Ellington Financial/$EFC
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Capital em risco
Sobre Ellington Financial
A Ellington Financial Inc é uma empresa financeira especializada. O seu principal objetivo de investimento é gerar retornos totais atraentes e ajustados ao risco para os seus acionistas, através de investimentos. A empresa tem dois segmentos reportáveis: o segmento de carteira de investimentos concentra-se em investir numa gama diversificada de ativos financeiros, incluindo empréstimos hipotecários residenciais e comerciais, títulos hipotecários residenciais, derivados não hipotecários e relacionados com hipotecas, investimentos em dívida e capital em empresas de originação de empréstimos e outros investimentos estratégicos; e o segmento Longbridge concentra-se na originação e gestão de empréstimos hipotecários reversíveis. Adquire empréstimos hipotecários reversíveis tanto através das suas atividades de originação como através de compras no mercado secundário.
- Ticker
- $EFC
- Sector
- Real Estate
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 500
Métricas de EFC
BásicoAvançadas
1,5 mM $
6,68
1,69 $
0,99
1,56 $
13,85%
Preço e volume
Capitalização de mercado
1,5 mM $
Beta
0.99
Máx. 52 semanas
14,12 $
Mín. 52 semanas
11,15 $
Volume diário médio
1,9 M
Taxa de dividendos
1,56 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
27,162
Rácio de liquidez imediata
27,117
Taxa de endividamento de longo prazo
9,419
Taxa de endividamento total
9,515
Rentabilidade
Margem bruta (TTM)
100,00%
Margem de lucros líquida (TTM)
49,39%
Margem operacional (TTM)
53,89%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
1,83%
Receita por funcionário (TTM)
930 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,18%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
12,23%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
6,68
Preço/vendas (TTM)
2,933
Cotação/Valor contabilístico
0,83
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,83
Rendimento de dividendos (TTM)
13,85%
Rendimento futuro de dividendos
13,85%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
39,25%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
26,54%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
22,08%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
22,88%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
15,95%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
13,47%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-4,66%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-2,21%
O que pensam os analistas sobre EFC?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Ellington Financial.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Ellington Financial.
Altistas / Baixistas
O lucro distribuível ajustado foi de $0.45 por ação no Q3, acima do dividendo trimestral de $0.39, sustentando o pagamento atual mesmo com a deterioração das condições de mercado. A empresa também reportou lucro líquido de $40.4 milhões atribuível aos acionistas ordinários. (SEC)
A carteira central de investimentos apresentou melhora no retorno de carregamento e crescimento: sua margem líquida de juros subiu para 3.55%, ante 3.36%, enquanto a carteira de empréstimos ajustada cresceu 4.5% em relação ao trimestre anterior. Os atrasos também caíram na comparação anual, oferecendo alguns indícios de que o crescimento não ocorreu à custa de uma piora no desempenho de crédito. (SEC, The Motley Fool)
A EFC captou $150 milhões por meio de notas seniores, com um spread de rendimento cerca de 70 pontos-base menor que o da emissão do ano anterior, e afirmou que os recursos ajudam a reduzir a dependência de financiamento garantido sujeito a marcação a mercado. A Moody’s também mudou a perspectiva de sua classificação para Positiva, sinalizando maior confiança no perfil de financiamento e na qualidade dos ativos da empresa. (SEC)
O lucro distribuível ajustado da Longbridge caiu para $8.6 milhões, ante $28.9 milhões no Q2, pois margens menores na originação e menos ganhos com securitizações próprias de hipotecas reversas superaram o aumento no volume de empréstimos. Essa forte oscilação torna essa fonte de resultados menos confiável de um trimestre para outro. (Ellington Financial Inc.)
A relação entre dívida com recurso e patrimônio líquido subiu para 2.2 vezes, ante 1.9 vez, enquanto a relação entre dívida total e patrimônio líquido chegou a 9.4 vezes. Apenas 25% dos empréstimos com recurso eram de longo prazo e não sujeitos a marcação a mercado, deixando a empresa exposta a pressões de refinanciamento e de garantias caso os mercados se voltem contra ela. (SEC)
A carteira tem exposição considerável a empréstimos não-QM e empréstimos residenciais de transição, que representavam 38.8% e 19.0% da carteira de empréstimos, respectivamente. A EFC reportou resultados negativos em empréstimos não-QM mantidos em carteira e tranches retidas de empréstimos residenciais de transição, além de perdas em CMBS e imóveis próprios, destacando o risco de baixas contábeis específicas por ativo. (SEC)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 05/11/2026.
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Fundos que contêm EFC
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $EFC |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,06% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,06% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 mM $ | 0,05% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,05% |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mM $ | 0,02% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.