Deutsche Rohstoff AG/€DR0
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Capital em risco
Sobre Deutsche Rohstoff AG
A Deutsche Rohstoff AG, com sede em Mannheim, Alemanha, é especializada na exploração e produção de petróleo bruto e gás natural, principalmente nos Estados Unidos. As principais operações da empresa estão concentradas na região das Montanhas Rochosas, com destaque para a Bacia do Rio Powder, no Wyoming, e a Bacia de Denver-Julesburg, no Colorado. Em 2024, a Deutsche Rohstoff produziu aproximadamente 5,4 milhões de barris de petróleo equivalente a partir de mais de 200 poços, com actividades geridas através de quatro subsidiárias sediadas em Denver, Colorado. Para além dos hidrocarbonetos, a empresa detém investimentos em metais estratégicos e baterias, incluindo uma participação minoritária na Almonty Industries, um produtor de tungsténio que opera em Portugal e na Coreia do Sul. Fundada em 2006, a Deutsche Rohstoff expandiu o seu portfólio para incluir projectos na Austrália, na Europa Ocidental e na Coreia do Sul, tirando partido de equipas de gestão experientes para navegar nos mercados de recursos. (,,)
- Ticker
- €DR0
- Sector
- Energia
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 60
- Site
- www.rohstoff.de
Métricas de DR0
BásicoAvançadas
381 M €
2,58
31,25 €
0,13
2,25 €
2,80%
Preço e volume
Capitalização de mercado
381 M €
Beta
0.13
Máx. 52 semanas
117,80 €
Mín. 52 semanas
43,55 €
Volume diário médio
10 mil
Taxa de dividendos
2,25 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
3,11
Rácio de liquidez imediata
2,896
Taxa de endividamento de longo prazo
0,694
Taxa de endividamento total
0,694
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
7,20%
Cobertura de juros (TTM)
10,61%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
251,36
Margem bruta (TTM)
76,96%
Margem de lucros líquida (TTM)
72,98%
Margem operacional (TTM)
88,07%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
4,79%
Receita por funcionário (TTM)
3 380 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
17,09%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
53,78%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
2,576
Preço/vendas (TTM)
1,88
Cotação/Valor contabilístico
1,12
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
1,3
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
-4,494
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
-22,25%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
-17,911
Rendimento de dividendos (TTM)
2,80%
Rendimento futuro de dividendos
2,80%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-10,06%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
267,79%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
6,40%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
52,45%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
43,86%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
20,06%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
15,13%
Altistas / Baixistas
Os novos poços no Wyoming estão superando o plano: a produção inicial em várias plataformas ficou 35% a 50% acima das expectativas. A administração respondeu acrescentando seis poços, elevando a projeção de produção para 2026 para 18.500–20.000 BOEPD e a projeção de EBITDA para 2026 para € 380 milhões–€ 400 milhões. (EQS News)
A empresa fortaleceu sua posição financeira enquanto financiava o crescimento. O fluxo de caixa livre no primeiro semestre foi de € 42,5 milhões, a liquidez, incluindo títulos, subiu para € 133,2 milhões, o índice de capital próprio atingiu 44,7% e a dívida líquida foi de apenas 0,4 vez o EBITDA dos últimos 12 meses. (EQS News)
O investimento na Almonty tornou-se uma fonte útil de capital, além de oferecer potencial de valorização em metais estratégicos. A Deutsche Rohstoff realizou cerca de € 128 milhões em ganhos antes de impostos com alienações em 2026, mantendo ações e direitos creditórios relacionados a empréstimos, o que ajudou a financiar seu programa de crescimento na produção de petróleo. (Finanzwire)
O EBITDA reportado para 2026 não é uma medida depurada dos lucros recorrentes de petróleo e gás. A projeção mais recente inclui aproximadamente € 160 milhões em outras receitas operacionais provenientes da venda de ações da Almonty, enquanto a previsão de EBITDA para 2027 cai para € 240 milhões–€ 260 milhões, ante € 380 milhões–€ 400 milhões em 2026. (EQS News)
A base de ativos existente apresenta problemas de execução fora dos poços mais produtivos do Wyoming. Os resultados do primeiro semestre incluíram cerca de € 15 milhões em perdas por redução ao valor recuperável de poços mais antigos no Colorado, enquanto os custos de intervenção em poços aumentaram e os custos operacionais subiram de $ 9,90 para $ 10,83 por BOE. (EQS News)
O plano de crescimento exige muito capital e é sensível aos preços das commodities. A administração elevou o investimento de capital previsto para 2026 para cerca de € 220 milhões–€ 230 milhões, baseando suas projeções em um WTI de $ 75 por barril e no gás a $ 3,50 por MMBtu; preços mais baixos ou atrasos pressionariam os retornos e o fluxo de caixa. (EQS News, Deutsche Rohstoff AG)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/09/2026.
Performance financeira: DR0
Receitas e despesas
Performance de ganhos: DR0
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.
Perguntas frequentes