realty Trust
A Digital Realty é um dos principais fornecedores de centros de dados neutros em termos de nuvem e operadoras, oferecendo serviços de colocalização e interligação a hiperescaladores e grandes empresas. A Digital Realty opera 300 propriedades em 57 áreas metropolitanas em 31 países, atendendo a 5.000 clientes. O aluguer de espaço físico representa cerca de 90% da receita da Digital Realty. A empresa permite que hiperescaladores e outros clientes armazenem servidores, dados e equipamentos de rede. Os outros 10% da receita são gerados principalmente por meio de serviços de interconexão (8%) e outras receitas de taxas (2%).
- Ticker
- $DLR
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 4282
Métricas de DLR
BásicoAvançadas
68 mM $
88,02
2,08 $
1,04
4,88 $
2,67%
Preço e volume
Capitalização de mercado
68 mM $
Beta
1.04
Máx. 52 semanas
208,14 $
Mín. 52 semanas
146,23 $
Volume diário médio
2 M
Taxa de dividendos
4,88 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,89
Rácio de liquidez imediata
0,889
Taxa de endividamento de longo prazo
0,645
Taxa de endividamento total
0,687
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
221,81%
Cobertura de juros (TTM)
2,65%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
3205,247
Margem bruta (TTM)
57,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
11,83%
Margem operacional (TTM)
18,04%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
6,13%
Receita por funcionário (TTM)
1 580 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,48%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
2,91%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
88,02
Preço/vendas (TTM)
9,367
Cotação/Valor contabilístico
2,53
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
4,56
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
21,332
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,69%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
8,574
Rendimento de dividendos (TTM)
2,67%
Rendimento futuro de dividendos
2,67%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
18,85%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-45,98%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
9,76%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
13,11%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
19,56%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
16,52%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
3,50%
O que pensam os analistas sobre DLR?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Digital Realty Trust.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Digital Realty Trust.
Altistas / Baixistas
A Digital Realty elevou sua previsão de fundos ajustados provenientes das operações para 2026 para US$ 8.15-US$ 8.20 por ação, após reportar um ritmo resiliente de locações por parte de clientes de cloud e IA. A revisão para cima sugere que a demanda de curto prazo está se convertendo em crescimento do fluxo de caixa, em vez de permanecer apenas como uma tendência de longo prazo. (Reuters)
As reservas do 2º trimestre atingiram US$ 307 milhões em aluguel anualizado considerando participação integral, enquanto o backlog de contratos assinados, mas ainda não iniciados, chegou ao recorde de US$ 1.9 bilhão. Os contratos de renovação também registraram crescimento de 25.4% nas tarifas de aluguel em dinheiro, dando à DLR forte visibilidade e poder de precificação à medida que os contratos existentes são reajustados. (GlobeNewswire)
A DLR está ampliando seu potencial de crescimento sem depender inteiramente de seu balanço patrimonial: a administração está captando capital privado para financiar projetos de desenvolvimento em escala hyperscale, além de contar com um pipeline de 1.4 gigawatts, 63% pré-locado e com rendimento estabilizado esperado de 11.5%. Essa estrutura pode permitir que a empresa aproveite a demanda por IA e cloud enquanto compartilha o financiamento do desenvolvimento com parceiros. (StockAnalysis, GlobeNewswire)
O plano de crescimento exige muito capital: a previsão de despesas líquidas de capital com desenvolvimento para 2026 é de US$ 4.25bn-US$ 4.75bn, enquanto a dívida era de US$ 18.6bn e a relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado era de 4.7x no fim do segundo trimestre. A DLR continua exposta aos custos de financiamento e à diluição dos acionistas caso precise continuar captando capital. (GlobeNewswire)
A administração apontou escassez de mão de obra, menor disponibilidade de terrenos e resistência política local como riscos, enquanto a Virgínia do Norte tinha apenas 50 megawatts disponíveis para locação e outros 96 megawatts em construção. Atrasos no fornecimento de energia, na disponibilidade de mão de obra ou nas aprovações podem postergar o início das locações e os retornos dos novos projetos. (StockAnalysis)
O dividendo continua sendo um ponto fraco da tese de investimento: está congelado em US$ 1.22 por ação por trimestre desde 2022, e uma análise de avaliação de setembro apontou um rendimento de 2.59%, considerando as ações ligeiramente acima do valor justo. Isso limita o apelo da DLR para investidores em busca de renda e deixa menos margem para erros caso o crescimento desacelere. (Seeking Alpha, GuruFocus)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 09/10/2026.
Performance financeira: DLR
Receitas e despesas
Performance de ganhos: DLR
Rentabilidade da empresa
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $DLR |
|---|---|---|
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure$VPN | 347 M $ | 13,38% |
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure£VPNG | 347 M $ | 13,38% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector$XRES | 150 M $ | 5,40% |
Invesco Real Estate S&P US Select Sector£XREP | 150 M $ | 5,40% |
VanEck Global Real Estate£TREG | 448 M € | 4,99% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.