Enerpac Tool Group/$EPAC
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Capital em risco
Sobre Enerpac Tool Group
A Enerpac Tool Group Corp fornece ferramentas hidráulicas e mecânicas de alta precisão, produtos de força controlada e soluções de elevação pesada. Operando principalmente através do seu segmento Industrial Tools & Services (IT&S), a empresa concebe, fabrica e distribui ferramentas de marca e oferece serviços de manutenção, aparafusamento, maquinagem, integridade de juntas e aluguer de equipamento em sectores como o petróleo e o gás, a indústria transformadora, a produção de energia e as infra-estruturas. Os seus principais produtos incluem cilindros hidráulicos, bombas, chaves dinamométricas e tensores de parafusos sob as marcas ENERPAC e HYDRATIGHT. A empresa serve clientes a nível internacional, com operações nos EUA, Austrália, Brasil, Alemanha, Arábia Saudita, Reino Unido e outros países, obtendo a maioria das suas receitas dos EUA.
- Ticker
- $EPAC
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 2100
Métricas de EPAC
BásicoAvançadas
2,1 mM $
23,58
1,72 $
0,81
0,04 $
0,10%
Preço e volume
Capitalização de mercado
2,1 mM $
Beta
0.81
Máx. 52 semanas
43,97 $
Mín. 52 semanas
32,35 $
Volume diário médio
443 mil
Taxa de dividendos
0,04 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,733
Rácio de liquidez imediata
1,932
Taxa de endividamento de longo prazo
0,38
Taxa de endividamento total
0,402
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
2,34%
Cobertura de juros (TTM)
15,49%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
156,9
Margem bruta (TTM)
49,24%
Margem de lucros líquida (TTM)
13,75%
Margem operacional (TTM)
21,37%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
23,66%
Receita por funcionário (TTM)
310 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
10,33%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
20,23%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
23,581
Preço/vendas (TTM)
3,221
Cotação/Valor contabilístico
4,58
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
17,25
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
17,866
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
5,60%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
2,27
Rendimento de dividendos (TTM)
0,10%
Rendimento futuro de dividendos
0,10%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
5,74%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
1,18%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
2,93%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-5,51%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
28,22%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-0,36%
O que pensam os analistas sobre EPAC?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Enerpac Tool Group.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Enerpac Tool Group.
Altistas / Baixistas
As vendas orgânicas do quarto trimestre cresceram 10%, com aumento tanto nas vendas de produtos quanto de serviços, e a administração espera crescimento orgânico de 4%–6% no exercício fiscal de 2027. Isso aponta para uma melhora do ímpeto para além do crescimento impulsionado por aquisições. (Enerpac Tool Group)
A SFE acrescenta cerca de $170 milhões em vendas dos últimos 12 meses e $44 milhões em EBITDA ajustado, amplia o alcance da Enerpac em mercados industriais atraentes e deverá contribuir para o EPS ajustado do exercício fiscal de 2027. O negócio pode proporcionar à Enerpac uma plataforma maior para crescer. (Enerpac Tool Group)
O fluxo de caixa livre aumentou 30%, para $120 milhões no exercício fiscal de 2026, enquanto a dívida líquida no fim do ano era de apenas $7.6 milhões. Essa geração de caixa e a solidez do balanço antes da aquisição dão à empresa margem para investir e devolver capital aos acionistas. (Enerpac Tool Group)
O crescimento das vendas ainda não se traduziu em maior rentabilidade subjacente: a margem bruta do exercício fiscal de 2026 caiu para 49.2%, ante 50.5%, e a margem de EBITDA ajustado recuou para 23.7%, ante 24.9%. O lucro líquido do quarto trimestre também caiu em relação ao ano anterior. (Enerpac Tool Group)
A recuperação continua desigual entre regiões: as vendas orgânicas do ano inteiro caíram 3% na EMEA e 1% na Ásia-Pacífico, enquanto a administração descreveu a Europa como um mercado mais lento, sem um catalisador claro no curto prazo. Isso deixa os resultados expostos caso o forte mercado das Américas perca força. (Investing.com, Enerpac Tool Group)
A aquisição da SFE eleva a alavancagem da dívida líquida para cerca de 2.3 vezes, e a Enerpac prevê custos de integração de $10 milhões–$14 milhões. A dívida adicional e o trabalho de integração geram riscos de execução, embora se espere que a aquisição aumente o EPS ajustado. (Enerpac Tool Group, Investing.com)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 29/10/2026.
Performance financeira: EPAC
Receitas e despesas
Performance de ganhos: EPAC
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm EPAC
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $EPAC |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,11% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,11% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,09% |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 mM $ | 0,09% |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 mM $ | 0,07% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.