Euroseas/$ESEA
1D1S1MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Euroseas
A Euroseas Ltd é uma companhia de navegação. A sua frota é constituída por navios porta-contentores que transportam caixas de contentores, prestando serviços regulares entre portos. As suas operações são geridas por uma empresa de gestão de navios afiliada, que é responsável pela gestão comercial e técnica quotidiana e pelas operações dos navios. A empresa emprega os seus navios em afretamentos à vista e a prazo e através de acordos de pool.
- Ticker
- $ESEA
- Sector
- Mobilidade
- Cotação principal
- NASDAQ
- Funcionários
- 225
- Sede
- Marousi, Greece
- Site
- www.euroseas.gr
Métricas de Euroseas
BásicoAvançadas
498 M $
3,61
19,51 $
0,56
3,05 $
4,54%
Preço e volume
Capitalização de mercado
498 M $
Beta
0.56
Máx. 52 semanas
79,67 $
Mín. 52 semanas
51,00 $
Volume diário médio
38 mil
Taxa de dividendos
3,05 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
5,457
Rácio de liquidez imediata
5,336
Taxa de endividamento de longo prazo
0,36
Taxa de endividamento total
0,394
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
18,56%
Cobertura de juros (TTM)
10,86%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
160,446
Margem bruta (TTM)
77,80%
Margem de lucros líquida (TTM)
59,98%
Margem operacional (TTM)
59,11%
Receita por funcionário (TTM)
1 010 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
11,83%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
29,20%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
3,615
Preço/vendas (TTM)
2,165
Cotação/Valor contabilístico
0,96
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
0,96
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
5,492
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
18,21%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
12,839
Rendimento de dividendos (TTM)
4,33%
Rendimento futuro de dividendos
4,54%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
2,53%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
14,15%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
8,29%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
20,88%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
10,06%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-4,43%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
45,02%
O que pensam os analistas sobre Euroseas?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Euroseas.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Euroseas.
Altistas / Baixistas
A Euroseas registrou lucro líquido de $33,2 milhões no 2º trimestre de 2026 e EBITDA ajustado de $40,1 milhões, apesar de operar um navio a menos do que um ano antes. A taxa de utilização ficou praticamente em 100%, e a taxa média equivalente de afretamento por período subiu para $30.306 por dia. (Markets Insider, Container News)
A empresa já contratou cerca de 96% dos dias disponíveis para o restante de 2026 e 81% para 2027, a taxas médias contratadas de aproximadamente $30.900 e $31.700 por dia. Isso confere substancial visibilidade aos resultados no curto prazo, mesmo que as taxas de afretamento à vista enfraqueçam. (Market Chameleon, Channelchek)
A Euroseas está ampliando sua frota de 21 para 33 navios por meio de um programa de construção de 12 navios feeder e de porte intermediário, com entregas previstas entre o fim de 2027 e o início de 2029. A empresa afirma que esses segmentos de menor porte têm carteiras de encomendas relativamente pequenas e frotas mais antigas, enquanto quatro navios novos já têm contratos de vários anos a cerca de $35.500 por dia. (GlobeNewswire, Container News)
A atual força dos resultados é sustentada, em parte, pelas perturbações no Mar Vermelho e pelas rotas de navegação mais longas. Se as transportadoras retornarem ao Canal de Suez, essas ineficiências poderão ser revertidas, enquanto a administração prevê maior risco relacionado à oferta em 2027, à medida que aumentarem as entregas de navios. (Markets Insider, Transcript Daily)
O programa de construção de 12 navios representa um grande compromisso de capital para uma empresa do porte da Euroseas, com custo total estimado em $560 milhões e expectativa de que cerca de 60% sejam financiados por dívida. A administração ainda prevê aproximadamente $156 milhões em aportes adicionais de capital próprio, criando riscos de diluição e financiamento caso as taxas caiam antes de os navios começarem a gerar receita. (Simply Wall St, Scanx)
A receita caiu 1,3% na comparação anual no 2º trimestre, embora as taxas de afretamento mais altas tenham elevado o lucro, e a frota operacional teve média de 21 navios, com idade média de cerca de 13 anos. Isso deixa a empresa exposta a pressões de manutenção e valor residual caso o ciclo de contêineres esfrie, especialmente enquanto continua pagando dividendos e recomprando ações. (Simply Wall St, Container News)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 17/09/2026.
Performance financeira: Euroseas
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Euroseas
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Não tem eventos futuros
Notícias de Euroseas
TodosArtigosVídeos
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.
Perguntas frequentes