Dermapharm Holding SE/€DMP
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Capital em risco
Sobre Dermapharm Holding SE
A Dermapharm Holding SE é uma empresa farmacêutica sediada na Alemanha, especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos farmacêuticos de marca não protegidos por patente. A empresa centra-se em vários segmentos de produtos-chave, incluindo produtos dermatológicos e para alergias, vitaminas e suplementos alimentares. Fundada em 1991, a Dermapharm desenvolveu uma carteira diversificada de produtos com mais de 900 autorizações de comercialização. Opera instalações de produção na Europa e mantém uma forte presença comercial na Alemanha e noutros países europeus. O posicionamento estratégico da empresa é reforçado pelo seu modelo de negócio verticalmente integrado, que permite o desenvolvimento eficiente de produtos e processos de fabrico.
- Ticker
- €DMP
- Sector
- Saúde
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 3619
- Site
- ir.dermapharm.de
Métricas de DMP
BásicoAvançadas
1,9 mM €
13,78
2,77 €
0,85
0,88 €
2,30%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,9 mM €
Beta
0.85
Máx. 52 semanas
51,60 €
Mín. 52 semanas
32,85 €
Volume diário médio
17 mil
Taxa de dividendos
0,88 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,712
Rácio de liquidez imediata
0,75
Taxa de endividamento de longo prazo
1,932
Taxa de endividamento total
2,193
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
33,07%
Cobertura de juros (TTM)
5,48%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
309,649
Margem bruta (TTM)
65,41%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,39%
Margem operacional (TTM)
21,06%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
24,50%
Receita por funcionário (TTM)
330 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
7,11%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
25,57%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
13,784
Preço/vendas (TTM)
1,708
Cotação/Valor contabilístico
3,5
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-3,46
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
9,353
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
10,69%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
4,084
Rendimento de dividendos (TTM)
2,30%
Rendimento futuro de dividendos
2,30%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
0,40%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
39,03%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
1,34%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
6,63%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-5,72%
Altistas / Baixistas
Os medicamentos de marca continuam sendo um motor de crescimento: a receita do segmento aumentou 11.6% no primeiro semestre, com a administração relatando crescimento orgânico de 4–5% e forte avanço de marcas como Wobenzym e de seu portfólio de produtos para alergia. (Deutsche Börse, StockAnalysis)
A rentabilidade cresce mais rapidamente do que as vendas: o EBITDA ajustado aumentou 10.3% no primeiro semestre, para €163.2 milhões, e a margem avançou 1.8 pontos percentuais, para 27.6%. Os resultados também melhoraram em outros produtos de saúde e nas importações paralelas. (Deutsche Börse)
A geração de caixa se fortaleceu: o fluxo de caixa operacional aumentou €35 milhões no primeiro semestre, enquanto a conversão de caixa melhorou 17 pontos percentuais, para 65% do EBITDA. Isso dá ao grupo maior capacidade para financiar investimentos e cumprir compromissos de dívida. (StockAnalysis)
Persistem incertezas contábeis e de avaliação. A BaFin está examinando a contabilização de um crédito de €63.2 milhões e as divulgações sobre partes relacionadas; após a queda dos preços da cannabis nos Países Baixos, a Dermapharm registrou uma perda por redução ao valor recuperável de €30 milhões e afirma que novas alterações de avaliação ainda são possíveis. (Reuters, StockAnalysis)
A recompra de ações de €181 milhões foi financiada parcialmente por dívida, elevando a alavancagem para cerca de 3 vezes o EBITDA ajustado e reduzindo o índice de capital próprio para aproximadamente 24%. Embora a empresa tenha afirmado que continua cumprindo as cláusulas restritivas de seus empréstimos bancários, o maior endividamento limita a flexibilidade financeira. (StockAnalysis)
O crescimento da receita é desigual: a receita do grupo aumentou apenas 2.9% no primeiro semestre, enquanto as vendas caíram 14.0% nas importações paralelas e 1.2% em outros produtos de saúde. As aquisições ajudaram a compensar essas quedas, deixando o crescimento mais dependente da continuidade do avanço dos medicamentos de marca. (Deutsche Börse)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 19/10/2026.
Performance financeira: DMP
Receitas e despesas
Performance de ganhos: DMP
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm DMP
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €DMP |
|---|---|---|
Vanguard Germany All Cap£VGER | 258 M € | 0,02% |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap£V3EA | 125 M € | 0,00% |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap£V3EL | 35 M € | 0,00% |
Vanguard FTSE Global All-cap$VALU | 199 M $ | 0,00% |
Vanguard FTSE Global All-cap€VGLA | 171 M € | 0,00% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.