Eaton/$ETN
1D1S1M3M6MYTD1A5AMÁX.
Capital em risco
Sobre Eaton
Fundada em 1911 por Joseph Eaton, a empresa com o mesmo nome começou por vender eixos para camiões em Nova Jersey. Desde então, a Eaton tornou-se uma potência industrial, em grande parte através de aquisições em vários mercados finais. A carteira de negócios da Eaton pode ser dividida em duas partes: os negócios eléctricos e industriais. A sua carteira eléctrica (que representa cerca de 70% das receitas da empresa) vende componentes para centros de dados, serviços públicos e edifícios comerciais e residenciais, enquanto a sua atividade industrial (30% das receitas) vende componentes para veículos comerciais e de passageiros e aviões. A Eaton recebe um tratamento fiscal favorável como domiciliada na Irlanda, mas gera mais de metade das suas receitas nos EUA.
- Ticker
- $ETN
- Sector
- Industriais
- Cotação principal
- NYSE
- Funcionários
- 97 303
- Sede
- Dublin, Ireland
- Site
- www.eaton.com
Métricas de Eaton
BásicoAvançadas
153 mM $
40,11
9,82 $
1,17
4,34 $
1,12%
Preço e volume
Capitalização de mercado
153 mM $
Beta
1.17
Máx. 52 semanas
478,00 $
Mín. 52 semanas
311,92 $
Volume diário médio
2,3 M
Taxa de dividendos
4,34 $
Solidez financeira
Rácio de liquidez
1,24
Rácio de liquidez imediata
0,619
Taxa de endividamento de longo prazo
0,947
Taxa de endividamento total
1,051
Rácio de distribuição de dividendos (TTM)
43,51%
Cobertura de juros (TTM)
11,71%
Rentabilidade
EBITDA (TTM)
6649
Margem bruta (TTM)
36,02%
Margem de lucros líquida (TTM)
12,75%
Margem operacional (TTM)
18,17%
Taxa efetiva de imposto (TTM)
20,48%
Receita por funcionário (TTM)
310 000 $
Eficácia de gestão
Rentabilidade dos ativos (TTM)
7,07%
Rentabilidade dos capitais próprios (TTM)
19,68%
Avaliação
Rácio preço/lucro (TTM)
40,106
Preço/vendas (TTM)
5,097
Cotação/Valor contabilístico
7,55
Preço/valor contabilístico tangível (TTM)
-12,16
Preço/fluxo de caixa livre (TTM)
38,903
Rentabilidade do fluxo de caixa livre (TTM)
2,57%
Fluxo de caixa livre por ação (TTM)
10,126
Rendimento de dividendos (TTM)
1,10%
Rendimento futuro de dividendos
1,12%
Crescimento
Variação da receita (TTM)
15,53%
Variação dos ganhos por ação (TTM)
-1,21%
Crescimento das receitas em 3 anos (CAGR)
10,85%
Crescimento das receitas em 10 anos (CAGR)
4,07%
Crescimento dos ganhos por ação em 3 anos (CAGR)
13,21%
Crescimento dos ganhos por ação em 10 anos (CAGR)
9,26%
Crescimento do dividendo por ação em 3 anos (CAGR)
8,62%
Crescimento do dividendo por ação em 10 anos (CAGR)
6,69%
O que pensam os analistas sobre Eaton?
Classificações dos analistas (Comprar, Manter, Vender) para ações Eaton.
Projeções dos analistas para o preço futuro da ação Eaton.
Altistas / Baixistas
O impulso da Eaton está se ampliando para além de um único mercado final: as vendas do segundo trimestre atingiram o recorde de US$ 8.5bn, o crescimento orgânico foi de 14%, e a empresa elevou sua projeção de crescimento orgânico para o ano inteiro. Os pedidos e a carteira de encomendas também aumentaram acentuadamente nos segmentos elétrico e aeroespacial, dando maior visibilidade a um crescimento adicional. (Nasdaq)
A demanda de data centers é um poderoso motor de crescimento: a Eaton informou crescimento de cerca de 65% na receita e de 85% nos pedidos nesse mercado, além de forte aumento em seu pipeline de negociações. Isso dá à Eaton a oportunidade de fornecer tanto os equipamentos elétricos quanto os térmicos necessários para novos data centers. (CNBC, Investing.com)
A separação planejada da Mobility deve deixar a Eaton mais concentrada em seus negócios elétrico e aeroespacial. A Eaton espera que a operação, prevista para o início de 2027, favoreça o crescimento orgânico e as margens. (Nasdaq)
O segmento Electrical Americas ainda enfrenta uma pressão entre preços e custos. A recuperação esperada das margens depende de os aumentos de preços recentes e os ganhos de produtividade acompanharem os custos; portanto, uma execução mais fraca pode afetar os lucros. (Trefis)
As aquisições recentes da Eaton, de cerca de US$ 11bn, acrescentam riscos de financiamento e integração. Os documentos do segundo trimestre indicam empréstimos de aproximadamente US$ 20.6bn, ante apenas US$ 695m em caixa e investimentos de curto prazo, tornando ainda mais importante uma integração bem-sucedida e a gestão da dívida. (Naksha Research, StockTitan)
As ações da Eaton são negociadas com um prêmio de avaliação considerável: uma comparação recente avaliou os papéis em 41.5 vezes o lucro, ante cerca de 32 vezes para concorrentes diretos. Isso deixa menos espaço para um crescimento mais fraco ou uma recuperação mais lenta das margens antes que o prêmio seja questionado. (Trefis)
Dados resumidos mensalmente pela Lightyear AI. Última atualização a 11/10/2026.
Performance financeira: Eaton
Receitas e despesas
Performance de ganhos: Eaton
Rentabilidade da empresa
Próximos eventos
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Fundos que contêm Eaton
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Nome do fundo | Dimensão do fundo | Peso de $ETN |
|---|---|---|
Xtrackers Electrification Technologies & Smart Grid$WIRE | 144 M $ | 4,58% |
iShares S&P 500 Industrials Sector£IISU | 787 M $ | 2,79% |
iShares S&P 500 Industrials Sector€2B7C | 787 M $ | 2,79% |
SPDR MSCI World Industrials€WIND | 222 M $ | 1,53% |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active£JURE | 16 mM $ | 0,44% |
Os dados acima apresentados são meramente indicativos, pelo que não podemos garantir que sejam precisos ou estejam completos. O preço real de execução pode variar. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os seus retornos podem ser afetados por flutuações cambiais, comissões e outros encargos. Capital em risco.
Os dados em tempo real do mercado norte-americano provêm das carteiras de ordens da IEX fornecidas pela Polygon. Os dados fora do horário de funcionamento do mercado dos EUA têm um desfasamento de 15 minutos e podem diferir de forma significativa dos preços de transação reais aquando da abertura do mercado.