ESCO Technologies/$ESE
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Capital em risco
Sobre ESCO Technologies
A ESCO Technologies Inc vende produtos e sistemas de engenharia para aplicações utilitárias, industriais, aeroespaciais e comerciais. A empresa opera em três segmentos: Aeroespacial e Defesa (A&D), Grupo de Soluções de Utilidade (USG) e Teste e Medição de RF (Teste). O segmento Aeroespacial e de Defesa projecta e fabrica produtos navais e de filtragem especializados. O segmento USG fornece soluções de testes de diagnóstico. O segmento de Teste fornece aos seus clientes a capacidade de identificar, medir e conter energia magnética, electromagnética e acústica.
- Ticker
- $ESE
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 3392
Métricas de ESE
BásicoAvançadas
6,2 mM $
19,60
12,13 $
1,12
0,32 $
0,13%
Preço e volume
Capitalização de mercado
6,2 mM $
Beta
1.12
Máx. 52 semanas
362,15 $
Mín. 52 semanas
193,68 $
Volume diário médio
265 mil
Taxa de dividendos
0,32 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,382
Rácio de liquidez imediata
0,857
Taxa de endividamento de longo prazo
0,076
Taxa de endividamento total
0,093
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
2,63%
Cobertura de juros (TTM)
16,68%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
308,845
Margem bruta (TTM)
42,01%
Margem de lucros líquida (TTM)
24,39%
Margem operacional (TTM)
15,66%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
22,25%
Receita por funcionário (TTM)
380 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
5,11%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
9,50%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
19,596
Preço/vendas (TTM)
4,761
Cotação/Valor contabilístico
3,81
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
32,07
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
31,28
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
3,20%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
7,599
Rendimento de dividendos (TTM)
0,13%
Rendimento futuro de dividendos
0,13%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
27,01%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
174,00%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
11,15%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
8,60%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
50,88%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
22,29%
O que pensam os analistas sobre ESE?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações ESCO Technologies.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação ESCO Technologies.
Altistas / Baixistas
As vendas do Q3 cresceram 14% e o EPS ajustado aumentou 38% em relação ao ano anterior; a ESCO também elevou pela segunda vez suas projeções para as vendas e o EPS ajustado do FY 2026. Isso aponta para um sólido impulso nos resultados em toda a empresa. (ESCO Technologies Inc.)
A carteira de pedidos de $1.54 billion foi recorde, e a relação entre pedidos e faturamento (book-to-bill) do Q3 ficou acima de um nos três segmentos. Isso dá à ESCO uma base expressiva de trabalho a converter em receita futura. (ESCO Technologies Inc.)
A ESCO concluiu em outubro a aquisição da Megger, acrescentando uma empresa global de testes para concessionárias de serviços públicos, com produtos complementares e maior alcance internacional. Isso dá mais escala ao Utility Solutions Group e amplia seu acesso a clientes em infraestrutura elétrica crítica. (ESCO Technologies Inc.)
O negócio de energias renováveis da ESCO, NRG, continua fraco: as vendas do Q3 caíram 29% e os pedidos recuaram 27%, o que a empresa atribuiu ao fim dos créditos fiscais para energias renováveis nos EUA. A margem EBIT ajustada do USG também diminuiu, apesar do aumento das vendas do segmento. (ESCO Technologies Inc.)
A Megger é uma transação de grande porte, com uma contraprestação de aproximadamente $2.35 billion e uma nova linha de crédito que oferece $1.5 billion em compromissos de crédito rotativo garantido e empréstimos a prazo. O ônus financeiro adicional e a emissão de ações deixam menos margem para erro caso a integração ou os retornos esperados decepcionem. (U.S. Securities and Exchange Commission, Yahoo Finance)
A entrada de pedidos de A&D pode ser bastante irregular: os pedidos do Q3 caíram para cerca de $196 million, ante $582 million um ano antes, quando a comparação incluía a carteira de pedidos adquirida da Maritime e grandes contratos da Marinha. Isso torna o calendário de grandes contratos um importante fator das tendências de pedidos no curto prazo. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 22/10/2026.
Performance financeira: ESE
Receitas e despesas
Performance de ganhos: ESE
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
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Fundos que contêm ESE
TodosUSDEURGBP
Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ESE |
|---|---|---|
Invesco Defence Innovation£DFNX | 161 M $ | 1,59% |
Invesco Defence Innovation$IDFN | 161 M $ | 1,59% |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 mM $ | 0,36% |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 mM $ | 0,36% |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 mM $ | 0,22% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.