Deutsche Wohnen SE/€DWNI
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Capital em risco
Sobre Deutsche Wohnen SE
A Deutsche Wohnen SE opera no sector imobiliário, concentrando-se principalmente em imóveis residenciais. A empresa detém uma carteira significativa de unidades residenciais, com operações concentradas nas áreas metropolitanas da Alemanha, particularmente em Berlim e noutros centros urbanos. Fundada em 1998, a Deutsche Wohnen cresceu através de aquisições e parcerias estratégicas, posicionando-se como um ator-chave na gestão e desenvolvimento de propriedades residenciais. A abordagem da empresa centra-se na gestão sustentável de propriedades e na melhoria dos padrões de vida. Com sede em Berlim, a Deutsche Wohnen tira partido da sua orientação regional e da sua experiência para manter uma gestão eficiente das propriedades e dos serviços prestados aos inquilinos, satisfazendo a procura crescente de habitação de qualidade em zonas urbanas.
- Ticker
- €DWNI
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- XETRA
- Funcionários
- 764
- Sede
- Berlin, Germany
Métricas de DWNI
BásicoAvançadas
6,2 mM €
3,96
3,95 €
1,15
1,07 €
6,59%
Preço e volume
Capitalização de mercado
6,2 mM €
Beta
1.15
Máx. 52 semanas
23,95 €
Mín. 52 semanas
15,04 €
Volume diário médio
109 mil
Taxa de dividendos
1,07 €
Solidez financeira
Rácio de liquidez
0,821
Rácio de liquidez imediata
0,107
Taxa de endividamento de longo prazo
0,41
Taxa de endividamento total
0,513
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
1,06%
Cobertura de juros (TTM)
3,74%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
347,7
Margem bruta (TTM)
53,87%
Margem de lucros líquida (TTM)
99,64%
Margem operacional (TTM)
38,91%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-47,63%
Receita por funcionário (TTM)
2 060 000 €
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,45%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
10,98%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
3,963
Preço/vendas (TTM)
3,949
Cotação/Valor contabilístico
0,43
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,43
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
11,192
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
8,94%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
1,397
Rendimento de dividendos (TTM)
6,84%
Rendimento futuro de dividendos
6,59%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
-22,22%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-450,15%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
3,95%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
3,40%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-16,69%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
0,56%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-22,92%
O que pensam os analistas sobre DWNI?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Deutsche Wohnen SE.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Deutsche Wohnen SE.
Altistas / Baixistas
Os resultados operacionais subjacentes enfraqueceram no primeiro trimestre: o EBITDA ajustado caiu 12.2% e o EBT ajustado recuou 17.7% em relação ao ano anterior. A baixa taxa de vacância ainda não se traduziu em resultados mais fortes. (MarketScreener UK)
O risco político em Berlim voltou ao primeiro plano, com propostas para socializar grandes carteiras de imóveis residenciais e a retomada do debate na coalizão. Vonovia e Deutsche Wohnen possuem juntas cerca de 130,000 moradias na cidade, deixando o grupo exposto a qualquer mudança de política. (Ad-hoc-News, REFIRE)
A geração de caixa pode não ser suficiente para tornar segura a baixa avaliação: uma análise recente afirma que o fluxo de caixa operacional não cobre com folga a dívida da Deutsche Wohnen. Isso deixa a tese de investimento exposta caso os resultados ou as condições de financiamento se deteriorem. (Simply Wall St)
A demanda por imóveis residenciais parece resiliente: a Deutsche Wohnen reportou uma taxa de vacância muito baixa, de 1.6%, em março de 2026. Isso oferece à proprietária uma base sólida para manter seus imóveis alugados. (MarketScreener UK)
O balanço patrimonial se fortaleceu no primeiro trimestre: a relação entre dívida e valor dos ativos caiu para 28.4%, ante 29.3% no fim do ano, enquanto o valor patrimonial líquido por ação subiu para €43.03. A menor alavancagem dá à empresa mais margem para enfrentar um mercado imobiliário difícil. (MarketScreener UK)
As ações eram negociadas a €18.28 em agosto, frente ao valor patrimonial líquido reportado de €43.03 por ação no fim de março. Se esse valor dos ativos se mantiver, o amplo desconto poderá abrir espaço para uma reavaliação. (Simply Wall St, MarketScreener UK)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 13/10/2026.
Performance financeira: DWNI
Receitas e despesas
Performance de ganhos: DWNI
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Fundos que contêm DWNI
TodosEURUSDGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de €DWNI |
|---|---|---|
iShares European Property Yield£IPRP | 833 M € | 0,70% |
iShares European Property Yield€IPRP | 833 M € | 0,70% |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 mM $ | 0,05% |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 1,2 mM $ | 0,05% |
Vanguard Germany All Cap£VGER | 258 M € | 0,05% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados do mercado fornecidos pela CBOE Europe e pela Deutsche Börse.