Essentra /£ESNT
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Capital em risco
Sobre Essentra
A Essentra PLC, cotada sob o código ESNT na Bolsa de Valores de Londres, opera no sector da indústria transformadora, concentrando-se especificamente na produção e distribuição de artigos moldados por injeção de plástico, moldados por imersão em vinil e de metal. A empresa foi fundada em 2005 e, desde então, expandiu-se para atender a indústrias como a eletrónica, a saúde e os cuidados pessoais, o tabaco e a indústria transformadora. A Essentra PLC tira partido de uma presença global, apoiada por numerosas instalações em todo o mundo, para garantir o fornecimento de componentes e soluções de alta qualidade adaptados às necessidades específicas dos seus clientes.
- Ticker
- £ESNT
- Sector
- Materiais
- Cotação principal
- LSE
- Funcionários
- 3000
Métricas de Essentra
BásicoAvançadas
318 M £
44,82
0,02 £
0,83
0,02 £
1,79%
Preço e volume
Capitalização de mercado
318 M £
Beta
0.83
Máx. 52 semanas
1,15 £
Mín. 52 semanas
0,78 £
Volume diário médio
364 mil
Taxa de dividendos
0,02 £
Solidez financeira
Rácio de liquidez
2,327
Rácio de liquidez imediata
1,419
Taxa de endividamento de longo prazo
0,504
Taxa de endividamento total
0,533
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
94,37%
Cobertura de juros (TTM)
1,42%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
35,5
Margem bruta (TTM)
43,33%
Margem de lucros líquida (TTM)
2,25%
Margem operacional (TTM)
4,15%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
-134,78%
Receita por funcionário (TTM)
110 000 £
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
1,65%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
2,02%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
44,824
Preço/vendas (TTM)
1,008
Cotação/Valor contabilístico
1,19
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
4,44
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
22,895
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
4,37%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
0,049
Rendimento de dividendos (TTM)
1,79%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
6,98%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-23,89%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
-1,30%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
-10,44%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
-0,09%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
-20,66%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
-1,54%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
-20,45%
O que pensam os analistas sobre Essentra ?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Essentra .
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Essentra .
Altistas / Baixistas
A Essentra voltou a registrar crescimento orgânico generalizado no primeiro semestre: a receita em base comparável aumentou 7,8% nas três regiões, enquanto o lucro operacional ajustado cresceu 9,7%. A entrada de pedidos permaneceu forte, e a empresa manteve inalteradas suas expectativas para o FY26. (Essentra)
A empresa está direcionando seu foco para áreas de crescimento mais acelerado, como infraestrutura digital, automação, transformação energética e defesa. Esses mercados representam cerca de 47% das vendas e cresceram 8,5% em base comparável no H1, o que pode melhorar o mix de crescimento da Essentra ao longo do tempo. (ADVFN)
A Essentra tem uma via plausível de crescimento por meio de aquisições complementares com a Boteco, cujos componentes mecânicos complementam sua oferta de automação. O negócio foi concluído por 6,5 vezes o EBITDA, deverá contribuir positivamente para as margens e o lucro ajustado em seu primeiro ano completo e tem como meta um retorno de 15% sobre o capital investido até o terceiro ano. (ADVFN)
A melhora do lucro no curto prazo é menos convincente do que a recuperação da receita: a Essentra espera que sua margem operacional ajustada no FY26 permaneça praticamente estável, à medida que reinveste e recompõe a remuneração variável. Portanto, a meta de margem de 14% para 2028 exige uma execução significativa, partindo de uma margem no H1 de apenas 10,9%. (Essentra, Investors' Chronicle)
A recuperação ainda depende de uma melhora sustentada da demanda industrial cíclica. O Deutsche Bank afirmou que as ambições da Essentra para receita e margem parecem cada vez mais difíceis diante da volatilidade da demanda, e que a fraca geração histórica de caixa pode restringir novas operações de M&A. (Financial News)
Os riscos relacionados aos custos dos insumos e à geopolítica continuam ameaçando as margens, embora a Essentra esteja usando sobretaxas e cadeias de suprimentos locais para mitigá-los. A empresa também elevou a alavancagem para cerca de 1,6 vezes o EBITDA após a Boteco, enquanto o capital de giro permaneceu elevado, deixando menos margem de manobra caso a demanda volte a enfraquecer. (Essentra, Investegate)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 20/09/2026.
Performance financeira: Essentra
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Essentra
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
Preço atrasado 15 minutos. Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Dados de mercado fornecidos pela Bolsa de Valores de Londres através da Infront.
Perguntas frequentes